(Q3)2010/12/31 | (Q2)2010/09/30 | (Q1)2010/06/30 | (FY)2010/03/31 | (Q4)2010/03/31 | (Q3)2009/12/31 | (Q2)2009/09/30 | (Q1)2009/06/30 | (FY)2009/03/31 | (Q4)2009/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -13.32%-12.04萬 | -140.11%-22.08萬 | 126.26%17.3萬 | -155.13%-45.51萬 | 71.87%-24.04萬 | -167.22%-10.62萬 | -48.09%55.04萬 | -242.57%-65.88萬 | 113.27%82.55萬 | 84.61%-85.48萬 |
持續經營淨收入 | -126.47%-98.92萬 | 18.36%-99.34萬 | 32.62%-47.46萬 | -55.76%-312.12萬 | 71.42%-76.31萬 | -6.57%-43.68萬 | -514.66%-121.69萬 | -189.96%-70.44萬 | -359.24%-200.38萬 | -327.83%-267.05萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -148.29%-9.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.97%20.66萬 | -86.13%6.42萬 |
折舊和攤銷 | -15.85%69.6萬 | 3.32%70.71萬 | 12.68%80.18萬 | 2.92%358.93萬 | -39.30%136.64萬 | 82.27%82.7萬 | 79.31%68.44萬 | 77.46%71.16萬 | 129.38%348.74萬 | 247.76%225.11萬 |
遞延稅費 | --0 | -11.88%-39.38萬 | 27.87%-24.53萬 | -131.05%-106.37萬 | 92.62%-6.44萬 | ---30.73萬 | ---35.19萬 | ---34萬 | -26.16%-46.04萬 | 21.86%-87.31萬 |
其他非現金項目 | 189.97%1.01萬 | -68.82%1.01萬 | -5.67%1.01萬 | -86.13%8.42萬 | -92.06%5.22萬 | 98.47%-1.13萬 | -84.61%3.25萬 | -97.74%1.08萬 | 116.33%60.66萬 | 110.29%65.69萬 |
營運資金變化 | 149.73%15.18萬 | -42.54%43.01萬 | 115.10%6.19萬 | 78.67%-34.52萬 | 54.71%-37.9萬 | -179.33%-30.52萬 | 2,286.19%74.85萬 | 65.80%-40.95萬 | -125.31%-161.81萬 | -199.21%-83.68萬 |
-應收款項(增)減 | 42.85%-19.62萬 | -71.63%16.01萬 | 42.16%-25.48萬 | 59.97%-34.22萬 | 69.87%-12.26萬 | -132.85%-34.34萬 | 227.08%56.43萬 | 58.01%-44.06萬 | -167.34%-85.5萬 | -187.58%-40.69萬 |
-存貨(增)減 | 348.74%2,368 | 283.56%4,444 | 3.18%7,728 | -4,360.30%-12.34萬 | -1,636.01%-12.75萬 | 86.56%-952 | -126.24%-2,421 | 156.70%7,490 | 41.74%-2,766 | --8,300 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---7,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 538.65%34.56萬 | 336.77%17.79萬 | 927.67%24.18萬 | 135.06%26.89萬 | 134.36%15.06萬 | 110.06%5.41萬 | -76.42%4.07萬 | -35.04%2.35萬 | -101.58%-76.71萬 | -1,479.64%-43.82萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.64%6,745 | ---- |
-其他營運資本變化 | --0 | --8.02萬 | --7.47萬 | ---14.85萬 | ---27.95萬 | ---1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -13.32%-12.04萬 | -140.11%-22.08萬 | 126.26%17.3萬 | -155.13%-45.51萬 | 71.87%-24.04萬 | -167.22%-10.62萬 | -48.09%55.04萬 | -242.57%-65.88萬 | 76.98%82.55萬 | 84.38%-85.48萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -84.11%9.87萬 | 124.99%24.08萬 | 5.65%-23.48萬 | 93.09%-69.41萬 | 90.89%-10.23萬 | 110.53%62.08萬 | 17.66%-96.37萬 | 86.64%-24.88萬 | 8.35%-1,005.08萬 | -98.53%-112.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 123.72%9.17萬 | 125.88%24萬 | -74.11%-23.48萬 | 76.74%-202.48萬 | 41.36%-57.59萬 | 84.62%-38.69萬 | -59.87%-92.72萬 | 97.09%-13.48萬 | -18.69%-870.7萬 | 83.24%-98.22萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 127.75%16.61萬 | 348.25%34.73萬 | 93.40%-3.07萬 | ---3.65萬 | ---11.4萬 | 67.06%-59.85萬 | ---13.99萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --6,910 | ---- | ---- | 256.24%116.47萬 | 12,638,800.00%12.64萬 | ---- | ---- | ---- | 58.91%-74.54萬 | -100.00%1 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -84.11%9.87萬 | 124.99%24.08萬 | 5.65%-23.48萬 | 93.09%-69.41萬 | 90.89%-10.23萬 | 110.53%62.08萬 | 17.66%-96.37萬 | 86.64%-24.88萬 | -431.07%-1,005.08萬 | -108.35%-112.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.2萬 | 0 | 0 | -88.96%100萬 | 0 | 0 | 0 | -13.31%100萬 | 93.27%905.92萬 | 32,432.75%224.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -88.96%100萬 | -91.10%20萬 | -103.57%-20萬 | --0 | 53.01%100萬 | 512.12%905.92萬 | 32,432.75%224.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --9.2萬 | --0 | --0 | -88.96%100萬 | --0 | --0 | --0 | -13.31%100萬 | 390.18%905.92萬 | 128.81%224.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 123.41%23.56萬 | -58.46%21.55萬 | -34.97%27.73萬 | -28.05%42.64萬 | 299.27%62萬 | -62.99%10.55萬 | 49.83%51.88萬 | -28.05%42.64萬 | 179.22%59.27萬 | -63.98%15.53萬 |
當期現金流變化 | -86.34%7.03萬 | 104.85%2.01萬 | -166.85%-6.18萬 | 10.29%-14.91萬 | -226.38%-34.27萬 | 496.85%51.45萬 | -573.85%-41.34萬 | 137.50%9.24萬 | -143.70%-16.62萬 | 104.49%27.12萬 |
期末現金流 | -50.66%30.59萬 | 123.41%23.56萬 | -58.46%21.55萬 | -34.97%27.73萬 | -34.97%27.73萬 | 299.27%62萬 | -62.99%10.55萬 | 49.83%51.88萬 | -28.05%42.64萬 | -28.05%42.64萬 |
自由現金流 | 76.78%-12.04萬 | 103.72%1.4萬 | 92.22%-6.18萬 | 68.54%-247.99萬 | 56.94%-79.1萬 | 78.01%-51.84萬 | -178.47%-37.68萬 | 80.96%-79.36萬 | -8.23%-788.15萬 | 84.36%-183.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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