(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 88.20%-49.78萬 | 46.47%-59.05萬 | 29.01%-206.03萬 | -351.11%-421.94萬 | -66.16%-110.31萬 | 17.87%-290.22萬 | -266.02%-127.25萬 | 95.39%-3.04萬 | 37.23%-93.53萬 | 35.97%-66.39萬 |
持續經營淨收入 | 34.53%-75.21萬 | 30.44%-87.58萬 | -12.21%-306.89萬 | -40.54%-114.89萬 | -193.64%-125.91萬 | 49.77%-273.49萬 | 16.07%-93.23萬 | 48.35%-55.63萬 | 52.02%-81.75萬 | 72.40%-42.88萬 |
持續經營損益 | ---33.1萬 | --10.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---27.65萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.00%2.64萬 | -32.00%1.8萬 | 0.67%10.57萬 | -1.31%2.64萬 | 4.15%2.64萬 | -7.68%10.5萬 | -51.62%4.33萬 | 18.15%9,509 | 232.60%2.68萬 | 215.17%2.54萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -1,045.64%-24.83萬 | -51.04%3,144 | 8.49%6,672 | 10.76%2.63萬 | -67.39%7,287 | 1,309.47%6,399 | 1,314.54%6,422 | 1,254.63%6,150 |
營運資金變化 | 96.08%-16.81萬 | -110.58%-24.35萬 | 60.29%-55.86萬 | -1,015.26%-429.04萬 | 74.71%-11.57萬 | -269.22%-140.67萬 | -570.06%-90.93萬 | 409.66%34.46萬 | 38.58%-38.47萬 | -2,804.06%-45.73萬 |
-應收款項(增)減 | 88.93%-5.6萬 | 36.34%-14.56萬 | 42.46%-65.96萬 | -125.92%-50.57萬 | -194.91%-22.87萬 | -15.99%-114.62萬 | 6.21%-37.36萬 | -534.76%-47.13萬 | 62.52%-22.38萬 | -195.13%-7.75萬 |
-預付費用(增)減 | -126.15%-1.53萬 | -91.06%1.94萬 | 190.07%32.51萬 | 108.23%5.87萬 | 264.94%21.68萬 | -219.20%-36.1萬 | -27.19%21.16萬 | 581.82%27.19萬 | -1,727.59%-71.31萬 | -629.91%-13.14萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 97.48%-9.67萬 | -13.07%-11.73萬 | -322.93%-22.41萬 | -795.99%-384.34萬 | 58.21%-10.38萬 | -66.97%10.05萬 | -348.20%-74.73萬 | 174.32%54.4萬 | 857.54%55.22萬 | -103.42%-24.83萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 88.20%-49.78萬 | 46.47%-59.05萬 | 29.01%-206.03萬 | -351.11%-421.94萬 | -66.16%-110.31萬 | 17.87%-290.22萬 | -266.02%-127.25萬 | 95.39%-3.04萬 | 37.23%-93.53萬 | 35.97%-66.39萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -133.86%-66.99萬 | -154.68%-95.43萬 | 72.66%-183.29萬 | 200.16%197.87萬 | 274.33%174.53萬 | -165.03%-670.37萬 | 94.90%-4.9萬 | -187.69%-367.8萬 | -23.15%-197.56萬 | -107.07%-100.11萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | -36.00%-855.41萬 | ---- | ---- | ---628.96萬 | --24.76萬 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -132.10%-64.92萬 | -145.53%-81.14萬 | 2,907.31%690.25萬 | 203.99%202.24萬 | 283.03%178.2萬 | -97.79%22.95萬 | 99.65%-2.05萬 | -12.54%316.85萬 | -21.81%-194.49萬 | -106.88%-97.36萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 52.50%-2.07萬 | -289.32%-14.28萬 | 71.83%-18.13萬 | -42.18%-4.37萬 | -33.33%-3.67萬 | -564.82%-64.37萬 | -272.52%-27.61萬 | -3,988.74%-30.93萬 | -306.08%-3.07萬 | -263.77%-2.75萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -133.86%-66.99萬 | -154.68%-95.43萬 | 72.66%-183.29萬 | 200.16%197.87萬 | 274.33%174.53萬 | -165.03%-670.37萬 | 94.90%-4.9萬 | -187.69%-367.8萬 | -23.15%-197.56萬 | -107.07%-100.11萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.37%14.5萬 | 0 | 3,211.04%2,233.5萬 | 2,300.65萬 | -68.14萬 | 67.46萬 | 0 | 0 | ||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -200.62%-67.88萬 | ---7,218 | ---68.14萬 | --67.46萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --2,301.37萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.37%14.5萬 | --0 | 3,211.04%2,233.5萬 | --2,300.65萬 | ---68.14萬 | --67.46萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3,180.51%1,652.79萬 | 7,294.05%1,842.35萬 | -97.38%24.92萬 | -93.59%50.38萬 | -97.38%24.92萬 | 245.45%950.12萬 | -85.16%163.5萬 | -59.48%536.45萬 | -50.34%785.85萬 | 245.45%950.12萬 |
當期現金流變化 | -104.92%-102.27萬 | -3,841.94%-154.47萬 | 306.48%1,844.18萬 | 813.37%2,076.58萬 | 97.65%-3.92萬 | -231.84%-893.13萬 | 50.57%-64.7萬 | -91.40%-370.84萬 | 5.93%-291.09萬 | -112.70%-166.5萬 |
利率變動影響 | 359.38%39.3萬 | -219.43%-35.09萬 | 16.61%-26.75萬 | -136.34%-15.15萬 | 1,220.63%29.38萬 | -1,253.90%-32.07萬 | -250.71%-73.89萬 | 92.51%-2.11萬 | -18.08%41.7萬 | 154.66%2.23萬 |
期末現金流 | -24.72%1,589.82萬 | 3,180.51%1,652.79萬 | 7,294.05%1,842.35萬 | 293.67%2,111.81萬 | -93.59%50.38萬 | -97.38%24.92萬 | -97.38%24.92萬 | -85.16%163.5萬 | -59.48%536.45萬 | -50.34%785.85萬 |
自由現金流 | 47.79%-114.7萬 | 77.48%-140.19萬 | -15.23%-1,061.48萬 | 23.72%-219.7萬 | -280.10%-622.41萬 | 1.24%-921.22萬 | 15.33%-104.54萬 | -89.08%-364.91萬 | 6.69%-288.02萬 | 46.76%-163.75萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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