(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.54%-46.15萬 | 25.97%-284.46萬 | 17.25%-66.76萬 | 66.89%-51.02萬 | 39.53%-384.23萬 | -8,681.97%-80.68萬 | -28,525.04%-67.56萬 | -81.89萬 | -154.11萬 | -17,242.54%-635.36萬 |
持續經營淨收入 | 9.55%-110.04萬 | 45.37%-479.77萬 | -94.78%-132.22萬 | 62.56%-121.66萬 | 31.98%-878.22萬 | -2,301.73%-67.88萬 | -8,129.61%-235.62萬 | ---249.82萬 | ---324.9萬 | -9,032.06%-1,291.15萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.08%-13.35萬 | ---14.38萬 | --9,069 | ---- | ---- | --433.67萬 |
折舊攤銷及損耗 | --0 | -97.82%1.23萬 | -99.38%607 | -96.44%5,449 | 54.67%56.31萬 | --9.72萬 | --15.38萬 | --15.91萬 | --15.3萬 | --36.4萬 |
資產減值支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | --170.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
以股票支付的報酬 | -44.30%11.83萬 | 85.97%91.24萬 | 136.40%23萬 | -68.34%21.23萬 | -63.08%49.06萬 | ---63.18萬 | --23.52萬 | --21.64萬 | --67.08萬 | --132.89萬 |
遞延稅費 | ---- | --0 | --48.43萬 | ---- | ---18.39萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 18.05%12.77萬 | 4.74%83.55萬 | 111.81%19.55萬 | 35.47%10.82萬 | 564.74%79.77萬 | ---165.63萬 | --141.59萬 | --95.82萬 | --7.99萬 | --12萬 |
營運資金變化 | 3.29%39.29萬 | -88.62%19.3萬 | -137.58%-25.59萬 | -52.70%38.04萬 | 315.59%169.63萬 | 1,707.80%68.09萬 | -607.32%-13.33萬 | --34.44萬 | --80.42萬 | 289.64%40.82萬 |
-應收款項(增)減 | -93.71%2,864 | 5.23%5.56萬 | 357.68%4.57萬 | -52.36%4.55萬 | 183.29%5.28萬 | ---1.77萬 | ---2.22萬 | ---2,833 | --9.55萬 | ---6.34萬 |
-預付費用(增)減 | 129.12%3.22萬 | -71.52%4.66萬 | 297.03%8.71萬 | -1,854.97%-11.07萬 | 206.56%16.35萬 | -665.59%-4.42萬 | 574.72%5.95萬 | --14.19萬 | --6,309 | ---15.35萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -19.71%35.78萬 | -93.86%9.08萬 | -152.32%-38.87萬 | -36.56%44.56萬 | 136.77%147.99萬 | 2,388.81%74.28萬 | -1,077.89%-17.06萬 | --20.53萬 | --70.24萬 | 552.78%62.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.54%-46.15萬 | 25.97%-284.46萬 | 17.25%-66.76萬 | 66.89%-51.02萬 | 39.53%-384.23萬 | -3,875.52%-80.68萬 | -28,525.04%-67.56萬 | ---81.89萬 | ---154.11萬 | -17,242.54%-635.36萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 101.37%1.73萬 | 29.62萬 | 2.21萬 | -7.76萬 | -22.35萬 | -126.4萬 | ||
固定資產交易淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 113.65%1.73萬 | --600 | --2.21萬 | --1.44萬 | ---1.99萬 | ---12.64萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---9.2萬 | ---20.36萬 | ---94.76萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.02萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.01萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 101.37%1.73萬 | --29.62萬 | --2.21萬 | ---7.76萬 | ---22.35萬 | ---126.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -4.02%39.1萬 | -11.89%276.9萬 | 32.35%66.3萬 | -62.30%40.74萬 | -62.16%314.28萬 | 2,444.36%50.1萬 | 26,061.02%61.74萬 | 94.39萬 | 108.05萬 | 22,567.39%830.44萬 |
債務發行/償還的淨額 | 1,355.26%39.1萬 | -83.97%38.68萬 | 2,815.52%13.58萬 | -103.71%-3.11萬 | 8,919.32%241.39萬 | ---5,000 | --62.3萬 | --95.59萬 | --84萬 | ---2.74萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 390.74%249.99萬 | --55.32萬 | 83.35%44.1萬 | -93.71%50.94萬 | ---- | ---- | --0 | --24.05萬 | --809.79萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -98.23%4,247 | --3,447 | ---- | -62.14%24.05萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --63.53萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -479.59%-12.2萬 | -752.86%-2.94萬 | ---2,420 | 94.76%-2.1萬 | 83.87%-3,447 | -337.29%-5,600 | ---- | ---- | -1,195.52%-40.14萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -4.02%39.1萬 | -11.89%276.9萬 | 32.35%66.3萬 | -62.30%40.74萬 | -62.16%314.28萬 | 2,444.36%50.1萬 | 26,061.02%61.74萬 | --94.39萬 | --108.05萬 | 22,567.39%830.44萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.26%7.48萬 | -81.93%15.04萬 | -50.36%7.94萬 | -81.93%15.04萬 | 470.91%83.27萬 | --16萬 | --19.61萬 | --14.86萬 | --83.27萬 | --14.58萬 |
當期現金流變化 | 31.42%-7.05萬 | 88.92%-7.56萬 | 51.91%-4,613 | 84.97%-10.28萬 | -199.33%-68.22萬 | ---9,593 | ---3.6萬 | --4.74萬 | ---68.41萬 | --68.68萬 |
期末現金流 | -90.90%4,335 | -50.26%7.48萬 | -50.26%7.48萬 | -67.94%4.76萬 | -81.93%15.04萬 | --15.04萬 | --16萬 | --19.61萬 | --14.86萬 | --83.27萬 |
自由現金流 | 9.54%-46.15萬 | 26.40%-284.46萬 | -30.61%-66.76萬 | 71.09%-51.02萬 | 47.97%-386.48萬 | -2,492.06%-51.12萬 | -28,525.04%-67.56萬 | ---91.36萬 | ---176.46萬 | -20,174.11%-742.76萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。