(Q3)2023/12/31 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 123.61%54.64萬 | -292.32萬 | -85.60%-754.67萬 | -1.81%-57.53萬 | -231.46萬 | 13.64%-406.61萬 | -56.51萬 | -470.84萬 |
持續經營淨收入 | -7,859.16%-3,061.04萬 | ---406.7萬 | -44.81%-1,420.12萬 | -244.55%-450.92萬 | --39.45萬 | 37.36%-980.66萬 | ---130.87萬 | ---1,565.61萬 |
持續經營損益 | 5,119.30%65.73萬 | --1.14萬 | -62.78%8,559 | -96.26%637 | --1.26萬 | 978.75%2.3萬 | --1.7萬 | ---2,617 |
折舊和攤銷 | -13.38%45.18萬 | --36.75萬 | 18.54%162.42萬 | -30.49%33.04萬 | --52.15萬 | 18.83%137.01萬 | --47.53萬 | --115.3萬 |
遞延稅費 | -191.52%-4.28萬 | ---2.6萬 | -254.21%-13.14萬 | 27.63%-8.86萬 | --4.68萬 | -54.21%-3.71萬 | ---12.25萬 | ---2.41萬 |
營運資金變化 | 472.15%402.13萬 | --82.36萬 | 449.99%322.67萬 | 817.74%278.93萬 | --70.29萬 | 117.06%58.67萬 | ---38.86萬 | ---343.95萬 |
-應收款項(增)減 | -470.15%-193.96萬 | ---285.11萬 | -195.87%-94.35萬 | -661.74%-77.25萬 | ---34.02萬 | -1,161.36%-31.89萬 | ---10.14萬 | ---2.53萬 |
-存貨(增)減 | 620.55%10.37萬 | ---1.89萬 | 83.30%-9,352 | -25.57%1.97萬 | ---1.99萬 | -30,833.15%-5.6萬 | --2.65萬 | ---181 |
-預付費用(增)減 | 915.86%540.85萬 | ---133.99萬 | 57.19%-52.97萬 | 207.25%76.07萬 | ---66.29萬 | 30.58%-123.74萬 | ---70.93萬 | ---178.24萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -70.97%54.97萬 | --795.15萬 | 109.80%419.34萬 | 894.20%246.29萬 | --189.39萬 | 375.92%199.88萬 | ---31.01萬 | ---72.44萬 |
-其他流動負債變化 | 68.96%-10.1萬 | ---293.73萬 | 404.56%57.15萬 | -22.97%48.4萬 | ---32.52萬 | 112.15%11.33萬 | --62.83萬 | ---93.22萬 |
-其他營運資本變化 | -100.01%-11 | --1.94萬 | -164.17%-5.58萬 | -313.82%-16.54萬 | --15.72萬 | 248.27%8.69萬 | --7.74萬 | --2.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 123.61%54.64萬 | ---292.32萬 | -85.60%-754.67萬 | -1.81%-57.53萬 | ---231.46萬 | 13.64%-406.61萬 | ---56.51萬 | ---470.84萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | -304.38%-78.86萬 | -251.57萬 | 27.00%-84.14萬 | 34.69%-51.55萬 | 38.58萬 | 58.79%-115.26萬 | -78.93萬 | -279.68萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -174.48%-28.74萬 | --20.43萬 | 22.13%-84.14萬 | 34.69%-51.55萬 | --38.58萬 | -179.33%-108.05萬 | ---78.93萬 | ---38.68萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1,202 | ---272萬 | --0 | --0 | --0 | 97.01%-7.21萬 | --0 | ---241萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -304.38%-78.86萬 | ---251.57萬 | 27.00%-84.14萬 | 34.69%-51.55萬 | --38.58萬 | 58.79%-115.26萬 | ---78.93萬 | ---279.68萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -60.80%102.86萬 | 1,237.68萬 | 881.38%836.07萬 | -58.00%11.51萬 | 262.37萬 | 3,621.71%85.19萬 | 27.41萬 | -2.42萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -60.80%102.86萬 | --793.18萬 | 2,464.52%789.27萬 | -228.72%-35.29萬 | --262.37萬 | 1,372.23%30.78萬 | --27.41萬 | ---2.42萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --444.5萬 | --45.8萬 | --45.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -98.16%9,996 | ---- | ---- | --54.42萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -60.80%102.86萬 | --1,237.68萬 | 881.38%836.07萬 | -58.00%11.51萬 | --262.37萬 | 3,621.71%85.19萬 | --27.41萬 | ---2.42萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 584.69%899.58萬 | --113.18萬 | -77.14%108.64萬 | -11.20%192.5萬 | --131.39萬 | -61.37%475.28萬 | --216.77萬 | --1,230.37萬 |
當期現金流變化 | 13.18%78.64萬 | --693.79萬 | 99.37%-2.73萬 | 9.68%-97.57萬 | --69.48萬 | 42.00%-436.67萬 | ---108.03萬 | ---752.94萬 |
利率變動影響 | 162.32%5.22萬 | ---3.18萬 | 2,690.88%7.28萬 | 17,957.05%18.25萬 | ---8.37萬 | 86.94%-2,808 | ---1,022 | ---2.15萬 |
期末現金流 | 410.88%983.44萬 | --1,921.8萬 | 4.18%113.18萬 | 4.18%113.18萬 | --192.5萬 | -77.14%108.64萬 | --108.64萬 | --475.28萬 |
自由現金流 | 113.42%25.91萬 | ---292.32萬 | -62.97%-838.87萬 | 19.36%-109.04萬 | ---192.99萬 | -0.96%-514.73萬 | ---135.22萬 | ---509.82萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據