(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -333.33%-119.7萬 | 41.84%-220.7萬 | -204.47%-142.5萬 | 119.11%56.3萬 | 22.68%-185.8萬 | 170.00%51.3萬 | 9.60%-379.5萬 | 161.64%136.4萬 | -417.75%-294.6萬 | -69.82%-240.3萬 |
持續經營淨收入 | -24.12%-144.6萬 | -28.39%-855.1萬 | -180.25%-341.9萬 | -14.89%-178.2萬 | 7.92%-218.5萬 | 23.15%-116.5萬 | 25.58%-666萬 | 77.42%-122萬 | 29.91%-155.1萬 | -23.40%-237.3萬 |
持續經營損益 | ---- | 63.49%-6.9萬 | 66.67%-5.5萬 | 91.34%-5.3萬 | -97.36%1.1萬 | -83.63%2.8萬 | 91.31%-18.9萬 | 57.47%-16.5萬 | -61,100.00%-61.2萬 | 6,850.00%41.7萬 |
折舊和攤銷 | 105.06%16.2萬 | 2.57%103.9萬 | 15.04%26萬 | -3.38%25.7萬 | 1,265.79%44.3萬 | -85.87%7.9萬 | -60.92%101.3萬 | -63.61%22.6萬 | -59.08%26.6萬 | -105.79%-3.8萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.90%6.2萬 | -62.50%-7.8萬 | -86.75%1.1萬 | -1,844.83%-50.6萬 | 1,200.00%50.7萬 | 75.76%5.8萬 |
營運資金變化 | -102.94%-3.9萬 | 303.87%333.6萬 | -90.68%19.9萬 | 224.17%191.6萬 | 80.88%-10.4萬 | 70.31%132.5萬 | 201.85%82.6萬 | 266.80%213.5萬 | -337.02%-154.3萬 | -12.86%-54.4萬 |
-應收款項(增)減 | 243.64%132.3萬 | 138.21%87.9萬 | -115.16%-20.4萬 | 177.95%74.6萬 | -110.15%-4.8萬 | 178.09%38.5萬 | 127.70%36.9萬 | 202.44%134.6萬 | -241.79%-95.7萬 | -55.79%47.3萬 |
-存貨(增)減 | 160.00%3,000 | -125.24%-7.8萬 | -114.29%-2.9萬 | 60.33%-4.8萬 | -98.50%4,000 | 87.18%-5,000 | 154.59%30.9萬 | 174.91%20.3萬 | 64.09%-12.1萬 | 177.78%26.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -250.45%-133.6萬 | 763.18%239.1萬 | 128.02%22.5萬 | 118.99%134.9萬 | 92.96%-7.1萬 | -39.71%88.8萬 | -76.04%27.7萬 | -1,308.77%-80.3萬 | -36.63%61.6萬 | -22.60%-100.9萬 |
-其他營運資本變化 | -150.88%-2.9萬 | 211.63%14.4萬 | -63.17%20.7萬 | 48.43%-13.1萬 | 104.01%1.1萬 | 134.97%5.7萬 | -86.96%-12.9萬 | 55.25%56.2萬 | -185.81%-25.4萬 | 29.20%-27.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 64.70%-20.3萬 | -49.65%-21.1萬 | 0 | 0 | 36.4萬 | -57.5萬 | -14.1萬 | -102.1萬 | 40.5萬 | |
經營活動現金淨額 | -2,158.06%-140萬 | 38.57%-241.8萬 | -768.90%-142.5萬 | 127.68%56.3萬 | 22.51%-149.4萬 | -132.63%-6.2萬 | 6.24%-393.6萬 | 92.59%-16.4萬 | -257.47%-203.4萬 | -36.25%-192.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 56.18%-7.8萬 | -206.22%-68.9萬 | -129.00%-7.8萬 | 18.78%-29.4萬 | -65.48%-13.9萬 | -270.83%-17.8萬 | 71.80%-22.5萬 | 208.03%26.9萬 | -33.09%-36.2萬 | -275.00%-8.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 56.18%-7.8萬 | -206.22%-68.9萬 | -129.00%-7.8萬 | 18.78%-29.4萬 | -656.00%-13.9萬 | -13.38%-17.8萬 | 84.34%-22.5萬 | 207.60%26.9萬 | 44.05%-36.2萬 | 111.63%2.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,000.87%207.2萬 | 318.06%99萬 | -135.45%-7.8萬 | 18.78%-29.4萬 | 703.03%159.2萬 | -379.17%-23萬 | 43.11%-45.4萬 | 188.35%22萬 | -33.09%-36.2萬 | -650.00%-26.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -467.51%-134.5萬 | -136.13%-91.4萬 | 479.09%217.6萬 | -106.03%-10.5萬 | -288.09%-274.8萬 | -139.39%-23.7萬 | -54.48%253萬 | -127.35%-57.4萬 | -42.30%174.2萬 | 3,663.41%146.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -404.63%-130.7萬 | -203.14%-131.4萬 | 216.42%178萬 | -96.42%6.6萬 | -338.96%-290.1萬 | -1.97%-25.9萬 | -36.96%127.4萬 | -163.97%-152.9萬 | 23,137.50%184.3萬 | 268.61%121.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -68.15%40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.66%125.6萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -272.73%-3.8萬 | ---- | ---- | -69.31%-17.1萬 | -38.06%15.3萬 | -85.81%2.2萬 | ---- | ---- | 70.72%-10.1萬 | -51.38%24.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | -1.8萬 | -1,816.67%-46萬 | 0 | 0 | -46萬 | 0 | -2.4萬 | 8.5萬 | -9.6萬 | |
融資活動現金淨額 | -475.11%-136.3萬 | -154.83%-137.4萬 | 544.99%217.6萬 | -106.38%-10.5萬 | -321.55%-320.8萬 | -139.39%-23.7萬 | -54.91%250.6萬 | -123.30%-48.9萬 | -45.48%164.6萬 | 3,631.71%144.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -71.10%113.9萬 | -32.34%394.1萬 | -89.35%46.6萬 | -94.11%30.2萬 | -41.85%341.2萬 | -32.34%394.1萬 | 10.68%582.5萬 | -29.31%437.4萬 | 27.78%512.4萬 | 8.31%586.8萬 |
當期現金流變化 | -30.62%-69.1萬 | -48.73%-280.2萬 | 255.43%67.3萬 | 121.87%16.4萬 | -318.01%-311萬 | -1,330.23%-52.9萬 | -435.23%-188.4萬 | -19.28%-43.3萬 | -134.44%-75萬 | 47.16%-74.4萬 |
期末現金流 | -86.87%44.8萬 | -71.10%113.9萬 | -71.10%113.9萬 | -89.35%46.6萬 | -94.11%30.2萬 | -41.85%341.2萬 | -32.34%394.1萬 | -32.34%394.1萬 | -29.31%437.4萬 | 27.78%512.4萬 |
自由現金流 | -515.83%-147.8萬 | 25.33%-310.7萬 | -1,531.43%-150.3萬 | 111.23%26.9萬 | 14.19%-163.3萬 | -827.27%-24萬 | 26.20%-416.1萬 | 104.26%10.5萬 | -97.04%-239.6萬 | -16.75%-190.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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