(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 2.03%97.37億 | 19.76%95.43億 | 20.99%79.69億 | 9.06%65.86億 | 10.89%60.39億 | 86.11%54.46億 | 10.69%29.26億 | 7.47%26.44億 | 8.43%24.6億 | 15.16%22.69億 |
來自客戶的收入 | 2.03%97.37億 | 19.76%95.43億 | 20.99%79.69億 | 9.06%65.86億 | 10.89%60.39億 | 86.11%54.46億 | 10.69%29.26億 | 7.47%26.44億 | 8.43%24.6億 | 15.16%22.69億 |
現金付款 | -2.47%-87億 | -12.62%-84.91億 | -25.18%-75.39億 | -14.38%-60.23億 | -4.92%-52.66億 | -90.60%-50.19億 | -13.21%-26.33億 | -6.52%-23.26億 | -8.02%-21.83億 | -14.97%-20.21億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -2.47%-87億 | -12.62%-84.91億 | -25.18%-75.39億 | -14.38%-60.23億 | -4.92%-52.66億 | -90.60%-50.19億 | -13.21%-26.33億 | -6.52%-23.26億 | -8.02%-21.83億 | -14.97%-20.21億 |
已支付的直接利息 | -13.00%-1.04億 | -44.62%-9,231.3萬 | 15.20%-6,383.2萬 | 11.85%-7,527.6萬 | -3.67%-8,540萬 | -1,331.88%-8,237.6萬 | 9.71%-575.3萬 | 25.18%-637.2萬 | 4.89%-851.7萬 | -113.67%-895.5萬 |
已收到的直接利息 | 106.71%1,250.2萬 | 1,026.26%604.8萬 | -79.22%53.7萬 | 2.99%258.4萬 | 53.27%250.9萬 | -17.61%163.7萬 | 86.57%198.7萬 | -12.20%106.5萬 | 8.98%121.3萬 | -67.57%111.3萬 |
已支付的直接退稅 | 3.10%-1.94億 | -38.66%-2億 | -20.99%-1.44億 | -32.92%-1.19億 | 2.83%-8,973.7萬 | 14.92%-9,235.1萬 | -11.08%-1.09億 | -24.19%-9,771.5萬 | -7.70%-7,868萬 | -12.08%-7,305.8萬 |
經營活動現金淨額 | -2.02%7.51億 | 245.55%7.66億 | -40.32%2.22億 | -38.16%3.72億 | 136.17%6.01億 | 40.65%2.54億 | -15.77%1.81億 | 12.85%2.15億 | 14.49%1.9億 | 14.08%1.66億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 21.18%-2.44億 | -10.16%-3.1億 | -313.69%-2.81億 | 75.70%-6,792萬 | 86.66%-2.8億 | -1,433.75%-20.96億 | -71.86%-1.37億 | -29.40%-7,950.3萬 | -3.10%-6,144萬 | 83.51%-5,959萬 |
固定資產交易淨額 | -59.92%-2.2億 | 19.90%-1.38億 | -226.84%-1.72億 | 29.76%-5,264.1萬 | 15.62%-7,494.6萬 | -7.55%-8,881.7萬 | -9.15%-8,258.2萬 | -24.05%-7,565.8萬 | -2.35%-6,099萬 | 3.00%-5,959萬 |
無形資產交易淨額 | 16.06%-2,166.5萬 | -62.60%-2,581.1萬 | -423.72%-1,587.4萬 | 88.95%-303.1萬 | -414.84%-2,743.6萬 | ---532.9萬 | ---- | 37.33%-28.2萬 | ---45萬 | ---- |
業務交易淨額 | 98.70%-189.6萬 | -56.78%-1.46億 | -659.76%-9,305.5萬 | 93.08%-1,224.8萬 | 91.15%-1.77億 | -3,602.95%-20.01億 | -1,416.98%-5,405萬 | ---356.3萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 21.18%-2.44億 | -10.16%-3.1億 | -313.69%-2.81億 | 75.70%-6,792萬 | 86.66%-2.8億 | -1,433.75%-20.96億 | -71.86%-1.37億 | -29.40%-7,950.3萬 | -3.10%-6,144萬 | 83.51%-5,959萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -75.44%-5.39億 | 46.56%-3.07億 | -24.35%-5.75億 | -183.07%-4.62億 | -61.02%5.56億 | 262.39%14.27億 | 384.07%3.94億 | -27.41%-1.39億 | -14.05%-1.09億 | -171.65%-9,539.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | -697.25%-2.39億 | 91.22%-3,000萬 | -23.67%-3.42億 | -324.17%-2.76億 | -92.00%1.23億 | 1,640.63%15.41億 | -122.22%-1億 | -49.42%-4,500萬 | -1.53%-3,011.6萬 | -115.14%-2,966.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.42億 | ---- | --5.94億 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -8.70%-1.61億 | -17.95%-1.49億 | -62.50%-1.26億 | 31.74%-7,751.8萬 | 0.00%-1.14億 | -12.89%-1.14億 | -7.45%-1.01億 | -18.99%-9,362.4萬 | -19.70%-7,868.4萬 | -4.76%-6,573.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -7.46%-1.38億 | -20.21%-1.29億 | 1.22%-1.07億 | -13.34%-1.08億 | ---9,550.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -75.44%-5.39億 | 46.56%-3.07億 | -24.35%-5.75億 | -183.07%-4.62億 | -61.02%5.56億 | 262.39%14.27億 | 384.07%3.94億 | -27.41%-1.39億 | -14.05%-1.09億 | -171.65%-9,539.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 69.04%3.73億 | -73.40%2.2億 | -17.49%8.29億 | 686.73%10.05億 | -76.35%1.28億 | 430.32%5.4億 | -3.16%1.02億 | 23.64%1.05億 | 15.26%8,502.1萬 | -52.79%7,376.2萬 |
當期現金流變化 | -121.27%-3,185.7萬 | 123.62%1.5億 | -300.13%-6.34億 | -118.05%-1.58億 | 311.99%8.78億 | -194.52%-4.14億 | 13,303.32%4.38億 | -116.51%-331.8萬 | 78.54%2,010.2萬 | 113.65%1,125.9萬 |
利率變動影響 | -78.59%53.1萬 | -90.23%248萬 | 246.43%2,537.4萬 | -2,241.76%-1,732.9萬 | -139.49%-74萬 | --187.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -8.41%3.41億 | 69.04%3.73億 | -73.40%2.2億 | -17.49%8.29億 | 686.73%10.05億 | -76.35%1.28億 | 430.32%5.4億 | -3.16%1.02億 | 23.64%1.05億 | 15.26%8,502.1萬 |
自由現金流 | -16.30%4.93億 | 2,616.35%5.89億 | -92.75%2,168萬 | -39.00%2.99億 | 226.93%4.9億 | 61.78%1.5億 | -22.54%9,268.1萬 | -3.81%1.2億 | 23.01%1.24億 | 26.68%1.01億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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