(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 162.01%69.34萬 | 459.67%79.23萬 | -6.81%67.48萬 | -157.88%-111.82萬 | -1.22%14.16萬 | 72.41萬 | -99.42%983 | -178.25%-14.99萬 | -23.63%-43.36萬 | -84.22%14.33萬 |
持續經營淨收入 | 18.12%65.9萬 | -317.44%-181.09萬 | -24.59%-72.2萬 | 201.50%55.8萬 | 79.63%-43.38萬 | ---57.95萬 | 206.44%47.01萬 | 129.37%22.53萬 | 27.17%-54.97萬 | -376.89%-213萬 |
持續經營損益 | -1,811.57%-23.93萬 | 131.61%23.13萬 | 2,451.60%184.49萬 | 165.24%1.4萬 | -12,295.45%-73.17萬 | --7.23萬 | -4,484.52%-30.72萬 | -12,949.78%-47.54萬 | -610.17%-2.14萬 | -95.66%6,000 |
折舊攤銷及損耗 | 35.94%10.35萬 | 2.15%37.21萬 | -6.36%11.81萬 | -8.76%7.61萬 | 19.55%36.43萬 | --12.62萬 | 1.71%7萬 | 13.28%8.47萬 | 16.72%8.34萬 | 9.79%30.47萬 |
資產減值支出 | ---- | 810.31%430.58萬 | ---- | ---- | --47.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
資產準備金與勾銷 | --29.63萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資證券未實現損益 | 92.40%-2,784 | -490.85%-8.16萬 | -398.14%-5.98萬 | -190.86%-3.66萬 | -36.70%-1.38萬 | ---1.2萬 | -55.46%-1.4萬 | -26.59%-2.81萬 | 11.94%4.03萬 | 93.53%-1.01萬 |
以股票支付的報酬 | 1,234.04%4.62萬 | 354.59%40.46萬 | 661.95%9.38萬 | -105.88%-4,072 | -89.57%8.9萬 | --1.23萬 | -97.95%3,013 | -98.04%4,446 | -82.86%6.92萬 | 8,566.94%85.3萬 |
遞延稅費 | 229.27%5.3萬 | -119.59%-2.53萬 | -100.98%-1,266 | ---4.1萬 | --12.9萬 | --12.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 133.78%19.19萬 | -8,892.13%-146.99萬 | -1,831.46%-191.83萬 | -602.35%-56.81萬 | -98.37%1.67萬 | --11.08萬 | -225.38%-34.43萬 | -46.02%13.71萬 | -53.40%11.31萬 | 174.44%102.56萬 |
營運資金變化 | 62.88%-41.44萬 | -555.55%-113.39萬 | -76.59%9.18萬 | -562.40%-111.64萬 | 231.12%24.89萬 | --39.2萬 | 970.80%12.32萬 | -73.14%-9.78萬 | 10.81%-16.85萬 | -144.67%-18.98萬 |
-應收款項(增)減 | 59.84%-35.98萬 | -445.32%-29萬 | 401.59%85.34萬 | -673.81%-89.59萬 | 81.34%-5.32萬 | --17.01萬 | 107.28%3,280 | -341.51%-11.08萬 | 56.28%-11.58萬 | -172.13%-28.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 75.24%-5.46萬 | -97.28%8,214 | -59.25%9.04萬 | -317.90%-22.05萬 | 217.34%30.21萬 | --22.19萬 | 287.82%11.99萬 | 141.58%1.3萬 | -169.53%-5.28萬 | 219.46%9.52萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---85.2萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.05%28.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 162.01%69.34萬 | 459.67%79.23萬 | -6.81%67.48萬 | -157.88%-111.82萬 | -1.22%14.16萬 | --72.41萬 | -99.42%983 | -178.25%-14.99萬 | -23.63%-43.36萬 | -84.22%14.33萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 121.45%44.35萬 | 79.36%-359.04萬 | 102.54%1.41萬 | 71.16%-206.76萬 | -2,923.18%-1,739.67萬 | -55.43萬 | -173.74%-127.01萬 | -547.41%-840.37萬 | -509.73%-716.86萬 | 122.35%61.62萬 |
固定資產交易淨額 | 121.16%43.53萬 | 57.64%-535.46萬 | -32.99%-154.97萬 | ---205.73萬 | -39.51%-1,264萬 | ---116.53萬 | ---- | ---- | ---- | -116.98%-906.04萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---11.78萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --11.78萬 | ---- | ---570.96萬 | --0 | --0 | ---4.76萬 | ---566.2萬 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | --0 | --0 | ---- | --26.44萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
其他投資活動淨額 | 179.52%8,200 | 173.37%188.21萬 | 155.91%156.38萬 | 99.32%-1.03萬 | -92.89%68.85萬 | --61.11萬 | 149.98%1,020.45萬 | -558.95%-862.05萬 | -186.11%-150.66萬 | 582.22%967.66萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 121.45%44.35萬 | 79.36%-359.04萬 | 102.54%1.41萬 | 71.16%-206.76萬 | -2,923.18%-1,739.67萬 | ---55.43萬 | -173.74%-127.01萬 | -547.41%-840.37萬 | -509.73%-716.86萬 | 122.35%61.62萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -108.90%-119.95萬 | 126.24%987.07萬 | -37.57%-121.53萬 | 2,172.63%1,348.1萬 | -42.92%436.29萬 | -88.34萬 | -51.11%-75.81萬 | 1,461.31%665.48萬 | -309.40%-65.04萬 | -19.72%764.33萬 |
債務發行/償還的淨額 | -100.04%-6,099 | 70,077.53%1,488.49萬 | 116.41%196.41萬 | 360,934.75%1,490.97萬 | -100.22%-2.13萬 | --90.76萬 | -18.76%-92.25萬 | 42.45%-2,226 | -101.29%-4,132 | -9.52%959.73萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | --729.78萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
已支付現金股息 | -0.31%-43.26萬 | -12.87%-172.51萬 | 0.00%-43.13萬 | -29.55%-43.13萬 | -14.78%-152.84萬 | ---43.13萬 | -29.55%-43.13萬 | 0.00%-33.29萬 | 0.00%-33.29萬 | -2.63%-133.16萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---4.52萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 24.92%-71.44萬 | -152.61%-311.77萬 | -118.71%-268.86萬 | -209.88%-95.15萬 | -101.60%-123.42萬 | ---122.93萬 | 105.81%61.01萬 | -102.47%-30.79萬 | -109.12%-30.7萬 | -357.26%-61.22萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1.02%-4.64萬 | 16.48%-12.62萬 | 89.08%-1.42萬 | -622.17%-4.59萬 | -1,380.11%-15.11萬 | ---13.04萬 | ---1.44萬 | --0 | ---6,360 | ---1.02萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -108.90%-119.95萬 | 126.24%987.07萬 | -37.57%-121.53萬 | 2,172.63%1,348.1萬 | -42.92%436.29萬 | ---88.34萬 | -51.11%-75.81萬 | 1,461.31%665.48萬 | -309.40%-65.04萬 | -19.72%764.33萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 90.50%1,443.99萬 | -62.29%758.01萬 | 82.48%1,522.77萬 | -62.29%758.01萬 | 71.74%2,010.16萬 | --834.48萬 | -30.98%1,002.09萬 | -9.45%1,171.73萬 | 71.74%2,010.16萬 | 189.14%1,170.47萬 |
當期現金流變化 | -100.61%-6.26萬 | 154.86%707.26萬 | 26.22%-52.64萬 | 224.75%1,029.52萬 | -253.43%-1,289.23萬 | ---71.36萬 | -245.72%-202.73萬 | -220.10%-189.88萬 | -765.52%-825.26萬 | 9.53%840.29萬 |
利率變動影響 | 1,792.72%23.66萬 | -157.39%-21.28萬 | -411.44%-26.13萬 | 89.38%-1.4萬 | 6,280.08%37.08萬 | ---5.11萬 | 5,140.57%35.11萬 | 5,571.54%20.24萬 | -3,035.00%-13.17萬 | 59.73%-6,000 |
期末現金流 | -18.18%1,461.4萬 | 90.50%1,443.99萬 | 90.50%1,443.99萬 | 52.44%1,786.14萬 | -62.29%758.01萬 | --758.01萬 | -47.57%834.48萬 | -30.98%1,002.09萬 | -9.45%1,171.73萬 | 71.74%2,010.16萬 |
自由現金流 | 121.84%69.34萬 | 62.55%-468.02萬 | 229.41%57.1萬 | -632.35%-317.55萬 | -40.16%-1,249.84萬 | ---44.13萬 | -424.09%-1,147.36萬 | -178.25%-14.99萬 | -23.63%-43.36萬 | -139.77%-891.71萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。