(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -29.41%8,400萬 | 12.50%9,900萬 | 194.06%6.44億 | 118.81%2.21億 | 1,170.59%2.16億 | 45.12%1.19億 | 363.16%8,800萬 | -29.35%2.19億 | -46.28%1.01億 | -83.65%1,700萬 |
持續經營淨收入 | 45.45%9,600萬 | 188.24%4,900萬 | 15.50%2.98億 | 29.25%1.37億 | 62.50%7,800萬 | 26.92%6,600萬 | -67.31%1,700萬 | -20.37%2.58億 | 1.92%1.06億 | -27.27%4,800萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%3,100萬 | 6.67%3,200萬 | 5.98%1.24億 | 6.67%3,200萬 | 3.33%3,100萬 | 6.90%3,100萬 | 7.14%3,000萬 | 7.34%1.17億 | 7.14%3,000萬 | 7.14%3,000萬 |
遞延稅費 | -90.91%100萬 | 88.89%-100萬 | -600.00%-500萬 | -200.00%-200萬 | -350.00%-500萬 | 1,000.00%1,100萬 | -125.00%-900萬 | -95.45%100萬 | -85.71%200萬 | -83.33%200萬 |
營運資金變化 | -712.50%-4,900萬 | -68.09%1,500萬 | 231.48%2.13億 | 231.58%5,000萬 | 271.43%1.08億 | 500.00%800萬 | 179.66%4,700萬 | -8.72%-1.62億 | -188.37%-3,800萬 | -1,475.00%-6,300萬 |
-應收款項(增)減 | -11.76%-3,800萬 | 142.86%1,700萬 | 122.58%700萬 | 91.38%-500萬 | 205.41%3,900萬 | -150.00%-3,400萬 | 275.00%700萬 | -6.90%-3,100萬 | -1,833.33%-5,800萬 | -436.36%-3,700萬 |
-存貨(增)減 | -122.06%-1,500萬 | -212.50%-4,500萬 | 242.45%1.98億 | -29.73%5,200萬 | 161.29%3,800萬 | 178.16%6,800萬 | 162.50%4,000萬 | 15.76%-1.39億 | 131.25%7,400萬 | -82.35%-6,200萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,166.67%3,800萬 | 354.55%2,800萬 | 80.00%-100萬 | 74.32%-1,900萬 | -3.70%2,600萬 | -94.23%300萬 | -10.00%-1,100萬 | -109.43%-500萬 | -593.33%-7,400萬 | 125.00%2,700萬 |
-其他營運資本變化 | -17.24%-3,400萬 | 36.36%1,500萬 | -30.77%900萬 | 10.00%2,200萬 | -44.44%500萬 | 17.14%-2,900萬 | -42.11%1,100萬 | 262.50%1,300萬 | 2,100.00%2,000萬 | 28.57%900萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -29.41%8,400萬 | 12.50%9,900萬 | 194.06%6.44億 | 118.81%2.21億 | 1,170.59%2.16億 | 45.12%1.19億 | 363.16%8,800萬 | -29.35%2.19億 | -46.28%1.01億 | -83.65%1,700萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 34.48%-1,900萬 | -31.82%-2,900萬 | 14.06%-1.1億 | 21.43%-3,300萬 | 13.33%-2,600萬 | -3.57%-2,900萬 | 21.43%-2,200萬 | 9.22%-1.28億 | -5.00%-4,200萬 | -7.14%-3,000萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 34.48%-1,900萬 | -31.82%-2,900萬 | 18.75%-1.04億 | 35.71%-2,700萬 | 13.33%-2,600萬 | -3.57%-2,900萬 | 21.43%-2,200萬 | 9.22%-1.28億 | -5.00%-4,200萬 | -7.14%-3,000萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 34.48%-1,900萬 | -31.82%-2,900萬 | 14.06%-1.1億 | 21.43%-3,300萬 | 13.33%-2,600萬 | -3.57%-2,900萬 | 21.43%-2,200萬 | 9.22%-1.28億 | -5.00%-4,200萬 | -7.14%-3,000萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -73.68%-9,900萬 | 7.41%-5,000萬 | -110.60%-4.57億 | -264.81%-1.97億 | -170.91%-1.49億 | -5.56%-5,700萬 | 0.00%-5,400萬 | 31.55%-2.17億 | 0.00%-5,400萬 | 0.00%-5,500萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -733.33%-5,000萬 | --0 | -948.00%-2.62億 | -2,383.33%-1.49億 | -1,342.86%-1.01億 | 0.00%-600萬 | 0.00%-600萬 | 80.00%-2,500萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-700萬 |
現金股利支付 | 0.00%-4,800萬 | 0.00%-4,800萬 | 0.00%-1.92億 | 0.00%-4,800萬 | 0.00%-4,800萬 | 0.00%-4,800萬 | 0.00%-4,800萬 | 0.00%-1.92億 | 0.00%-4,800萬 | 0.00%-4,800萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---100萬 | ---200萬 | ---300萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -73.68%-9,900萬 | 7.41%-5,000萬 | -110.60%-4.57億 | -264.81%-1.97億 | -170.91%-1.49億 | -5.56%-5,700萬 | 0.00%-5,400萬 | 31.55%-2.17億 | 0.00%-5,400萬 | 0.00%-5,500萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 170.00%1.35億 | 202.63%1.15億 | -76.83%3,800萬 | 275.76%1.24億 | -17.82%8,300萬 | -50.50%5,000萬 | -76.83%3,800萬 | -47.44%1.64億 | -52.86%3,300萬 | 106.12%1.01億 |
當期現金流變化 | -203.03%-3,400萬 | 66.67%2,000萬 | 161.11%7,700萬 | -280.00%-900萬 | 160.29%4,100萬 | --3,300萬 | 119.05%1,200萬 | 14.86%-1.26億 | -94.68%500萬 | -423.81%-6,800萬 |
期末現金流 | 21.69%1.01億 | 170.00%1.35億 | 202.63%1.15億 | 202.63%1.15億 | 275.76%1.24億 | -17.82%8,300萬 | -50.50%5,000萬 | -76.83%3,800萬 | -76.83%3,800萬 | -52.86%3,300萬 |
自由現金流 | -27.78%6,500萬 | 6.06%7,000萬 | 493.41%5.4億 | 228.81%1.94億 | 1,561.54%1.9億 | 66.67%9,000萬 | 833.33%6,600萬 | -46.15%9,100萬 | -60.14%5,900萬 | -117.11%-1,300萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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