(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -109.74%-22.4萬 | -116.94%-31.2萬 | 311.35%301.6萬 | 90.77%-13.5萬 | -158.48%-99萬 | 317.09%229.9萬 | 408.03%184.2萬 | -156.97%-142.7萬 | -1,194.69%-146.3萬 | 599.41%169.3萬 |
持續經營淨收入 | 43.75%-13.5萬 | 32.31%-13.2萬 | -0.14%-74萬 | -58.02%-12.8萬 | -260.91%-17.7萬 | -12.15%-24萬 | 64.80%-19.5萬 | -109.36%-73.9萬 | 89.30%-8.1萬 | -92.20%11萬 |
折舊和攤銷 | -33.33%2,000 | -71.43%2,000 | -43.75%1.8萬 | -55.56%4,000 | -33.33%4,000 | -62.50%3,000 | -22.22%7,000 | -55.56%3.2萬 | -83.93%9,000 | -66.67%6,000 |
其他非現金項目 | -200.00%-19.5萬 | -6.06%-7萬 | -22.41%-28.4萬 | -98.33%-11.9萬 | 46.03%-3.4萬 | -18.18%-6.5萬 | -22.22%-6.6萬 | 15.33%-23.2萬 | -114.29%-6萬 | 22.22%-6.3萬 |
營運資金變化 | -96.00%10.4萬 | -105.34%-11.2萬 | 924.18%402.2萬 | 108.11%10.8萬 | -147.74%-78.3萬 | 425.94%260.1萬 | 209,500.00%209.6萬 | 21.29%-48.8萬 | -33,375.00%-133.1萬 | 197.21%164萬 |
-應收款項(增)減 | -118.28%-42.1萬 | -112.12%-33.3萬 | 239.02%455.3萬 | 107.82%10.1萬 | -134.66%-59.9萬 | 606.15%230.3萬 | 101.91%274.8萬 | 166.16%134.3萬 | -119.19%-129.1萬 | 180.00%172.8萬 |
-預付費用(增)減 | 14.12%9.7萬 | 379.41%16.3萬 | 86.87%-1.3萬 | -32.81%-8.5萬 | -327.27%-4.7萬 | 180.19%8.5萬 | -58.54%3.4萬 | -135.71%-9.9萬 | 28.89%-6.4萬 | 56.00%-1.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 108.92%44.5萬 | 106.85%4.7萬 | 68.34%-54.8萬 | 158.33%6.2萬 | -75.64%-13.7萬 | 190.25%21.3萬 | 52.39%-68.6萬 | -218.40%-173.1萬 | -96.54%2.4萬 | -115.92%-7.8萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 75.00%-1,000 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---1.7萬 | --1.1萬 | --3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -109.74%-22.4萬 | -116.94%-31.2萬 | 311.35%301.6萬 | 90.77%-13.5萬 | -158.48%-99萬 | 317.09%229.9萬 | 408.03%184.2萬 | -156.97%-142.7萬 | -1,194.69%-146.3萬 | 599.41%169.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0.00%-9,000 | 87.50%-1,000 | -900.00%-8,000 | -28.57%-9,000 | -700.00%-8,000 | 133.33%1,000 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | 0.00%-9,000 | 87.50%-1,000 | -900.00%-8,000 | ---- | ---- | -28.57%-9,000 | -700.00%-8,000 | 133.33%1,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | 0.00%-9,000 | 87.50%-1,000 | -900.00%-8,000 | ---- | ---- | -28.57%-9,000 | -700.00%-8,000 | 133.33%1,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 108.47%6.8萬 | 98.53%-2.5萬 | -247.16%-241.2萬 | -63.75%20.7萬 | 84.39%-11.1萬 | -170.75%-80.3萬 | -364.75%-170.5萬 | 164.43%163.9萬 | 1,579.41%57.1萬 | -291.13%-71.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 108.03%6.8萬 | 98.53%-2.5萬 | -246.20%-244.6萬 | -71.40%17.3萬 | 89.17%-7.7萬 | -174.63%-84.7萬 | -363.20%-169.5萬 | 180.05%167.3萬 | 129.47%60.5萬 | -124.41%-71.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 200.00%3.4萬 | ---- | ---- | --4.4萬 | ---1萬 | 92.51%-3.4萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 108.47%6.8萬 | 98.53%-2.5萬 | -247.16%-241.2萬 | -63.75%20.7萬 | 84.39%-11.1萬 | -170.75%-80.3萬 | -364.75%-170.5萬 | 164.43%163.9萬 | 1,579.41%57.1萬 | -291.13%-71.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.24%48.5萬 | 262.11%82.2萬 | 845.83%22.7萬 | -33.36%75.1萬 | 1,191.67%186萬 | 427.54%36.4萬 | 845.83%22.7萬 | -65.71%2.4萬 | 983.65%112.7萬 | 94.59%14.4萬 |
當期現金流變化 | -114.30%-21.4萬 | -345.99%-33.7萬 | 193.10%59.5萬 | 107.89%7.1萬 | -212.82%-110.9萬 | 1,894.67%149.6萬 | 204.44%13.7萬 | 541.30%20.3萬 | -1,025.00%-90萬 | 3,176.67%98.3萬 |
期末現金流 | -85.43%27.1萬 | 33.24%48.5萬 | 262.11%82.2萬 | 262.11%82.2萬 | -33.36%75.1萬 | 1,191.67%186萬 | 427.54%36.4萬 | 845.83%22.7萬 | 845.83%22.7萬 | 983.65%112.7萬 |
自由現金流 | -112.27%-28.2萬 | -116.94%-31.2萬 | 309.40%300.7萬 | 90.75%-13.6萬 | -158.91%-99.8萬 | 316.89%229.9萬 | 407.51%184.2萬 | -157.49%-143.6萬 | -1,190.35%-147.1萬 | 595.32%169.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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