(FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | (FY)2012/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||||
持續經營淨收入 | -172.80%-328.21萬 | 348.76%450.82萬 | -79.11%100.46萬 | 278.61%480.98萬 | -133.65%-269.29萬 | -37.23%800.37萬 | 128.13%1,275.03萬 | 109.15%558.89萬 | --267.23萬 |
營運資金變動 | -69.03%1.82萬 | -53.51%5.88萬 | 132.43%12.65萬 | 111.90%5.44萬 | -90.88%2.57萬 | -12.40%28.15萬 | 837.55%32.13萬 | 47.65%3.43萬 | --2.32萬 |
-其他流動負債變動 | -69.03%1.82萬 | -53.51%5.88萬 | 132.43%12.65萬 | 111.90%5.44萬 | -90.88%2.57萬 | -12.40%28.15萬 | 837.55%32.13萬 | 47.65%3.43萬 | --2.32萬 |
非持續經營活動現金流 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -20.90%424.5萬 | -69.69%536.69萬 | 892.73%1,770.69萬 | -116.32%-223.37萬 | -14.79%1,369.01萬 | -37.23%1,606.58萬 | 565.73%2,559.53萬 | 105.65%384.47萬 | ---6,799.8萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||||
非持續投資現金淨額 | |||||||||
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | 148.02%98.09萬 | 71.25%-204.29萬 | -534.45%-710.49萬 | 64.24%-111.98萬 | -46.05%-313.18萬 | -122.05%-214.44萬 | 97.66%972.39萬 | --491.95萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | -48.31%-300.23萬 | 78.34%-202.44萬 | -153.27%-934.65萬 | 61.64%-369.03萬 | 33.11%-962.03萬 | 20.42%-1,438.15萬 | -383.66%-1,807.19萬 | -104.98%-373.65萬 | --7,499萬 |
現金股利支付 | 39.19%-164.48萬 | 5.25%-270.47萬 | -40.88%-285.47萬 | 15.99%-202.63萬 | 20.10%-241.2萬 | 22.83%-301.89萬 | 17.37%-391.19萬 | ---473.42萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -50.42%57.84萬 | --116.66萬 | --0 | 92.73%1.39萬 | --7,217 | --0 | 100.21%8,142 | ---393.75萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金流淨額 | 40.81%-366.62萬 | 65.86%-619.36萬 | -165.33%-1,813.94萬 | 54.88%-683.64萬 | 22.46%-1,515.01萬 | -59.36%-1,953.75萬 | -224.69%-1,226萬 | -105.36%-377.59萬 | --7,039.93萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -37.54%142.67萬 | -15.12%228.42萬 | -76.96%269.12萬 | -12.33%1,168.02萬 | -17.97%1,332.29萬 | 593.42%1,624.14萬 | -2.46%234.22萬 | --240.13萬 | --0 |
當期現金流變化 | 170.01%57.88萬 | -91.12%-82.67萬 | 95.23%-43.26萬 | -521.25%-907.01萬 | 57.95%-146萬 | -126.03%-347.17萬 | 19,262.54%1,333.54萬 | -97.13%6.89萬 | --240.13萬 |
利率變動影響 | -221.08%-9.88萬 | -220.49%-3.08萬 | -68.50%2.56萬 | 144.39%8.11萬 | -133.02%-18.27萬 | -1.86%55.33萬 | 540.47%56.38萬 | ---12.8萬 | ---- |
期末現金流 | 33.64%190.66萬 | -37.54%142.67萬 | -15.12%228.42萬 | -76.96%269.12萬 | -12.33%1,168.02萬 | -17.97%1,332.29萬 | 593.42%1,624.14萬 | -2.46%234.22萬 | --240.13萬 |
自由現金流 | -20.90%424.5萬 | -69.69%536.69萬 | 892.73%1,770.69萬 | -116.32%-223.37萬 | -14.79%1,369.01萬 | -37.23%1,606.58萬 | 565.73%2,559.53萬 | 105.65%384.47萬 | ---6,799.8萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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