(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -176.22%-1,119.2萬 | -132.76%-1,167.39萬 | -96.27%945.68萬 | 1,468.47萬 | -501.54萬 | -10.37%2.53億 | ||||
扣除非現金調整前淨利潤 | -24.49%1,247.5萬 | -23.32%2,119.4萬 | -62.49%8,920.77萬 | ---- | ---- | -81.62%1,652.06萬 | -54.17%2,763.93萬 | 1.60%2.38億 | ---- | ---- |
非現金項目調整總額 | ---- | ---- | -129.37%-1,051.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.40%3,579萬 | ---- | ---- |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | 2.18%1,899.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.12%1,859.13萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 121.72%9.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.92%-45.97萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | -101.55%-23.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.33%1,523.25萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---423.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | -47,756.00%-118.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.84%-2,477 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | -377.55%-721.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,744.57%259.97萬 | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | 1,542.20%17.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.54%1.06萬 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | 6,222.04%20.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.22%3,244 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | -9,140.19%-1,711.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.42%-18.52萬 | ---- | ---- |
營運資本變動 | -502.31%-4,221.02萬 | -0.65%-3,286.78萬 | -242.53%-6,923.86萬 | -505.30%-2,297.32萬 | -132.29%-660.26萬 | -702.00%-700.8萬 | 14.13%-3,265.47萬 | -222.30%-2,021.37萬 | -109.94%-379.53萬 | 58,261.61%2,044.56萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | 173.95%1,301.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.13%-1,759.77萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -54.55%-1,230.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.52%-796.34萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -16,349.44%-3,181.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.84%19.58萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | -849.45%-3,860.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.33%515.16萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | --47.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 84.27%-372.58萬 | 67.91%-450.93萬 | 34.14%-5,500.42萬 | -53.11%-678.8萬 | 35.73%-1,045.63萬 | 55.00%-2,369.01萬 | -427.63%-1,405.33萬 | -901.63%-8,351.06萬 | 24.47%-443.33萬 | -383.78%-1,627.01萬 |
其他經營現金流入(流出) | -93.46%-6,355 | 96.23%-1,329 | -183.78%-5.01萬 | -3,285 | -3.52萬 | -15.15%-1.77萬 | ||||
經營活動現金淨額 | -65.66%-1,492.42萬 | 15.28%-1,618.45萬 | -126.84%-4,559.75萬 | ---- | ---- | -118.25%-900.87萬 | -197.41%-1,910.39萬 | -38.08%1.7億 | ---- | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---- | 43.03%-143.67萬 | ---- | ---- | -517.54%-104.17萬 | ---- | -451.58%-252.19萬 | ---- | ---- | 85.88%-16.87萬 |
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | -52.56%-599.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.45%-393.11萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---64.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---400萬 | --0 | ---400萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -24.63%97.11萬 | -15.80%134.01萬 | 238.38%569.76萬 | 93.92%177.52萬 | 154.89%104.26萬 | 494.39%128.84萬 | 813.80%159.14萬 | 302.88%168.37萬 | --91.54萬 | --40.9萬 |
投資活動現金淨額 | 126.35%142.71萬 | 89.62%-9.66萬 | -8,264.11%-1.88億 | -1,175,147.34%-1.62億 | -9,401.75%-1,941.87萬 | -147.62%-541.51萬 | -228.71%-93.04萬 | 44.81%-224.73萬 | 100.60%1.38萬 | 119.17%20.88萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -189.43%-587.92萬 | -454.02%-59.25萬 | 54,295.02%2.23億 | ---- | ---- | --657.42萬 | ---10.69萬 | 99.27%-41.15萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 29.89%-75.78萬 | 626.85%500萬 | 22.59%-202.98萬 | ---- | ---- | ---108.08萬 | ---94.9萬 | -448.38%-262.23萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -50.02%-3.49萬 | ---964.32萬 | -97,165.78%-1,286.63萬 | ---- | ---- | ---2.33萬 | --0 | 99.93%-1.32萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | 44.55%-5,640.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.87%-1.02億 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -378,680.62%-510.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.97%-1,347 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 101.12%3.4萬 | 106.87%19.64萬 | 36.25%-947.86萬 | ---- | ---- | ---304.33萬 | ---285.68萬 | -841.51%-1,486.94萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 45.21%-2,451.75萬 | -28.79%-503.93萬 | 214.60%1.37億 | 842.09%1.94億 | 60.20%-849.57萬 | 43.25%-4,474.6萬 | -405.14%-391.28萬 | 9.57%-1.2億 | 71.38%-2,617.95萬 | -22.64%-2,134.69萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | ---- | ---- | 24.99%2.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 289.40%1.86億 | ---- | ---- |
現金變動 | 35.75%-3,801.46萬 | 10.97%-2,132.03萬 | -300.94%-9,644.41萬 | ---- | ---- | ---5,916.98萬 | ---2,394.72萬 | -65.22%4,799.56萬 | ---- | ---- |
匯率變動影響 | ---- | ---- | 116.35%26.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,956.30%-161.37萬 | ---- | ---- |
期末現金 | ---- | ---- | -41.46%1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.99%2.32億 | ---- | ---- |
自由現金流 | -1.88%-1,604.93萬 | 18.52%-1,762.11萬 | -132.84%-5,449.97萬 | ---- | ---- | -133.55%-1,575.36萬 | -212.90%-2,162.58萬 | -38.12%1.66億 | ---- | ---- |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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