(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 131.52%2,148萬 | 231.49%1,987.3萬 | -64.36%-586.1萬 | -104.01%-793.2萬 | 1,764.66%2,358.8萬 | -12.68%927.8萬 | 256.00%599.5萬 | -494.33%-356.6萬 | -476.02%-388.8萬 | 79.18%126.5萬 |
持續經營淨收入 | -120.05%-1,609.7萬 | -33.84%-2,721.6萬 | -77.39%-1,199萬 | 23.80%-393.9萬 | 4.40%-397.2萬 | -72.04%-731.5萬 | -74.12%-2,033.5萬 | -75.83%-675.9萬 | -385.81%-516.9萬 | -40.94%-415.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1萬 | ---33.9萬 |
折舊和攤銷 | 21.19%32.6萬 | 238.74%112.8萬 | 175.93%29.8萬 | 218.39%27.7萬 | 110.37%28.4萬 | 8,866.67%26.9萬 | 56.34%33.3萬 | 28.57%10.8萬 | 107.14%8.7萬 | 206.82%13.5萬 |
其他非現金項目 | 118.58%40萬 | -45.51%9.1萬 | 17.72%-6.5萬 | -610.71%-14.3萬 | 16.00%11.6萬 | 67.89%18.3萬 | -70.44%16.7萬 | -130.74%-7.9萬 | 300.00%2.8萬 | -36.71%10萬 |
營運資金變化 | 169.82%2,800.7萬 | -29.96%674.4萬 | -31.37%-1,425萬 | -26,935.71%-1,127.1萬 | 301.62%2,108.5萬 | -23.81%1,038萬 | 9.69%962.9萬 | -638.05%-1,084.7萬 | -98.88%4.2萬 | 231.44%525萬 |
-應收款項(增)減 | -2,223.13%-312.1萬 | -263.32%-488.3萬 | -409.16%-389萬 | -15.61%-63.7萬 | -481.06%-50.3萬 | 191.30%14.7萬 | -2,303.28%-134.4萬 | -3,738.10%-76.4萬 | -734.85%-55.1萬 | -74.57%13.2萬 |
-預付費用(增)減 | 506.25%91萬 | -1,879.01%-160.3萬 | -418.97%-80.7萬 | -151.45%-26.6萬 | -305.37%-30.6萬 | 77.60%-22.4萬 | 77.44%-8.1萬 | 125.89%25.3萬 | 234.29%51.7萬 | 1,341.67%14.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 648.44%1,872.6萬 | 12.77%776.3萬 | 20.28%-616.8萬 | -37.25%287.9萬 | 18.16%775萬 | 30.79%250.2萬 | -24.15%688.4萬 | -362.09%-773.7萬 | 33.41%458.8萬 | 509.01%655.9萬 |
-其他營運資本變化 | 44.46%1,149.2萬 | 31.10%546.7萬 | -30.24%-338.5萬 | -193.59%-1,324.7萬 | 989.56%1,414.4萬 | -38.19%795.5萬 | --417萬 | ---259.9萬 | -696.04%-451.2萬 | ---159萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 131.52%2,148萬 | 231.49%1,987.3萬 | -63.94%-586.1萬 | -104.01%-793.2萬 | 1,764.66%2,358.8萬 | -12.68%927.8萬 | 256.00%599.5萬 | -495.83%-357.5萬 | -476.02%-388.8萬 | 79.18%126.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 62.07%-24.5萬 | 26.74%-662.9萬 | -134.44%-26萬 | 43.48%-323.4萬 | -166.52%-248.8萬 | 91.74%-64.6萬 | -611.88%-904.8萬 | 812.26%75.5萬 | -25,909.09%-572.2萬 | 12,996.55%374萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 31.43%-9.6萬 | 55.33%-62.9萬 | 62.37%-18.1萬 | 34.77%-19.7萬 | 55.82%-11萬 | 62.77%-14萬 | -718.60%-140.8萬 | -349.53%-48.1萬 | -1,272.73%-30.2萬 | -758.62%-24.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -641.77%-815.2萬 | -70,800.00%-70.7萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 70.55%-14.9萬 | -1,271.88%-600萬 | -104.07%-7.9萬 | 43.97%-303.7萬 | -159.61%-237.8萬 | ---50.6萬 | --51.2萬 | --194.3萬 | ---542萬 | --398.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 62.07%-24.5萬 | 26.74%-662.9萬 | -134.44%-26萬 | 43.48%-323.4萬 | -166.52%-248.8萬 | 91.74%-64.6萬 | -611.88%-904.8萬 | 812.26%75.5萬 | -25,909.09%-572.2萬 | 12,996.55%374萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -610.41%-436.9萬 | 49.55%-396萬 | -81.74%-159.2萬 | 77.98%-27.3萬 | 44.31%-68萬 | 79.10%-61.5萬 | -208.01%-784.9萬 | 86.59%-87.6萬 | 56.29%-124萬 | -107.32%-122.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -174.29%-9.6萬 | --0 | --0 | 27.27%-1.6萬 | -247.83%-8萬 | 58.33%-3.5萬 | 250.00%3.3萬 | -9.52%-2.3萬 | -4.76%-2.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -669.22%-462.3萬 | 64.45%-286.5萬 | 3.92%-110.4萬 | 71.29%-35萬 | 31.36%-81萬 | 86.68%-60.1萬 | 36.25%-806萬 | 87.05%-114.9萬 | 57.27%-121.9萬 | -28.40%-118萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 828.79%61.3萬 | 89.43%50.2萬 | -146.88%-9萬 | 1,361.54%38萬 | 508.33%14.6萬 | 186.96%6.6萬 | -99.01%26.5萬 | 20.00%19.2萬 | -29.73%2.6萬 | -99.91%2.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---35.9萬 | -7,800.00%-150.1萬 | -929.17%-39.8萬 | -1,162.50%-30.3萬 | ---- | ---- | 99.72%-1.9萬 | -97.82%4.8萬 | ---2.4萬 | 99.51%-4.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -610.41%-436.9萬 | 49.55%-396萬 | -81.74%-159.2萬 | 77.98%-27.3萬 | 44.31%-68萬 | 79.10%-61.5萬 | -208.01%-784.9萬 | 86.59%-87.6萬 | 56.29%-124萬 | -107.32%-122.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 50.90%2,765.5萬 | -37.08%1,832.7萬 | 61.05%3,533.9萬 | 42.64%4,674.5萬 | -8.89%2,641.1萬 | -37.08%1,832.7萬 | 36.93%2,912.9萬 | -39.18%2,194.3萬 | -13.65%3,277.1萬 | 41.22%2,898.8萬 |
當期現金流變化 | 110.38%1,686.6萬 | 185.16%928.4萬 | -108.69%-771.3萬 | -5.43%-1,143.9萬 | 439.67%2,042.1萬 | --801.7萬 | -241.95%-1,090.2萬 | 48.93%-369.6萬 | -494.52%-1,085萬 | -78.21%378.4萬 |
利率變動影響 | -113.43%-9,000 | -56.00%4.4萬 | -63.75%2.9萬 | 50.00%3.3萬 | 65.48%-8.7萬 | 2,333.33%6.7萬 | -43.18%10萬 | -66.94%8萬 | 144.90%2.2萬 | -2,200.00%-25.2萬 |
期末現金流 | 68.54%4,451.2萬 | 50.90%2,765.5萬 | 50.90%2,765.5萬 | 61.05%3,533.9萬 | 43.74%4,674.5萬 | --2,641.1萬 | -37.08%1,832.7萬 | -37.08%1,832.7萬 | -39.18%2,194.3萬 | -14.20%3,252萬 |
自由現金流 | 134.01%2,138.4萬 | 319.53%1,924.4萬 | -48.96%-604.2萬 | -94.01%-812.9萬 | 2,210.83%2,347.8萬 | -10.84%913.8萬 | 203.37%458.7萬 | -473.69%-405.6萬 | -514.03%-419萬 | 50.07%101.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據