(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 16.12%15.21億 | 1.66%13.1億 | 29.17%12.88億 | 8.02%9.97億 | -2.86%9.23億 | 9.37%9.51億 | 14.10%8.69億 | 18.59%7.62億 | 13.92%6.42億 | 18.27%5.64億 |
來自客戶的收入 | 16.12%15.21億 | 1.66%13.1億 | 29.17%12.88億 | 7.86%9.97億 | -3.34%9.25億 | 9.81%9.57億 | 14.06%8.71億 | 18.44%7.64億 | 13.80%6.45億 | 18.50%5.67億 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.34%-140.7萬 | -184.60%-621萬 | 1.58%-218.2萬 | 17.28%-221.7萬 | 9.00%-268萬 | -90.99%-294.5萬 |
現金付款 | -11.99%-7.32億 | -10.31%-6.54億 | -25.58%-5.93億 | -17.48%-4.72億 | 8.78%-4.02億 | -6.90%-4.4億 | -14.97%-4.12億 | -13.14%-3.58億 | -9.94%-3.17億 | -15.85%-2.88億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -11.99%-7.32億 | -10.31%-6.54億 | -25.58%-5.93億 | -17.48%-4.72億 | 8.78%-4.02億 | -6.90%-4.4億 | -14.97%-4.12億 | -13.14%-3.58億 | -9.94%-3.17億 | -15.85%-2.88億 |
已支付的直接利息 | -43.35%-2,480萬 | -136.99%-1,730萬 | -19.79%-730萬 | 13.65%-609.4萬 | 35.30%-705.7萬 | 8.55%-1,090.7萬 | 14.19%-1,192.7萬 | -169.10%-1,389.9萬 | -3,148.43%-516.5萬 | ---15.9萬 |
已收到的直接利息 | 69.44%1,220萬 | 453.85%720萬 | -47.33%130萬 | -11.38%246.8萬 | 56.29%278.5萬 | -66.78%178.2萬 | 112.48%536.5萬 | 33.67%252.5萬 | -55.06%188.9萬 | -55.78%420.3萬 |
已支付的直接退稅 | -7.85%-1.87億 | 14.30%-1.73億 | -0.86%-2.02億 | -104.10%-2億 | 28.29%-9,817.8萬 | -10.28%-1.37億 | -30.57%-1.24億 | 5.78%-9,507.9萬 | -14.22%-1.01億 | -63.83%-8,835.2萬 |
經營活動現金淨額 | 24.69%5.89億 | -3.06%4.73億 | 51.69%4.88億 | -23.31%3.21億 | 15.13%4.19億 | 11.55%3.64億 | 9.95%3.26億 | 34.10%2.97億 | 15.67%2.21億 | 4.23%1.91億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -53.59%-2.05億 | 31.38%-1.34億 | 48.97%-1.95億 | -277.10%-3.82億 | -56.28%-1.01億 | 82.60%-6,473.6萬 | -794.92%-3.72億 | 109.41%5,354.6萬 | -103.64%-5.69億 | -124.16%-2.79億 |
固定資產交易淨額 | 44.00%-420萬 | 1.32%-750萬 | -180.44%-760萬 | 74.98%-271萬 | -169.81%-1,083萬 | 52.31%-401.4萬 | 27.84%-841.7萬 | -203.20%-1,166.4萬 | 72.59%-384.7萬 | -165.14%-1,403.4萬 |
無形資產交易淨額 | -9.72%-1.21億 | -25.97%-1.1億 | -36.08%-8,740萬 | -2.72%-6,422.5萬 | 2.23%-6,252.3萬 | -25.76%-6,394.7萬 | -19.67%-5,084.7萬 | -17.43%-4,249.1萬 | -30.50%-3,618.3萬 | -32.47%-2,772.6萬 |
業務交易淨額 | ---5,890萬 | ---- | 100.15%40萬 | -1,518.65%-2.67億 | -610.79%-1,651.9萬 | 101.05%323.4萬 | -273.65%-3.08億 | 134.65%1.77億 | -18,414.80%-5.12億 | 84.59%-276.3萬 |
投資產品交易淨額 | -33.13%-2,130萬 | 84.02%-1,600萬 | -182.85%-1億 | -213.19%-3,539萬 | -125,455.56%-1,130萬 | 99.82%-9,000 | 92.76%-503.5萬 | -302.29%-6,955.2萬 | 92.64%-1,728.9萬 | -191.83%-2.35億 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1,181.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -53.59%-2.05億 | 31.38%-1.34億 | 48.97%-1.95億 | -277.10%-3.82億 | -56.28%-1.01億 | 82.60%-6,473.6萬 | -794.92%-3.72億 | 109.41%5,354.6萬 | -103.64%-5.69億 | -124.16%-2.79億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -33.43%-4.39億 | -50.09%-3.29億 | -1,964.54%-2.19億 | 105.04%1,176.7萬 | 15.91%-2.34億 | -40.56%-2.78億 | -67.12%-1.98億 | -129.91%-1.18億 | 554.15%3.95億 | -39.11%-8,703.1萬 |
債務發行/償還的淨額 | -90.59%-1.93億 | -1,074.42%-1.01億 | -105.18%-860萬 | 315.84%1.66億 | 37.26%-7,696.8萬 | -91.68%-1.23億 | -1,500.00%-6,400萬 | -100.80%-400萬 | --4.98億 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | -161.90%-2,200萬 | 47.50%-840萬 | -329.99%-1,600萬 | -981.69%-372.1萬 | 41.40%-34.4萬 | 86.02%-58.7萬 | -232.91%-419.8萬 | 25.03%-126.1萬 | 10.77%-168.2萬 | ---188.5萬 |
已支付現金股息 | -3.59%-2.25億 | -11.68%-2.17億 | -29.05%-1.94億 | 3.56%-1.51億 | -1.15%-1.56億 | -19.38%-1.54億 | -14.53%-1.29億 | -11.76%-1.13億 | -18.70%-1.01億 | -36.09%-8,514.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -600.00%-280萬 | ---40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -33.43%-4.39億 | -50.09%-3.29億 | -1,964.54%-2.19億 | 105.04%1,176.7萬 | 15.91%-2.34億 | -40.56%-2.78億 | -67.12%-1.98億 | -129.91%-1.18億 | 554.15%3.95億 | -39.11%-8,703.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.67%2.6億 | 46.95%2.48億 | -24.21%1.69億 | 61.60%2.23億 | 19.04%1.38億 | -67.69%1.16億 | 182.65%3.59億 | 60.77%1.27億 | -68.91%7,889.4萬 | -1.38%2.54億 |
當期現金流變化 | -663.27%-5,520萬 | -86.67%980萬 | 252.16%7,350萬 | -157.20%-4,830.6萬 | 290.62%8,445.7萬 | 108.89%2,162.1萬 | -204.81%-2.43億 | 386.62%2.32億 | 127.26%4,770.6萬 | -4,753.85%-1.75億 |
利率變動影響 | -122.22%-40萬 | 100.00%180萬 | 215.09%90萬 | -259.27%-78.2萬 | 12.87%49.1萬 | -34.29%43.5萬 | 237.34%66.2萬 | -305.98%-48.2萬 | 72.06%23.4萬 | 172.00%13.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 200.25%490萬 | ---488.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -21.40%2.04億 | 4.67%2.6億 | 46.98%2.48億 | -24.22%1.69億 | 61.60%2.23億 | 19.04%1.38億 | -67.69%1.16億 | 182.65%3.59億 | 60.77%1.27億 | -68.91%7,889.4萬 |
自由現金流 | 30.78%4.64億 | -9.55%3.55億 | 54.25%3.93億 | -26.40%2.55億 | 16.79%3.46億 | 10.86%2.96億 | 10.06%2.67億 | 33.84%2.43億 | 21.27%1.81億 | -4.99%1.5億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據