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RDC Redcape Hotel Group

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Redcape Hotel Group關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2021/06/30
(Q4)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(Q4)2020/06/30
(FY)2019/06/30
(Q4)2019/06/30
(FY)2018/06/30
資產
流動資產
現金及現金等價物和短期投資
-52.57%4,810.9萬
-52.57%4,810.9萬
497.33%1.01億
497.33%1.01億
-51.62%1,698.1萬
--1,698.1萬
--3,510萬
-現金和現金等價物
-52.57%4,810.9萬
-52.57%4,810.9萬
497.33%1.01億
497.33%1.01億
-51.62%1,698.1萬
--1,698.1萬
--3,510萬
應收款項
1.00%314萬
1.00%314萬
-21.01%310.9萬
-21.01%310.9萬
181.14%393.6萬
--393.6萬
--140萬
-應收賬款
192.31%34.2萬
192.31%34.2萬
-77.24%11.7萬
-77.24%11.7萬
-63.29%51.4萬
--51.4萬
--140萬
-其他應收款
-6.48%279.8萬
-6.48%279.8萬
-12.57%299.2萬
-12.57%299.2萬
--342.2萬
--342.2萬
----
存貨
33.92%630.5萬
33.92%630.5萬
-8.23%470.8萬
-8.23%470.8萬
11.52%513萬
--513萬
--460萬
預付費用
----
----
-12.43%241.7萬
-12.43%241.7萬
--276萬
--276萬
----
持有待售資產
--250.7萬
--250.7萬
----
----
----
----
----
其他流動資產
----
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----
-89.84%55.9萬
--55.9萬
--550萬
流動資產合計
-46.21%6,006.1萬
-46.21%6,006.1萬
280.26%1.12億
280.26%1.12億
-36.98%2,936.6萬
--2,936.6萬
--4,660萬
非流動資產
固定資產淨額
21.55%6.02億
21.55%6.02億
1.80%4.95億
1.80%4.95億
7.16%4.87億
--4.87億
--4.54億
-固定資產
23.78%6.46億
23.78%6.46億
4.22%5.22億
4.22%5.22億
10.31%5.01億
--5.01億
--4.54億
-累計折舊
-65.14%-4,406.7萬
-65.14%-4,406.7萬
-86.10%-2,668.5萬
-86.10%-2,668.5萬
---1,433.9萬
---1,433.9萬
----
投資物業
--299.9萬
--299.9萬
----
----
----
----
----
商譽及其他無形資產
9.99%6.15億
9.99%6.15億
-5.31%5.59億
-5.31%5.59億
0.16%5.91億
--5.91億
--5.9億
-商譽
11.17%3.37億
11.17%3.37億
-7.51%3.03億
-7.51%3.03億
--3.28億
--3.28億
----
-其他無形資產
8.60%2.78億
8.60%2.78億
-2.58%2.56億
-2.58%2.56億
-55.40%2.63億
--2.63億
--5.9億
非流動遞延資產
14.49%766.2萬
14.49%766.2萬
-57.23%669.2萬
-57.23%669.2萬
6.43%1,564.5萬
--1,564.5萬
--1,470萬
其他非流動資產
----
----
----
----
----
----
---10萬
非流動資產合計
15.70%12.28億
15.70%12.28億
-2.89%10.61億
-2.89%10.61億
3.26%10.93億
--10.93億
--10.59億
總資產
9.80%12.88億
9.80%12.88億
4.52%11.73億
4.52%11.73億
1.56%11.22億
--11.22億
--11.05億
負債
流動負債
短期借款與資本租賃負債
52.45%158.4萬
52.45%158.4萬
--103.9萬
--103.9萬
----
----
----
-短期資本租賃負債
52.45%158.4萬
52.45%158.4萬
--103.9萬
--103.9萬
----
----
----
應付款項
103.10%7,343.6萬
103.10%7,343.6萬
-28.79%3,615.8萬
-28.79%3,615.8萬
8.73%5,077.9萬
--5,077.9萬
--4,670萬
-應付帳款
52.43%742.8萬
52.43%742.8萬
22.68%487.3萬
22.68%487.3萬
-89.12%397.2萬
--397.2萬
--3,650萬
-應付股利
761.21%1,474.4萬
761.21%1,474.4萬
-85.77%171.2萬
-85.77%171.2萬
17.94%1,203萬
--1,203萬
--1,020萬
-其他應付款
73.35%5,126.4萬
73.35%5,126.4萬
-14.96%2,957.3萬
-14.96%2,957.3萬
--3,477.7萬
--3,477.7萬
----
養老金及其他退休福利計劃
57.69%332.1萬
57.69%332.1萬
23.30%210.6萬
23.30%210.6萬
6.75%170.8萬
--170.8萬
--160萬
流動負債總額
99.33%7,834.1萬
99.33%7,834.1萬
-25.12%3,930.3萬
-25.12%3,930.3萬
8.67%5,248.7萬
--5,248.7萬
--4,830萬
非流動負債
長期借款與租賃負債
6.53%5.65億
6.53%5.65億
21.44%5.3億
21.44%5.3億
0.38%4.37億
--4.37億
--4.35億
-長期借款
6.50%5.18億
6.50%5.18億
11.38%4.86億
11.38%4.86億
0.38%4.37億
--4.37億
--4.35億
-長期租賃負債
6.89%4,690.7萬
6.89%4,690.7萬
--4,388.5萬
--4,388.5萬
----
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----
長期應付帳款及其他應付款項
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-14.00%43萬
--43萬
--50萬
衍生品負債
-73.06%29.2萬
-73.06%29.2萬
-68.93%108.4萬
-68.93%108.4萬
1,063.00%348.9萬
--348.9萬
--30萬
員工福利
81.46%37.2萬
81.46%37.2萬
-19.61%20.5萬
-19.61%20.5萬
27.50%25.5萬
--25.5萬
--20萬
非流動負債總額
6.39%5.65億
6.39%5.65億
20.58%5.31億
20.58%5.31億
1.11%4.41億
--4.41億
--4.36億
負債總額
12.79%6.44億
12.79%6.44億
15.71%5.71億
15.71%5.71億
1.86%4.93億
--4.93億
--4.84億
所有者權益
股本
-57.48%2.36億
-57.48%2.36億
0.15%5.55億
0.15%5.55億
0.29%5.54億
--5.54億
--5.52億
-普通股股本
-57.48%2.36億
-57.48%2.36億
0.15%5.55億
0.15%5.55億
0.29%5.54億
--5.54億
--5.52億
留存收益
18.34%-6,744.2萬
18.34%-6,744.2萬
4.85%-8,258.4萬
4.85%-8,258.4萬
-49.38%-8,679萬
---8,679萬
---5,810萬
不影響留存收益的損益
----
----
-19.64%1.3億
-19.64%1.3億
27.90%1.62億
--1.62億
--1.27億
股東權益總額
-72.03%1.68億
-72.03%1.68億
-4.25%6.02億
-4.25%6.02億
1.33%6.29億
--6.29億
--6.21億
非控制性權益
--4.76億
--4.76億
----
----
----
----
----
總權益
6.97%6.44億
6.97%6.44億
-4.25%6.02億
-4.25%6.02億
1.33%6.29億
--6.29億
--6.21億
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2021/06/30(Q4)2021/06/30(FY)2020/06/30(Q4)2020/06/30(FY)2019/06/30(Q4)2019/06/30(FY)2018/06/30
資產
流動資產
現金及現金等價物和短期投資 -52.57%4,810.9萬-52.57%4,810.9萬497.33%1.01億497.33%1.01億-51.62%1,698.1萬--1,698.1萬--3,510萬
-現金和現金等價物 -52.57%4,810.9萬-52.57%4,810.9萬497.33%1.01億497.33%1.01億-51.62%1,698.1萬--1,698.1萬--3,510萬
應收款項 1.00%314萬1.00%314萬-21.01%310.9萬-21.01%310.9萬181.14%393.6萬--393.6萬--140萬
-應收賬款 192.31%34.2萬192.31%34.2萬-77.24%11.7萬-77.24%11.7萬-63.29%51.4萬--51.4萬--140萬
-其他應收款 -6.48%279.8萬-6.48%279.8萬-12.57%299.2萬-12.57%299.2萬--342.2萬--342.2萬----
存貨 33.92%630.5萬33.92%630.5萬-8.23%470.8萬-8.23%470.8萬11.52%513萬--513萬--460萬
預付費用 ---------12.43%241.7萬-12.43%241.7萬--276萬--276萬----
持有待售資產 --250.7萬--250.7萬--------------------
其他流動資產 -----------------89.84%55.9萬--55.9萬--550萬
流動資產合計 -46.21%6,006.1萬-46.21%6,006.1萬280.26%1.12億280.26%1.12億-36.98%2,936.6萬--2,936.6萬--4,660萬
非流動資產
固定資產淨額 21.55%6.02億21.55%6.02億1.80%4.95億1.80%4.95億7.16%4.87億--4.87億--4.54億
-固定資產 23.78%6.46億23.78%6.46億4.22%5.22億4.22%5.22億10.31%5.01億--5.01億--4.54億
-累計折舊 -65.14%-4,406.7萬-65.14%-4,406.7萬-86.10%-2,668.5萬-86.10%-2,668.5萬---1,433.9萬---1,433.9萬----
投資物業 --299.9萬--299.9萬--------------------
商譽及其他無形資產 9.99%6.15億9.99%6.15億-5.31%5.59億-5.31%5.59億0.16%5.91億--5.91億--5.9億
-商譽 11.17%3.37億11.17%3.37億-7.51%3.03億-7.51%3.03億--3.28億--3.28億----
-其他無形資產 8.60%2.78億8.60%2.78億-2.58%2.56億-2.58%2.56億-55.40%2.63億--2.63億--5.9億
非流動遞延資產 14.49%766.2萬14.49%766.2萬-57.23%669.2萬-57.23%669.2萬6.43%1,564.5萬--1,564.5萬--1,470萬
其他非流動資產 ---------------------------10萬
非流動資產合計 15.70%12.28億15.70%12.28億-2.89%10.61億-2.89%10.61億3.26%10.93億--10.93億--10.59億
總資產 9.80%12.88億9.80%12.88億4.52%11.73億4.52%11.73億1.56%11.22億--11.22億--11.05億
負債
流動負債
短期借款與資本租賃負債 52.45%158.4萬52.45%158.4萬--103.9萬--103.9萬------------
-短期資本租賃負債 52.45%158.4萬52.45%158.4萬--103.9萬--103.9萬------------
應付款項 103.10%7,343.6萬103.10%7,343.6萬-28.79%3,615.8萬-28.79%3,615.8萬8.73%5,077.9萬--5,077.9萬--4,670萬
-應付帳款 52.43%742.8萬52.43%742.8萬22.68%487.3萬22.68%487.3萬-89.12%397.2萬--397.2萬--3,650萬
-應付股利 761.21%1,474.4萬761.21%1,474.4萬-85.77%171.2萬-85.77%171.2萬17.94%1,203萬--1,203萬--1,020萬
-其他應付款 73.35%5,126.4萬73.35%5,126.4萬-14.96%2,957.3萬-14.96%2,957.3萬--3,477.7萬--3,477.7萬----
養老金及其他退休福利計劃 57.69%332.1萬57.69%332.1萬23.30%210.6萬23.30%210.6萬6.75%170.8萬--170.8萬--160萬
流動負債總額 99.33%7,834.1萬99.33%7,834.1萬-25.12%3,930.3萬-25.12%3,930.3萬8.67%5,248.7萬--5,248.7萬--4,830萬
非流動負債
長期借款與租賃負債 6.53%5.65億6.53%5.65億21.44%5.3億21.44%5.3億0.38%4.37億--4.37億--4.35億
-長期借款 6.50%5.18億6.50%5.18億11.38%4.86億11.38%4.86億0.38%4.37億--4.37億--4.35億
-長期租賃負債 6.89%4,690.7萬6.89%4,690.7萬--4,388.5萬--4,388.5萬------------
長期應付帳款及其他應付款項 -----------------14.00%43萬--43萬--50萬
衍生品負債 -73.06%29.2萬-73.06%29.2萬-68.93%108.4萬-68.93%108.4萬1,063.00%348.9萬--348.9萬--30萬
員工福利 81.46%37.2萬81.46%37.2萬-19.61%20.5萬-19.61%20.5萬27.50%25.5萬--25.5萬--20萬
非流動負債總額 6.39%5.65億6.39%5.65億20.58%5.31億20.58%5.31億1.11%4.41億--4.41億--4.36億
負債總額 12.79%6.44億12.79%6.44億15.71%5.71億15.71%5.71億1.86%4.93億--4.93億--4.84億
所有者權益
股本 -57.48%2.36億-57.48%2.36億0.15%5.55億0.15%5.55億0.29%5.54億--5.54億--5.52億
-普通股股本 -57.48%2.36億-57.48%2.36億0.15%5.55億0.15%5.55億0.29%5.54億--5.54億--5.52億
留存收益 18.34%-6,744.2萬18.34%-6,744.2萬4.85%-8,258.4萬4.85%-8,258.4萬-49.38%-8,679萬---8,679萬---5,810萬
不影響留存收益的損益 ---------19.64%1.3億-19.64%1.3億27.90%1.62億--1.62億--1.27億
股東權益總額 -72.03%1.68億-72.03%1.68億-4.25%6.02億-4.25%6.02億1.33%6.29億--6.29億--6.21億
非控制性權益 --4.76億--4.76億--------------------
總權益 6.97%6.44億6.97%6.44億-4.25%6.02億-4.25%6.02億1.33%6.29億--6.29億--6.21億
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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