(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 16.87%1.27億 | 22.22%1.02億 | 11.92%1.34億 | 30.47%4.28億 | 73.76%1.16億 | 11.05%1.09億 | 16.64%8,318.3萬 | 30.48%1.2億 | 41.58%3.28億 | 29.57%6,675.2萬 |
持續經營淨收入 | 14.46%7,072.2萬 | 51.15%8,601.7萬 | 1.11%6,427.7萬 | 40.89%2.5億 | 47.28%6,732.1萬 | 48.36%6,179萬 | 39.14%5,691萬 | 30.00%6,357萬 | 30.03%1.77億 | 16.07%4,570.8萬 |
持續經營損益 | -1,274.45%-160.9萬 | -11,961.76%-1,613.2萬 | 101.15%13.8萬 | -162.23%-1,846.1萬 | -4,154.22%-673萬 | 6.20%13.7萬 | -85.98%13.6萬 | -44.54%-1,200.4萬 | 77.40%-704萬 | 102.86%16.6萬 |
折舊和攤銷 | 17.66%6,260.6萬 | 15.35%6,062.8萬 | 14.76%5,868.7萬 | 29.62%2.15億 | 32.36%5,772萬 | 20.62%5,320.8萬 | 29.83%5,256.1萬 | 36.81%5,113.9萬 | 21.91%1.66億 | 24.36%4,360.9萬 |
其他非現金項目 | 16.94%-879.3萬 | 7.06%-692.5萬 | 10.02%-617.9萬 | -11.84%-3,228.8萬 | -12.51%-738.4萬 | -39.62%-1,058.6萬 | 11.35%-745.1萬 | -8.66%-686.7萬 | -25.51%-2,887萬 | -21.04%-656.3萬 |
營運資金變化 | -45.77%-560.2萬 | -22.48%-3,298.2萬 | -49.39%774.5萬 | -161.11%-1,974.8萬 | 83.47%-427.8萬 | -128.65%-384.3萬 | -200.01%-2,692.9萬 | 10.21%1,530.2萬 | -8.66%-756.3萬 | -36.52%-2,588.4萬 |
-應收款項(增)減 | 105.45%26.4萬 | 403.20%85.2萬 | -128.86%-40.2萬 | 22.08%-222.7萬 | 157.23%150.8萬 | -119.32%-484.7萬 | -137.57%-28.1萬 | 12.43%139.3萬 | -283.62%-285.8萬 | -115.98%-263.5萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 165.23%127萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.38%-194.7萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -25.85%2,515.5萬 | -23.24%-2,090.6萬 | 37.83%2,109.3萬 | -49.94%465.8萬 | -75.35%-2,760.5萬 | 32.23%3,392.3萬 | -49.63%-1,696.4萬 | 42.63%1,530.4萬 | -21.78%930.4萬 | -59.52%-1,574.3萬 |
-其他流動資產變化 | -21.32%-1,598.2萬 | 122.85%534.4萬 | 31.41%455.6萬 | -83.84%-109.2萬 | 142.34%621.6萬 | -49.78%-1,317.3萬 | -15.24%239.8萬 | 23.51%346.7萬 | 90.66%-59.4萬 | 218.37%256.5萬 |
-其他營運資本變化 | 23.84%-1,503.9萬 | -51.23%-1,827.2萬 | -259.98%-1,750.2萬 | -94.95%-2,235.7萬 | 276.43%1,433.3萬 | -1,496.28%-1,974.6萬 | -893.59%-1,208.2萬 | -445.68%-486.2萬 | -7.21%-1,146.8萬 | -74.78%-812.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 16.87%1.27億 | 22.22%1.02億 | 11.92%1.34億 | 30.47%4.28億 | 73.76%1.16億 | 11.05%1.09億 | 16.64%8,318.3萬 | 30.48%1.2億 | 41.58%3.28億 | 29.57%6,675.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 54.25%-1.73億 | -63.93%-2.13億 | -50.65%-11.54億 | 31.55%-16.76億 | -2.61%-4.04億 | 62.50%-3.77億 | 77.56%-1.3億 | -62.39%-7.66億 | -28.05%-24.49億 | 29.76%-3.93億 |
資本性支出 | -59.66%-1.2億 | -77.88%-8,511.7萬 | -80.63%-7,990.1萬 | -97.32%-2.67億 | -121.52%-9,931.9萬 | -114.48%-7,515.9萬 | -71.26%-4,785.1萬 | -62.17%-4,423.5萬 | -31.83%-1.35億 | -45.16%-4,483.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 54.25%-1.73億 | -63.93%-2.13億 | -50.65%-11.54億 | 31.55%-16.76億 | -2.61%-4.04億 | 62.50%-3.77億 | 77.56%-1.3億 | -62.39%-7.66億 | -28.05%-24.49億 | 29.76%-3.93億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -108.64%-1,858.9萬 | -15.13%-1億 | 50.50%13.24億 | -41.09%12.46億 | -27.10%2.38億 | -76.36%2.15億 | -117.64%-8,692.7萬 | 128.50%8.79億 | 36.60%21.14億 | -33.73%3.26億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 22.34%-28.5萬 | 39.28%-252.9萬 | 279.68%11.26億 | -46.14%2.89億 | -221.41%-258萬 | -100.13%-36.7萬 | -103.05%-416.5萬 | 138.45%2.97億 | 217.46%5.37億 | 455.95%212.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -73.25%7,971.7萬 | -32.50%-5.3萬 | -55.73%2.88億 | -29.51%12.74億 | -16.16%3.25億 | -57.22%2.98億 | -100.01%-4萬 | 114.31%6.51億 | 11.23%18.07億 | -27.40%3.88億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | -18.08%-9,739.3萬 | -17.84%-9,720.2萬 | -33.31%-8,684.4萬 | -41.19%-3.15億 | -34.09%-8,454萬 | -38.83%-8,248.2萬 | -44.14%-8,248.7萬 | -50.87%-6,514.5萬 | -47.00%-2.23億 | -53.80%-6,304.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---62.8萬 | -25.53%-29.5萬 | -31.07%-367.9萬 | 58.33%-304.2萬 | --0 | --0 | ---23.5萬 | ---280.7萬 | -60.26%-730萬 | -41,400.00%-41.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -108.64%-1,858.9萬 | -15.13%-1億 | 50.50%13.24億 | -41.09%12.46億 | -27.10%2.38億 | -76.36%2.15億 | -117.64%-8,692.7萬 | 128.50%8.79億 | 36.60%21.14億 | -33.73%3.26億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.76%1.26億 | 24.87%3.37億 | -9.08%3,344.4萬 | -16.39%3,678.6萬 | 124.19%8,326.8萬 | 297.13%1.36億 | 452.49%2.7億 | -16.39%3,678.6萬 | -75.22%4,399.8萬 | -38.31%3,714.1萬 |
當期現金流變化 | -20.49%-6,387.4萬 | -58.15%-2.11億 | 30.22%3.04億 | 53.66%-334.2萬 | -13,934.93%-4,982.4萬 | -1,977.27%-5,301.4萬 | -819.49%-1.34億 | 4,709.55%2.33億 | 94.60%-721.2萬 | 97.81%-35.5萬 |
期末現金流 | -25.74%6,183.6萬 | -7.76%1.26億 | 24.87%3.37億 | -9.08%3,344.4萬 | -9.08%3,344.4萬 | 124.19%8,326.8萬 | 297.13%1.36億 | 452.49%2.7億 | -16.39%3,678.6萬 | -16.39%3,678.6萬 |
自由現金流 | -78.51%724.5萬 | -53.17%1,654.6萬 | -28.45%5,385.5萬 | -16.42%1.61億 | -23.95%1,666.8萬 | -46.48%3,371.3萬 | -18.54%3,533.2萬 | 17.03%7,527.1萬 | 49.32%1.93億 | 6.22%2,191.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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