(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -48.75%1,671.7萬 | 50.85%2.21億 | 65.75%8,892萬 | 15.64%3,125.2萬 | 4.98%6,807.5萬 | 3,519.98%3,261.6萬 | -2.06%1.46億 | 9.05%5,364.7萬 | -35.02%2,702.6萬 | 111.79%6,484.3萬 |
持續經營淨收入 | 137.88%541萬 | -9.73%3,033.7萬 | 20.69%599.6萬 | 273.35%2,406.6萬 | 5.26%1,455.8萬 | -270.79%-1,428.3萬 | -24.17%3,360.8萬 | 278.08%496.8萬 | -69.51%644.6萬 | 71.03%1,383.1萬 |
持續經營損益 | -288.72%-535.4萬 | 106.37%274萬 | 216.43%1,240.4萬 | -3.60%-1,635萬 | 142.89%384.9萬 | 112.77%283.7萬 | -70.89%-4,304.4萬 | 198.07%392萬 | -404.70%-1,578.2萬 | -178.09%-897.4萬 |
折舊和攤銷 | -0.64%4,671.1萬 | 2.58%1.89億 | -3.54%4,624.6萬 | 3.00%4,815.1萬 | 4.27%4,808.2萬 | 7.04%4,701.4萬 | 8.24%1.85億 | 10.19%4,794.2萬 | 7.09%4,674.7萬 | 7.29%4,611.5萬 |
其他非現金項目 | 0.29%309萬 | 79.60%425.3萬 | 712.33%612.5萬 | -502.49%-646.4萬 | 1,187.05%151.1萬 | 1,995.92%308.1萬 | -89.67%236.8萬 | -96.12%75.4萬 | 547.58%160.6萬 | -107.30%-13.9萬 |
營運資金變化 | -137.24%-4,540.8萬 | 31.39%-4,027萬 | 225.47%1,193.3萬 | -68.47%-2,734.6萬 | -168.12%-571.7萬 | 53.71%-1,914萬 | 36.29%-5,869.6萬 | 39.14%-951.1萬 | 36.75%-1,623.2萬 | 129.00%839.3萬 |
-應收款項(增)減 | -158.73%-2,586.5萬 | 108.81%265萬 | -39.03%402.9萬 | 210.21%674.5萬 | 128.11%187.3萬 | 58.18%-999.7萬 | -410.66%-3,007.8萬 | -61.91%660.8萬 | -224.42%-612萬 | 37.52%-666.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -24.66%683.9萬 | -69.69%1,508.6萬 | 59.75%2,017.7萬 | -496.42%-2,004.3萬 | -76.56%587.5萬 | 29.10%907.7萬 | 402.05%4,977.8萬 | 549.47%1,263萬 | 200.32%505.6萬 | 4,021.88%2,506.1萬 |
-其他流動資產變化 | -175.50%-1,216.9萬 | 35.94%-992.5萬 | 106.73%96.2萬 | -408.76%-900萬 | -58.22%253萬 | 19.43%-441.7萬 | -2.50%-1,549.3萬 | -6.10%-1,429.7萬 | -548.98%-176.9萬 | 4.74%605.5萬 |
-其他流動負債變化 | 14.57%-1,288.3萬 | 20.57%-5,476.3萬 | 41.21%-1,137.3萬 | 14.79%-1,480.8萬 | 17.47%-1,350.2萬 | 4.91%-1,508萬 | 4.98%-6,894.3萬 | -10.43%-1,934.6萬 | 5.92%-1,737.8萬 | 10.47%-1,636萬 |
-其他營運資本變化 | -204.15%-133萬 | 10.63%668.2萬 | -138.05%-186.2萬 | 145.29%976萬 | -933.78%-249.3萬 | 140.77%127.7萬 | 171.18%604萬 | 490.35%489.4萬 | 153.31%397.9萬 | 104.67%29.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -47.62%1,708.5萬 | 50.85%2.21億 | 65.75%8,892萬 | 15.64%3,125.2萬 | 4.98%6,807.5萬 | 3,519.98%3,261.6萬 | -2.06%1.46億 | 9.05%5,364.7萬 | -35.02%2,702.6萬 | 111.79%6,484.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 7.05%-6,093.7萬 | 18.42%-2.01億 | 60.74%-4,864.7萬 | -73.37%-4,691.3萬 | -17.23%-4,035.4萬 | -6.48%-6,555.6萬 | -11.48%-2.47億 | -99.82%-1.24億 | 32.09%-2,706萬 | -6.54%-3,442.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -2.67%-5,740.7萬 | 23.65%-1.87億 | 65.99%-5,098萬 | -52.06%-4,114.8萬 | -22.74%-3,939.5萬 | -53.43%-5,591.2萬 | -14.22%-2.46億 | -18.06%-1.5億 | 21.92%-2,706萬 | -39.39%-3,209.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | 63.40%-353萬 | -873.98%-1,403.5萬 | -91.03%233.3萬 | ---576.5萬 | 58.79%-95.9萬 | 61.61%-964.4萬 | 0.00%-144.1萬 | -62.90%2,600.9萬 | --0 | 74.94%-232.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 7.05%-6,093.7萬 | 18.42%-2.01億 | 60.74%-4,864.7萬 | -73.37%-4,691.3萬 | -17.23%-4,035.4萬 | -6.48%-6,555.6萬 | -11.48%-2.47億 | -99.82%-1.24億 | 32.09%-2,706萬 | -6.54%-3,442.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6,074.82%2.28億 | 108.91%1.96億 | -134.24%-3,546.6萬 | 3.38%-320.1萬 | 7,289.70%2.38億 | -15.33%-382.1萬 | -10.53%9,364.7萬 | 2,822.34%1.04億 | -138.23%-331.3萬 | -102.97%-331.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 23.11%-297.7萬 | -146.68%-4,399.3萬 | -129.76%-3,100.2萬 | -37.73%-456.3萬 | -37.56%-455.6萬 | -16.87%-387.2萬 | -0.24%9,424.6萬 | 4,488.54%1.04億 | -12.84%-331.3萬 | -102.97%-331.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2.18億 | --2.46億 | --1,000 | ---37.1萬 | --2.46億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -84.31%8,000 | -51.70%14.2萬 | -76.19%7萬 | --2.1萬 | --0 | --5.1萬 | -39.75%29.4萬 | -36.36%29.4萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --1,288.2萬 | -610.64%-634.6萬 | ---453.5萬 | --171.2萬 | ---- | ---- | -109.20%-89.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 6,074.82%2.28億 | 108.91%1.96億 | -134.24%-3,546.6萬 | 3.38%-320.1萬 | 7,289.70%2.38億 | -15.33%-382.1萬 | -10.53%9,364.7萬 | 2,822.34%1.04億 | -138.23%-331.3萬 | -102.97%-331.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 167.98%3.43億 | -5.03%1.28億 | 255.64%3.38億 | 259.64%3.57億 | 28.47%9,084.4萬 | -5.03%1.28億 | 31.94%1.35億 | -37.19%9,500.6萬 | -29.59%9,917萬 | 127.44%7,071.3萬 |
當期現金流變化 | 601.74%1.84億 | 3,223.14%2.15億 | -85.58%480.7萬 | -463.55%-1,886.2萬 | 880.72%2.66億 | 42.54%-3,676.1萬 | -121.09%-688.5萬 | 300.62%3,333.1萬 | -132.15%-334.7萬 | -75.31%2,710.7萬 |
利率變動影響 | 84.28%-3.6萬 | -358.41%-29.2萬 | 75.94%-12.1萬 | 111.63%9.5萬 | -102.74%-3.7萬 | -375.90%-22.9萬 | 273.85%11.3萬 | -1,424.24%-50.3萬 | -7,327.27%-81.7萬 | 15,100.00%135萬 |
期末現金流 | 480.09%5.27億 | 167.98%3.43億 | 167.98%3.43億 | 255.64%3.38億 | 259.64%3.57億 | 28.47%9,084.4萬 | -5.03%1.28億 | -5.03%1.28億 | -37.19%9,500.6萬 | -29.59%9,917萬 |
自由現金流 | -73.07%-4,032.4萬 | 132.38%3,334.5萬 | 139.05%3,793.9萬 | -1,017.98%-990.5萬 | -0.46%2,861萬 | 34.66%-2,329.9萬 | -44.65%-1.03億 | -17.03%-9,715.9萬 | -84.40%107.9萬 | 296.88%2,874.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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