(Q1)2024/08/31 | (FY)2024/06/01 | (Q4)2024/06/01 | (Q3)2024/03/02 | (Q2)2023/12/02 | (Q1)2023/09/02 | (FY)2023/05/27 | (Q4)2023/05/27 | (Q3)2023/02/25 | (Q2)2022/11/26 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -59.41%41.2萬 | 179.57%652.4萬 | 125.26%724萬 | 40.59%-253.1萬 | 120.40%80萬 | 131.41%101.5萬 | -529.04%-819.9萬 | -4.54%321.4萬 | -250.91%-426萬 | -184.69%-392.2萬 |
持續經營淨收入 | -51.92%59萬 | -99.73%6.1萬 | -102.89%-11.9萬 | -88.17%75萬 | -132.38%-179.7萬 | -80.60%122.7萬 | 24.58%2,233.3萬 | -50.26%412萬 | 119.61%634萬 | 34.62%554.9萬 |
持續經營損益 | -937.84%-38.4萬 | 1,100.00%7萬 | --0 | ---- | 380.00%7萬 | ---3.7萬 | -135.00%-7,000 | -72.22%5,000 | --1.3萬 | -1,350.00%-2.5萬 |
折舊和攤銷 | 4.61%104.4萬 | 17.32%430.7萬 | 10.78%108.9萬 | 21.05%110.4萬 | 24.97%111.6萬 | 13.02%99.8萬 | 7.25%367.1萬 | 13.90%98.3萬 | 4.59%91.2萬 | 3.96%89.3萬 |
遞延稅費 | -1,060.00%-5.8萬 | -627.54%-100.4萬 | -533.94%-104.6萬 | -300.00%-4,000 | 88.89%5.1萬 | -600.00%-5,000 | 96.59%-13.8萬 | 95.96%-16.5萬 | -103.85%-1,000 | 217.39%2.7萬 |
營運資金變化 | 12.90%-151.2萬 | 103.27%115.8萬 | 428.98%687.9萬 | 59.20%-483.3萬 | 108.27%88.5萬 | 83.96%-173.6萬 | -114.48%-3,546萬 | 0.00%-209.1萬 | -126.53%-1,184.5萬 | -1,885.71%-1,070.3萬 |
-應收款項(增)減 | -231.29%-585.8萬 | 1,559.23%529.7萬 | -65.14%429.9萬 | 26.92%-525.4萬 | 189.10%179萬 | 227.63%446.2萬 | 94.13%-36.3萬 | 952.13%1,233.1萬 | -70.80%-718.9萬 | -207.89%-200.9萬 |
-存貨(增)減 | 96.06%-12.4萬 | 100.22%6.6萬 | 126.61%231.2萬 | 209.24%397.4萬 | 59.92%-306.9萬 | 69.90%-315.1萬 | -48.03%-3,045.2萬 | -4.98%-868.8萬 | -16.86%-363.8萬 | -81.25%-765.8萬 |
-預付費用(增)減 | -107.09%-2.9萬 | 148.17%25萬 | 422.03%30.8萬 | 198.69%15.1萬 | -179.84%-61.8萬 | 134.11%40.9萬 | -127.63%-51.9萬 | -92.89%5.9萬 | -7,550.00%-15.3萬 | 177.87%77.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 216.62%406.9萬 | -6.37%-472.8萬 | 97.39%-14.9萬 | -468.35%-382.5萬 | 255.31%273.5萬 | -194.20%-348.9萬 | -144.05%-444.5萬 | -249.92%-571.5萬 | -127.30%-67.3萬 | -164.58%-176.1萬 |
-其他營運資本變化 | 1,203.03%43萬 | -14.42%27.3萬 | 239.74%10.9萬 | 163.02%12.1萬 | 195.92%4.7萬 | -94.83%3.3萬 | -10.89%31.9萬 | -121.02%-7.8萬 | 48.11%-19.2萬 | -153.85%-4.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -59.41%41.2萬 | 179.57%652.4萬 | 125.26%724萬 | 40.59%-253.1萬 | 120.40%80萬 | 131.41%101.5萬 | -529.04%-819.9萬 | -4.54%321.4萬 | -250.91%-426萬 | -184.69%-392.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 19.46%-91.9萬 | -85.03%-404.1萬 | 59.07%-98.4萬 | -114.48%-40.1萬 | -36.73%-151.5萬 | 20.87%-114.1萬 | 73.10%-218.4萬 | 59.66%-240.4萬 | 600.00%277萬 | -43.90%-110.8萬 |
資本性支出 | 18.84%-92.6萬 | 45.23%-404.1萬 | 59.09%-98.4萬 | 82.02%-40.1萬 | -16.45%-151.5萬 | 20.87%-114.1萬 | -136.47%-737.8萬 | -150.78%-240.5萬 | -302.53%-223萬 | -68.96%-130.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --7,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --19.4萬 | --1,000 | --0 | --19.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%500萬 | --0 | --500萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 19.46%-91.9萬 | -85.03%-404.1萬 | 59.07%-98.4萬 | -114.48%-40.1萬 | -36.73%-151.5萬 | 20.87%-114.1萬 | 73.10%-218.4萬 | 59.66%-240.4萬 | 600.00%277萬 | -43.90%-110.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -36.69%-86.8萬 | -846.79%-290.5萬 | -26.54%-59.6萬 | -161.30%-84.4萬 | -220.99%-83萬 | -227.77%-63.5萬 | 210.51%38.9萬 | -1.95%-47.1萬 | -130.62%-32.3萬 | 513.25%68.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -55.96%14.4萬 | -84.36%59.1萬 | -31.78%24.9萬 | --0 | -99.01%1.5萬 | -76.39%32.7萬 | 26.27%377.8萬 | 0.83%36.5萬 | -73.19%51.1萬 | 125.74%151.7萬 |
現金股利支付 | -0.83%-85萬 | -1.69%-337.6萬 | -0.96%-84.4萬 | -1.20%-84.4萬 | -1.68%-84.5萬 | -2.93%-84.3萬 | -3.98%-332萬 | -3.34%-83.6萬 | -3.47%-83.4萬 | -4.92%-83.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -36.13%-16.2萬 | -73.91%-12萬 | ---1,000 | ---- | ---- | -72.46%-11.9萬 | 54.30%-6.9萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -36.69%-86.8萬 | -846.79%-290.5萬 | -26.54%-59.6萬 | -161.30%-84.4萬 | -220.99%-83萬 | -227.77%-63.5萬 | 210.51%38.9萬 | -1.95%-47.1萬 | -130.62%-32.3萬 | 513.25%68.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.87%2,426.3萬 | -29.62%2,498.1萬 | -23.39%1,888萬 | -12.78%2,276.9萬 | -21.25%2,412.4萬 | -29.62%2,498.1萬 | -18.06%3,549.5萬 | -37.04%2,464.5萬 | -34.18%2,610.6萬 | -15.89%3,063.3萬 |
當期現金流變化 | -80.68%-137.5萬 | 95.78%-42.2萬 | 1,569.62%566萬 | -108.27%-377.6萬 | 64.43%-154.5萬 | 81.78%-76.1萬 | -52.32%-999.4萬 | 111.10%33.9萬 | -154.28%-181.3萬 | -217.56%-434.4萬 |
利率變動影響 | 253.13%14.7萬 | 43.08%-29.6萬 | -9,133.33%-27.7萬 | -132.10%-11.3萬 | 203.83%19萬 | 86.01%-9.6萬 | 58.73%-52萬 | 99.50%-3,000 | 80.51%35.2萬 | 59.15%-18.3萬 |
期末現金流 | -4.51%2,303.5萬 | -2.87%2,426.3萬 | -2.87%2,426.3萬 | -23.39%1,888萬 | -12.78%2,276.9萬 | -21.25%2,412.4萬 | -29.62%2,498.1萬 | -29.62%2,498.1萬 | -37.04%2,464.5萬 | -34.18%2,610.6萬 |
自由現金流 | -307.94%-51.4萬 | 115.94%248.3萬 | 673.30%625.6萬 | 54.82%-293.2萬 | 86.31%-71.5萬 | 97.30%-12.6萬 | -1,188.42%-1,557.7萬 | -66.40%80.9萬 | -267.08%-649萬 | -235.28%-522.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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