(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -769.15%-47.01萬 | 224.64%123.49萬 | 203.34%271.52萬 | -576.08%-117.4萬 | 37.28%-37.65萬 | 106.32%7.02萬 | 66.17%-99.08萬 | 178.60%89.51萬 | 79.09%-17.37萬 | -83.40%-60.03萬 |
持續經營淨收入 | -218.86%-109.56萬 | 211.10%260.25萬 | 255.21%326.95萬 | -323.20%-116.75萬 | -126.41%-42.13萬 | 260.87%92.18萬 | 63.72%-234.26萬 | -2,480.70%-210.66萬 | 109.31%52.31萬 | 39.08%-18.61萬 |
持續經營損益 | 125.48%15.77萬 | -21.99%-74.4萬 | -21.50%48.65萬 | 47.04%-32.77萬 | 60.70%-28.38萬 | -655.91%-61.9萬 | -414.94%-60.99萬 | --61.97萬 | ---61.88萬 | ---72.22萬 |
折舊攤銷及損耗 | 100.47%19.63萬 | 189.70%54.01萬 | 43.99%24.68萬 | 1,255.76%9.92萬 | 1,216.91%9.62萬 | 22,990.57%9.79萬 | 34,296.68%18.64萬 | 1,428,291.67%17.14萬 | 104,600.00%7,315 | 81,300.00%7,308 |
資產減值支出 | ---- | -97.07%1.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.14萬 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --7.96萬 | 11.78%26.79萬 | -4,032.83%-6.28萬 | 34,781.12%33.07萬 | --0 | --0 | -65.71%23.97萬 | 100.16%1,596 | -99.94%948 | ---- |
遞延稅費 | --3.46萬 | ---75.83萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | --1 | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 147.63%15.74萬 | -175.65%-69.15萬 | -138.47%-61.08萬 | 120.13%1.74萬 | 265.73%23.24萬 | 49.21%-33.05萬 | 699.60%91.42萬 | 986.39%158.76萬 | -240.27%-8.63萬 | 390.11%6.35萬 |
-應收款項(增)減 | 1,190.85%30.6萬 | -130.85%-23.61萬 | -88.59%22.09萬 | 71.58%-35.63萬 | 38.47%-7.26萬 | 95.79%-2.81萬 | 6.96%-10.23萬 | 2,705.88%193.64萬 | -3,166.46%-125.4萬 | -932.61%-11.8萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | --22.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -138.04%-14.86萬 | 140.08%51.96萬 | -288.89%-9.66萬 | 1,258.51%37.37萬 | 68.00%30.5萬 | -490.18%-6.24萬 | 608.90%21.64萬 | 135.23%5.12萬 | -122.89%-3.23萬 | 603.58%18.15萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | -250.00%-120萬 | -140.00%-96萬 | --0 | --0 | ---24萬 | --80萬 | ---40萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -769.15%-47.01萬 | 224.64%123.49萬 | 203.34%271.52萬 | -576.08%-117.4萬 | 37.28%-37.65萬 | 106.32%7.02萬 | 66.17%-99.08萬 | 178.60%89.51萬 | 79.09%-17.37萬 | -83.40%-60.03萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -369.45%-23.49萬 | -36.31%-304.1萬 | 161.58%81.87萬 | -186.21%-361.11萬 | -127.78%-19.85萬 | 85.87%-5萬 | -433.50%-223.09萬 | -294.69%-132.95萬 | -8,953.60%-126.17萬 | 185.71%71.45萬 |
固定資產交易淨額 | 44.07%-2.8萬 | 75.09%-38.2萬 | 102.54%3.89萬 | -17,095.57%-32.24萬 | -25,538.10%-4.85萬 | -791.77%-5萬 | -1,436.37%-153.37萬 | -1,679.48%-152.98萬 | 113.69%1,897 | ---189 |
業務交易淨額 | ---20.69萬 | -114.30%-285.55萬 | 288.95%77.91萬 | ---363.46萬 | --0 | --0 | -165.70%-133.25萬 | -90.12%20.03萬 | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | -69.07%19.65萬 | ---782.37萬 | 746.58%817.02萬 | ---- | ---- | 150.45%63.53萬 | --0 | ---126.36萬 | --71.47萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -369.45%-23.49萬 | -36.31%-304.1萬 | -426.94%-700.57萬 | 433.93%421.32萬 | -127.78%-19.85萬 | 85.87%-5萬 | -433.50%-223.09萬 | -121.12%-132.95萬 | -199.33%-126.17萬 | 185.71%71.45萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7.4萬 | 206.73%431.35萬 | -16,708.34%-459.57萬 | 452.03%761.02萬 | 129.9萬 | 0 | -71.43%140.63萬 | -97.87%2.77萬 | 137.86萬 | |
債務發行/償還的淨額 | --7.4萬 | 78.85%251.52萬 | -19,139.25%-526.84萬 | ---- | ---- | --0 | 13.26%140.63萬 | -97.77%2.77萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --169.52萬 | ---6,985 | --40.32萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --10.31萬 | --67.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --7.4萬 | 206.73%431.35萬 | -16,708.34%-459.57萬 | 452.03%761.02萬 | --129.9萬 | --0 | -71.43%140.63萬 | -97.87%2.77萬 | --137.86萬 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 419.97%318.18萬 | -75.98%61.19萬 | -8.15%129.55萬 | 18.69%135.36萬 | -36.79%59.22萬 | -75.98%61.19萬 | 1,904.76%254.74萬 | -61.92%141.04萬 | -57.39%114.05萬 | -67.28%93.69萬 |
當期現金流變化 | -3,219.35%-63.04萬 | 238.11%250.74萬 | -161.07%-106.19萬 | 5,075.95%282.5萬 | 533.91%72.4萬 | 101.38%2.02萬 | -168.23%-181.55萬 | 7.59%-40.67萬 | -112.91%-5.68萬 | 247.90%11.42萬 |
利率變動影響 | -886.23%-39.39萬 | 152.10%6.25萬 | 852.61%294.82萬 | -982.60%-288.32萬 | -58.18%3.74萬 | 72.32%-3.99萬 | 50.17%-11.99萬 | 46.02%-39.17萬 | -45.31%32.67萬 | 181.78%8.94萬 |
期末現金流 | 264.32%215.75萬 | 419.97%318.18萬 | 419.97%318.18萬 | -8.15%129.55萬 | 18.69%135.36萬 | -36.79%59.22萬 | -75.98%61.19萬 | -75.98%61.19萬 | -61.92%141.04萬 | -57.39%114.05萬 |
自由現金流 | -2,564.33%-49.8萬 | 133.79%85.29萬 | 533.91%275.41萬 | -771.26%-149.64萬 | 29.23%-42.49萬 | 101.81%2.02萬 | 16.65%-252.45萬 | 48.17%-63.47萬 | 79.66%-17.18萬 | -83.46%-60.05萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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