(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 300.82%4,470.8萬 | -33.80%1.14億 | -53.03%2,906.5萬 | -5.16%3,923.1萬 | -24.61%3,446.8萬 | -51.74%1,115.4萬 | 44.59%1.72億 | 24.71%6,188.2萬 | 84.00%4,136.7萬 | 21.43%4,572.1萬 |
持續經營淨收入 | -92.74%209.4萬 | -77.64%4,157.7萬 | -152.31%-2,548.8萬 | -55.03%1,817.2萬 | -59.76%2,006.4萬 | -38.61%2,882.9萬 | 44.95%1.86億 | 67.40%4,872.9萬 | 20.62%4,040.5萬 | 37.61%4,986.1萬 |
持續經營損益 | ---- | --1,267.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 10.09%1,679.1萬 | 33.54%6,808.5萬 | 19.21%1,714.3萬 | 55.50%1,970.5萬 | 32.12%1,598.5萬 | 28.88%1,525.2萬 | 32.61%5,098.5萬 | 30.53%1,438萬 | 26.59%1,267.2萬 | 34.79%1,209.9萬 |
遞延稅費 | 25.89%-83.3萬 | 271.38%231.7萬 | 492.75%1,207.3萬 | -868.29%-756萬 | -249.19%-107.2萬 | -207.56%-112.4萬 | -120.75%-135.2萬 | -789.24%-307.4萬 | 22.24%98.4萬 | -106.86%-30.7萬 |
其他非現金項目 | 343.59%370.4萬 | -2.45%-2,767.5萬 | 119.91%338萬 | -1,647.19%-3,354.6萬 | 126.59%165.6萬 | 144.27%83.5萬 | -232.49%-2,701.4萬 | -283.53%-1,698萬 | -151.24%-192萬 | -310.55%-622.8萬 |
營運資金變化 | 135.54%1,417.6萬 | 86.46%-863.7萬 | -77.59%281.6萬 | 313.18%3,608.7萬 | 54.17%-764.8萬 | 6.71%-3,989.2萬 | 37.52%-6,381.1萬 | 273.81%1,256.5萬 | 47.70%-1,692.8萬 | 24.61%-1,668.9萬 |
-應收款項(增)減 | 139.53%665.3萬 | 7.90%-331.2萬 | -331.94%-1,162.7萬 | 7,441.48%1,292.1萬 | 664.97%1,222.6萬 | -168.50%-1,683.2萬 | 92.27%-359.6萬 | -7.24%501.3萬 | 99.12%-17.6萬 | 82.21%-216.4萬 |
-存貨(增)減 | 154.18%316.7萬 | 171.63%4,097.3萬 | 111.06%1,499.4萬 | 559.32%2,848.7萬 | 111.89%333.7萬 | 80.54%-584.5萬 | 36.28%-5,720.4萬 | 125.21%710.4萬 | 67.05%-620.2萬 | -9.01%-2,806.9萬 |
-預付費用(增)減 | -63.31%-457.1萬 | -643.82%-1,303萬 | -203.10%-229.7萬 | 135.68%79.7萬 | -512.03%-873.1萬 | -1,089.05%-279.9萬 | 123.51%239.6萬 | 120.89%222.8萬 | -316.05%-223.4萬 | 14.48%211.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 139.50%573.6萬 | -269.26%-3,772.4萬 | 74.13%-81.1萬 | 27.49%-680.8萬 | -254.20%-1,558.5萬 | -86.18%-1,452萬 | -123.91%-1,021.6萬 | -113.23%-313.5萬 | -250.59%-938.9萬 | -27.63%1,010.7萬 |
-其他流動資產變化 | -756.78%-1,914.5萬 | 154.87%1,359.8萬 | 267.50%410.2萬 | 932.69%389.7萬 | 111.58%268.4萬 | 122.52%291.5萬 | -537.84%-2,478萬 | -53.54%-244.9萬 | 93.86%-46.8萬 | -583.58%-2,317.3萬 |
-其他流動負債變化 | 894.59%2,233.6萬 | -130.90%-914.2萬 | -140.62%-154.5萬 | -308.11%-320.7萬 | -106.45%-157.9萬 | -1,038.06%-281.1萬 | 434.68%2,958.9萬 | -7.40%380.4萬 | -77.32%154.1萬 | 606.54%2,449.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 300.82%4,470.8萬 | -33.80%1.14億 | -53.03%2,906.5萬 | -5.16%3,923.1萬 | -24.61%3,446.8萬 | -51.74%1,115.4萬 | 44.59%1.72億 | 24.71%6,188.2萬 | 83.99%4,136.7萬 | 21.43%4,572.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 11.35%-836.2萬 | 47.15%-1.23億 | -40.06%-1.7億 | 84.75%-877萬 | 347.27%6,483.3萬 | 66.57%-943.3萬 | -5.46%-2.33億 | -94.79%-1.21億 | 56.67%-5,749.4萬 | -52.43%-2,622萬 |
資本性支出 | 97.08%-2.7萬 | 21.24%-276.6萬 | 96.82%-3萬 | 4.62%-66.1萬 | -35.73%-115.1萬 | 10.03%-92.4萬 | 16.12%-351.2萬 | 23.99%-94.4萬 | 8.09%-69.3萬 | -19.94%-84.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 1.92%-834.6萬 | 57.30%-3,622.2萬 | 45.77%-1,108.7萬 | 29.02%-838.6萬 | 67.54%-824萬 | 68.70%-850.9萬 | -26.45%-8,483.4萬 | 36.35%-2,044.4萬 | -8.47%-1,181.4萬 | -53.93%-2,538.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4,500萬 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---1.87億 | ---1.59億 | --25.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 202.32%1.02億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1億 | ---1億 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --1.1萬 | -70.91%3.2萬 | -86.25%1.1萬 | ---- | ---- | ---- | --11萬 | --8萬 | --1.3萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 11.35%-836.2萬 | 47.15%-1.23億 | -40.06%-1.7億 | 84.75%-877萬 | 347.27%6,483.3萬 | 66.57%-943.3萬 | -5.46%-2.33億 | -94.79%-1.21億 | 56.67%-5,749.4萬 | -52.43%-2,622萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6.16%-897.4萬 | 1,966.69%2.49億 | 97,956.57%2.68億 | -162.19%-77.8萬 | -284.87%-882.5萬 | 20.45%-956.3萬 | -1,487.83%-1,333.7萬 | -218.61%-27.4萬 | 1,125.41%125.1萬 | -764.64%-229.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --2.9億 | 1,611,716.67%2.9億 | ---2.4萬 | ---- | ---- | --0 | --1.8萬 | --0 | -71.43%-1.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---1,438.6萬 | ---707.5萬 | ---1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 3,158.62%94.5萬 | -70.97%107.6萬 | -21.99%72萬 | -87.33%29.4萬 | -80.24%3.3萬 | -90.20%2.9萬 | -4.43%370.7萬 | -51.11%92.3萬 | 105.22%232.1萬 | -52.56%16.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -3.41%-991.9萬 | -63.24%-2,782.3萬 | -1,187.65%-1,564.5萬 | 2.99%-103.8萬 | 36.76%-154.8萬 | 22.09%-959.2萬 | -484.10%-1,704.4萬 | 27.07%-121.5萬 | ---107萬 | ---244.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 6.16%-897.4萬 | 1,966.69%2.49億 | 97,956.57%2.68億 | -162.19%-77.8萬 | -284.87%-882.5萬 | 20.45%-956.3萬 | -1,487.83%-1,333.7萬 | -218.61%-27.4萬 | 1,125.41%125.1萬 | -764.64%-229.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 43.53%7.51億 | -13.31%5.23億 | 10.01%6.31億 | 1.20%6.04億 | -11.64%5.17億 | -13.31%5.23億 | -15.82%6.04億 | -7.69%5.73億 | -18.77%5.97億 | -17.81%5.85億 |
當期現金流變化 | 449.04%2,737.2萬 | 421.66%2.4億 | 313.21%1.27億 | 299.54%2,968.3萬 | 425.78%9,047.6萬 | 54.20%-784.2萬 | 26.39%-7,449萬 | -380.48%-5,970萬 | 86.52%-1,487.6萬 | -17.25%1,720.8萬 |
利率變動影響 | 93.55%192.2萬 | -100.12%-1,173.9萬 | -168.84%-674.3萬 | 69.06%-256萬 | 35.74%-342.9萬 | 148.39%99.3萬 | 52.25%-586.6萬 | 301.58%979.5萬 | -185.77%-827.3萬 | -341.01%-533.6萬 |
期末現金流 | 51.10%7.81億 | 43.53%7.51億 | 43.53%7.51億 | 10.01%6.31億 | 1.20%6.04億 | -11.64%5.17億 | -13.31%5.23億 | -13.31%5.23億 | -7.69%5.73億 | -18.77%5.97億 |
自由現金流 | 2,011.27%3,633.5萬 | 93.43%7,493萬 | -55.68%1,794.8萬 | 287.01%3,018.4萬 | 28.59%2,507.7萬 | 133.63%172.1萬 | -18.86%3,873.7萬 | 149.07%4,049.4萬 | -248.92%-1,614萬 | -4.64%1,950.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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