(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.38%-263.38萬 | 11.40%-314.66萬 | -4.66%-277.72萬 | 25.16%-1,177.45萬 | 25.86%-226.16萬 | -18.78%-330.78萬 | 23.14%-355.15萬 | 49.71%-265.37萬 | 23.67%-1,573.23萬 | 76.59%-305.05萬 |
持續經營淨收入 | -293.33%-1,702.44萬 | -1.60%-452.91萬 | -19.16%-917.5萬 | 65.02%-3,968.41萬 | 74.29%-2,319.83萬 | 30.21%-432.83萬 | 32.28%-445.77萬 | 26.05%-769.98萬 | -324.47%-1.13億 | -419.71%-9,023.7萬 |
持續經營損益 | --0 | --0 | --12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.82萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 7.30%3.03萬 | 14.97%3.32萬 | -4.02%2.73萬 | -8.17%11.35萬 | -1.14%2.8萬 | -10.96%2.82萬 | -9.31%2.88萬 | -10.50%2.84萬 | 0.05%12.36萬 | -10.03%2.83萬 |
其他非現金項目 | -443.21%-25.61萬 | 163.53%19.67萬 | 839.19%463.78萬 | 138.31%99.58萬 | 104.47%35.28萬 | -96.53%7.46萬 | -69.10%7.46萬 | -82.97%49.38萬 | -177.72%-259.94萬 | -366.60%-789.31萬 |
營運資金變化 | 2,833.19%433.38萬 | 995.16%15.35萬 | -82.02%62.89萬 | 204.23%430.52萬 | -40.01%98.3萬 | -124.24%-15.86萬 | 95.16%-1.71萬 | 768.37%349.79萬 | 17.92%141.51萬 | 51.30%163.85萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --0 | --0 | -97.11%46 | --0 | --0 | --4,034 | -343.17%-3,988 | 366.08%1,594 | 97.20%-46 |
-預付費用(增)減 | 6.97%28.24萬 | -43.44%10.49萬 | 71.61%41.14萬 | 132.00%107.02萬 | 291.82%38.1萬 | -29.76%26.4萬 | 209.39%18.55萬 | 51.90%23.97萬 | -37.13%46.13萬 | -43.29%9.72萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,058.72%405.3萬 | 124.25%5.02萬 | -93.88%20.14萬 | 252.16%331.61萬 | -56.14%65.41萬 | -249.80%-42.28萬 | 14.35%-20.69萬 | 657.67%329.17萬 | 114.32%94.17萬 | 117.81%149.12萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | -871.20%-8.13萬 | -254.80%-6.28萬 | --0 | --0 | 79.56%-1.85萬 | -60.32%1.05萬 | -82.26%4.05萬 |
-其他營運資本變化 | -1,215.54%-1,651 | -1,208.72%-1,652 | 247.88%1.62萬 | ---- | ---- | 103.71%148 | 104.10%149 | -468.67%-1.1萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.38%-263.38萬 | 11.40%-314.66萬 | -4.66%-277.72萬 | 25.16%-1,177.45萬 | 25.86%-226.16萬 | -18.78%-330.78萬 | 23.14%-355.15萬 | 49.71%-265.37萬 | 23.67%-1,573.23萬 | 76.59%-305.05萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -9.16萬 | -142.60%-5.73萬 | -105.79萬 | -477.46%-2.98萬 | -6,141 | 0 | -2.36萬 | 0 | 89.45%-5,156 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---5,294 | ---- | ---- | -477.46%-2.98萬 | ---6,141 | --0 | ---- | ---- | 89.45%-5,156 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---1.58萬 | ---105.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---9.16萬 | -142.60%-5.73萬 | ---105.79萬 | -477.46%-2.98萬 | ---6,141 | --0 | ---2.36萬 | --0 | 89.45%-5,156 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 25.25%264.11萬 | 1,048.96%284.69萬 | 75.73%256.28萬 | 6.23%451.51萬 | 16.62%124.8萬 | 818.66%210.86萬 | -110.17%-30萬 | 145.84萬 | -86.96%425.05萬 | -96.34%107.02萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 390.15%228.72萬 | 935.00%250.5萬 | 437.77%56.28萬 | -100.01%-112.18萬 | -909.85%-112.18萬 | 310.03%46.66萬 | ---30萬 | ---16.66萬 | -2.60%-56.08萬 | 54.17%-11.11萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -59.73%100萬 | --0 | --200萬 | -14.21%401.18萬 | 29.96%152.88萬 | 449.70%248.3萬 | --0 | --0 | -85.86%467.64萬 | -96.00%117.64萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --34.19萬 | --0 | 1,104.48%162.5萬 | --0 | --0 | --0 | --162.5萬 | 64.42%13.49萬 | 491,400.00%4,913 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 25.25%264.11萬 | 1,048.96%284.69萬 | 75.73%256.28萬 | 6.23%451.51萬 | 16.62%124.8萬 | 818.66%210.86萬 | -110.17%-30萬 | --145.84萬 | -86.96%425.05萬 | -96.34%107.02萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -94.08%24.4萬 | -93.43%52.35萬 | -79.56%187.45萬 | -55.61%917.21萬 | -73.56%294.8萬 | -69.95%411.89萬 | -48.16%797.19萬 | -55.61%917.21萬 | 137.62%2,066.44萬 | 146.36%1,115.09萬 |
當期現金流變化 | 92.96%-8.44萬 | 90.78%-35.71萬 | -6.44%-127.23萬 | 36.54%-728.93萬 | 48.51%-101.97萬 | 53.07%-119.92萬 | -132.08%-387.51萬 | 77.37%-119.53萬 | -196.19%-1,148.7萬 | -112.27%-198.03萬 |
利率變動影響 | 440.82%15.31萬 | 251.41%7.76萬 | -1,498.80%-7.87萬 | -60.21%-8,395 | -3,638.57%-5.39萬 | 1,650.96%2.83萬 | 3,707.24%2.21萬 | 10.73%-4,925 | -120.07%-5,240 | 9.50%1,522 |
期末現金流 | -89.39%31.27萬 | -94.08%24.4萬 | -93.43%52.35萬 | -79.56%187.45萬 | -79.56%187.45萬 | -73.56%294.8萬 | -69.95%411.89萬 | -48.16%797.19萬 | -55.61%917.21萬 | -55.61%917.21萬 |
自由現金流 | 20.22%-263.91萬 | 10.82%-318.82萬 | -4.66%-277.72萬 | 24.99%-1,180.43萬 | 25.66%-226.78萬 | -18.78%-330.78萬 | 22.62%-357.51萬 | 49.76%-265.37萬 | 23.82%-1,573.75萬 | 76.65%-305.05萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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