(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 968.67%264.5萬 | -1,157.27%-211.02萬 | 77.83%-2.39萬 | -36.53%37.85萬 | 122.22%3.94萬 | -38.38%24.75萬 | -46.74%19.96萬 | -3,652.71%-10.8萬 | -60.95%59.63萬 | -53.68%-17.72萬 |
持續經營淨收入 | -82.14%-194.48萬 | 30.26%-114.97萬 | 62.46%-44.96萬 | -124.27%-590.91萬 | -207.52%-199.52萬 | 1.85%-106.78萬 | -3,826.24%-164.86萬 | -39.89%-119.75萬 | -207.62%-263.48萬 | -177.61%-64.88萬 |
持續經營損益 | -798.25%-3.86萬 | -143.57%-5.67萬 | -150.85%-19.52萬 | -27.57%34.28萬 | -492.38%-16.71萬 | 64.28%-4,292 | -32.27%13.02萬 | 53.34%38.4萬 | 160.21%47.32萬 | 118.07%4.26萬 |
折舊攤銷及損耗 | -7.77%13.36萬 | -6.27%13.45萬 | -8.67%13.45萬 | 8.08%59.88萬 | -31.69%16.32萬 | 34.21%14.48萬 | 38.47%14.35萬 | 42.11%14.73萬 | 70.33%55.41萬 | 107.73%23.88萬 |
資產減值支出 | 9.04%10.46萬 | -29.24%6.33萬 | 103.47%7.88萬 | --26.77萬 | 119.67%4.36萬 | 15.37%9.59萬 | 142.03%8.94萬 | -61.94%3.87萬 | --0 | ---22.19萬 |
其他非現金項目 | -0.54%26.97萬 | 1.04%27.28萬 | 3.23%27.44萬 | 4.62%109.16萬 | 0.40%28.46萬 | 35.45%27.12萬 | -1.71%27萬 | -6.74%26.59萬 | 17.43%104.34萬 | 490.49%28.35萬 |
營運資金變化 | 410.19%412.05萬 | -213.11%-137.43萬 | -47.53%13.31萬 | 243.59%398.66萬 | 1,231.00%171.03萬 | -27.26%80.76萬 | 736.83%121.5萬 | 125.96%25.37萬 | 182.01%116.03萬 | 124.64%12.85萬 |
-應收款項(增)減 | 4,435.11%428.4萬 | -3,647.11%-338.29萬 | -161.24%-63.13萬 | -181.46%-70.84萬 | -95.59%-65.65萬 | 85.35%9.45萬 | 138.01%9.54萬 | -185.10%-24.17萬 | 71.92%-25.17萬 | -42.47%-33.57萬 |
-存貨(增)減 | -1,206.77%-21.31萬 | 342.09%67.51萬 | -8.36%-7.54萬 | 160.78%24.95萬 | 173.45%18.27萬 | 72.80%-1.63萬 | 274.63%15.27萬 | 51.16%-6.96萬 | 27.03%-41.05萬 | 1.97%-24.88萬 |
-預付費用(增)減 | 608.35%3.88萬 | -1,852.77%-25.03萬 | 207.17%1.61萬 | -129.92%-2.43萬 | -93.07%-2.91萬 | 295.39%5,484 | -76.03%1.43萬 | -142.40%-1.5萬 | 165.81%8.13萬 | 83.57%-1.51萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -98.51%1.08萬 | 66.24%158.38萬 | 42.04%82.37萬 | 156.71%446.98萬 | 204.02%221.32萬 | -35.24%72.4萬 | 2,470.17%95.27萬 | 998.64%57.99萬 | 13,070.89%174.12萬 | 1,121.24%72.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 968.67%264.5萬 | -1,157.27%-211.02萬 | 77.83%-2.39萬 | -36.53%37.85萬 | 122.22%3.94萬 | -38.38%24.75萬 | -46.74%19.96萬 | -3,652.71%-10.8萬 | -60.95%59.63萬 | -53.68%-17.72萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 70.29%-10.46萬 | 27.30%-6.56萬 | -83.22%-7.88萬 | 48.93%-32.49萬 | -24.72%16.04萬 | -80.59%-35.21萬 | 83.19%-9.02萬 | 63.48%-4.3萬 | 41.21%-63.61萬 | -39.41%21.31萬 |
固定資產交易淨額 | 70.29%-10.46萬 | 27.30%-6.56萬 | -83.22%-7.88萬 | 48.93%-32.49萬 | -24.72%16.04萬 | -80.59%-35.21萬 | 83.19%-9.02萬 | 63.48%-4.3萬 | 41.21%-63.61萬 | -39.41%21.31萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 70.29%-10.46萬 | 27.30%-6.56萬 | -83.22%-7.88萬 | 48.93%-32.49萬 | -24.72%16.04萬 | -80.59%-35.21萬 | 83.19%-9.02萬 | 63.48%-4.3萬 | 41.21%-63.61萬 | -39.41%21.31萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -15,720.04%-202.86萬 | 64,838.70%204.88萬 | 184.00%9.77萬 | 22.19%-21.91萬 | -370.14%-11.89萬 | 108.86%1.3萬 | 105.34%3,155 | -130.05%-11.63萬 | -184.46%-28.16萬 | 82.76%-2.53萬 |
債務發行/償還的淨額 | -629.47%-6.88萬 | -5.15%-6.96萬 | -61.06%-7.57萬 | 34.71%-14.98萬 | -448.21%-4.96萬 | 109.69%1.3萬 | -11.95%-6.62萬 | 7.03%-4.7萬 | -56.38%-22.94萬 | 109.71%1.42萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---195.98萬 | --211.84萬 | 350.21%17.34萬 | -32.86%-6.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---6.93萬 | 32.49%-5.22萬 | ---3.95萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -15,720.04%-202.86萬 | 64,838.70%204.88萬 | 184.00%9.77萬 | 22.19%-21.91萬 | -370.14%-11.89萬 | 108.86%1.3萬 | 105.34%3,155 | -130.05%-11.63萬 | -184.46%-28.16萬 | 82.76%-2.53萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -74.21%4.96萬 | 121.43%17.65萬 | -47.70%18.15萬 | -48.09%34.7萬 | -70.08%10.07萬 | -30.45%19.23萬 | -83.97%7.97萬 | -48.09%34.7萬 | 107.06%66.85萬 | -41.88%33.65萬 |
當期現金流變化 | 658.80%51.19萬 | -212.77%-12.69萬 | 98.12%-5,028 | 48.51%-16.55萬 | 663.39%8.09萬 | -252.55%-9.16萬 | 150.95%11.25萬 | -56.13%-26.73萬 | -193.01%-32.15萬 | -88.19%1.06萬 |
期末現金流 | 457.78%56.14萬 | -74.21%4.96萬 | 121.43%17.65萬 | -47.70%18.15萬 | -47.70%18.15萬 | -70.08%10.07萬 | -30.45%19.23萬 | -83.97%7.97萬 | -48.09%34.7萬 | -48.09%34.7萬 |
自由現金流 | 2,529.01%254.04萬 | -2,088.92%-217.57萬 | 31.96%-10.27萬 | 234.33%5.36萬 | 456.69%19.98萬 | -150.60%-10.46萬 | 167.61%10.94萬 | -25.15%-15.1萬 | -108.97%-3.99萬 | -84.82%3.59萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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