(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.74%-2.48萬 | -9.24%-22.91萬 | -48.09%-8.79萬 | -138.72%-5.54萬 | 57.12%-5.45萬 | -23,773.28%-3.13萬 | -4,310.81%-20.97萬 | -5.94萬 | -2.32萬 | -12.7萬 |
持續經營淨收入 | 56.77%-1.51萬 | -54.63%-28.01萬 | -276.96%-16.92萬 | -2,494.30%-6.38萬 | 90.86%-1.23萬 | -4,129.83%-3.49萬 | -1,740.02%-18.12萬 | ---4.49萬 | ---2,458 | ---13.47萬 |
持續經營損益 | ---- | ---1,201 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 484.10%3,987 | 170.96%2,944 | -721.49%-8,716 | 1,006.12%9,623 | 398.54%3,075 | -4.22%-1,038 | -5,219.23%-4,149 | ---1,061 | ---1,062 | ---1,030 |
營運資金變化 | -396.52%-1.37萬 | 302.29%4.93萬 | 777.93%9.12萬 | 93.69%-1,242 | -617.03%-4.52萬 | --4,622 | -55.09%-2.44萬 | ---1.34萬 | ---1.97萬 | --8,744 |
-應收款項(增)減 | 95.58%-74 | -47.28%-1.25萬 | -186.78%-7,006 | -19,406.25%-3,121 | 88.93%-665 | ---1,674 | -846,300.00%-8,464 | ---2,443 | ---16 | ---6,005 |
-預付費用(增)減 | --0 | 451.03%4.09萬 | 821.03%7.7萬 | --0 | ---4.02萬 | --4,074 | 48.26%-1.16萬 | --8,359 | ---2萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -713.46%-1.36萬 | 589.11%2.09萬 | 209.35%2.12萬 | 462.57%1,879 | -129.45%-4,344 | --2,222 | -163.12%-4,279 | ---1.94萬 | --334 | --1.47萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.74%-2.48萬 | -9.24%-22.91萬 | -48.09%-8.79萬 | -138.72%-5.54萬 | 57.12%-5.45萬 | -23,773.28%-3.13萬 | -4,310.81%-20.97萬 | ---5.94萬 | ---2.32萬 | ---12.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0.00%-5萬 | -13.51%-3.41萬 | 0 | 3.41萬 | -5萬 | -66.67%-5萬 | -3萬 | -2萬 | 0 |
固定資產交易淨額 | --0 | 0.00%-5萬 | --0 | --0 | --0 | ---5萬 | ---5萬 | --0 | ---5萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 0.00%-5萬 | -13.51%-3.41萬 | --0 | --3.41萬 | ---5萬 | -66.67%-5萬 | ---3萬 | ---2萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6,000 | 283.33%11.5萬 | -600.00%-15萬 | 6.5萬 | 20萬 | 0 | -93.35%3萬 | 3萬 | 0 | |
債務發行/償還的淨額 | --6,000 | --11.5萬 | ---15萬 | --6.5萬 | --20萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.35%3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --6,000 | 283.33%11.5萬 | -600.00%-15萬 | --6.5萬 | --20萬 | --0 | -93.35%3萬 | --3萬 | --0 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -87.95%2.25萬 | -55.18%18.65萬 | 19.74%29.45萬 | -1.47%28.49萬 | -74.70%10.53萬 | -55.18%18.65萬 | --41.62萬 | --24.59萬 | --28.91萬 | --41.61萬 |
當期現金流變化 | 76.88%-1.88萬 | 28.57%-16.41萬 | -358.00%-27.2萬 | 122.25%9,613 | 241.45%17.96萬 | -61,941.22%-8.13萬 | -155.18%-22.97萬 | ---5.94萬 | ---4.32萬 | ---12.7萬 |
期末現金流 | -96.49%3,696 | -87.95%2.25萬 | -87.95%2.25萬 | 19.74%29.45萬 | -1.47%28.49萬 | -74.70%10.53萬 | -55.18%18.65萬 | --18.65萬 | --24.59萬 | --28.91萬 |
自由現金流 | 69.50%-2.48萬 | -7.46%-27.91萬 | -48.09%-8.79萬 | 24.34%-5.54萬 | 57.12%-5.45萬 | -61,941.22%-8.13萬 | -5,362.56%-25.97萬 | ---5.94萬 | ---7.32萬 | ---12.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。