(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -51.78%-11.23萬 | -283.38%-10.75萬 | 87.44%-16.15萬 | 54.92%-3.22萬 | 70.47%-2.73萬 | 83.09%-7.4萬 | 95.90%-2.8萬 | -16.32%-128.53萬 | 86.89%-7.14萬 | -47.98%-9.23萬 |
持續經營淨收入 | -53.69%-23.43萬 | 24.84%-14.82萬 | 63.96%-63.78萬 | 64.42%-12.48萬 | 22.40%-16.34萬 | 58.95%-15.24萬 | 76.44%-19.72萬 | -9.09%-176.95萬 | 58.33%-35.08萬 | 7.91%-21.05萬 |
持續經營損益 | -32.56%-1.44萬 | -108.54%-539 | 149.48%1.94萬 | ---1.89萬 | --4.27萬 | ---1.08萬 | --6,311 | -182.32%-3.91萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -35.36%2,780 | -38.55%2,799 | -16.50%1.58萬 | -29.12%3,322 | -22.77%3,619 | -16.78%4,301 | 4.07%4,555 | 119.31%1.89萬 | 161.84%4,687 | 133.02%4,686 |
資產減值支出 | --0 | --263 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --5.59萬 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -100.62%-1,966 | --390 |
其他非現金項目 | -9.79%4.21萬 | 17.64%5.12萬 | 15.03%18.99萬 | 11.03%5.08萬 | 15.46%4.89萬 | 13.35%4.67萬 | 21.53%4.36萬 | 19.32%16.51萬 | -10.47%4.58萬 | 40.24%4.23萬 |
營運資金變化 | 138.73%9.15萬 | -111.39%-1.31萬 | -11.36%25.13萬 | -73.22%5.73萬 | -42.29%4.09萬 | 133.99%3.83萬 | 3.16%11.47萬 | 398.49%28.35萬 | 479.18%21.41萬 | -47.15%7.08萬 |
-預付費用(增)減 | -9.01%-7,756 | -102.81%-1,271 | 101.28%5.08萬 | -84.28%1.41萬 | -102.70%-1,459 | 95.37%-7,115 | 27.55%4.53萬 | 118.73%2.52萬 | 189.67%8.94萬 | 17.29%5.41萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 118.41%9.92萬 | -116.98%-1.18萬 | -22.36%20.05萬 | -65.29%4.33萬 | 152.25%4.23萬 | 10.73%4.54萬 | -8.28%6.94萬 | 34.81%25.82萬 | 188.42%12.47萬 | -80.92%1.68萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -51.78%-11.23萬 | -283.38%-10.75萬 | 87.44%-16.15萬 | 54.92%-3.22萬 | 70.47%-2.73萬 | 83.09%-7.4萬 | 95.90%-2.8萬 | -16.32%-128.53萬 | 86.89%-7.14萬 | -47.98%-9.23萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -5.56萬 | 0 | 0 | |||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.56萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.56萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 48.89%11.23萬 | 301.14%9.49萬 | -81.10%16.76萬 | 542.82%3.6萬 | 2,580.05%3.26萬 | -82.79%7.54萬 | -94.84%2.37萬 | -41.50%88.66萬 | 77.99%-8,122 | -1,313 |
債務發行/償還的淨額 | -67.15%2.48萬 | 301.14%9.49萬 | -63.54%16.76萬 | 33.81%3.6萬 | --3.26萬 | --7.54萬 | -94.53%2.37萬 | 2,140.11%45.96萬 | 241.77%2.69萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.44%42.7萬 | -95.00%-3.5萬 | -146.09%-1,313 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 48.89%11.23萬 | 301.14%9.49萬 | -81.10%16.76萬 | 542.82%3.6萬 | 2,580.05%3.26萬 | -82.79%7.54萬 | -94.84%2.37萬 | -41.50%88.66萬 | 77.99%-8,122 | ---1,313 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.02%1.31萬 | 23.70%2.57萬 | -95.62%2.08萬 | -36.40%2.19萬 | -87.41%1.73萬 | -89.90%1.68萬 | -95.62%2.08萬 | 684.18%47.43萬 | -96.70%3.44萬 | -87.83%13.77萬 |
當期現金流變化 | -102.84%-40 | -187.75%-1.26萬 | 101.35%6,115 | 104.77%3,793 | 105.67%5,306 | 150.27%1,409 | 98.44%-4,393 | -210.61%-45.42萬 | 86.32%-7.95萬 | -50.09%-9.36萬 |
利率變動影響 | 96.79%-28 | -89.31%45 | -268.60%-1,192 | -99.97%22 | 92.12%-763 | 97.02%-872 | 101.61%421 | -77.71%707 | 366.35%6.59萬 | 65.63%-9,685 |
期末現金流 | -24.83%1.3萬 | -22.02%1.31萬 | 23.70%2.57萬 | 23.70%2.57萬 | -36.40%2.19萬 | -87.41%1.73萬 | -89.90%1.68萬 | -95.62%2.08萬 | -95.62%2.08萬 | -96.70%3.44萬 |
自由現金流 | -51.78%-11.23萬 | -283.38%-10.75萬 | 87.96%-16.15萬 | 54.92%-3.22萬 | 70.47%-2.73萬 | 83.09%-7.4萬 | 96.21%-2.8萬 | -21.35%-134.08萬 | 86.89%-7.14萬 | -47.98%-9.23萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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