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(Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -47.17%167.24萬 | 68.02%-43.18萬 | 12.37%-326.76萬 | 33.03%-41.96萬 | -470.78%-466.34萬 | 345.90%316.56萬 | -35.31%-135.01萬 | -345.85%-372.88萬 | -62.66萬 | -105.84%-81.7萬 |
持續經營淨收入 | -115.36%-49.06萬 | 22.45%-97.96萬 | -57.06%-527.09萬 | -279.82%-242.02萬 | -381.98%-478.11萬 | 331.80%319.37萬 | 45.83%-126.33萬 | 39.07%-335.59萬 | --134.59萬 | -244.76%-99.2萬 |
持續經營損益 | 187.30%26.14萬 | 149.26%9.63萬 | 111.86%19.88萬 | 913.19%101.3萬 | -1,666.22%-31.94萬 | -105.95%-29.95萬 | 88.16%-19.55萬 | -381.71%-167.65萬 | --10萬 | 101.13%2.04萬 |
折舊和攤銷 | 190.94%1.12萬 | -15.30%9,240 | 5.75%3.64萬 | -59.48%5,965 | 124.75%1.57萬 | -52.01%3,864 | 133.05%1.09萬 | 162.45%3.44萬 | --1.47萬 | 52.03%6,969 |
其他非現金項目 | -618.82%-268.6萬 | -52.57%14.41萬 | 46.42%86.59萬 | 99.10%-2.22萬 | 140.78%6.68萬 | 47.37%51.77萬 | -89.47%30.37萬 | -80.05%59.14萬 | ---247.9萬 | -133.61%-16.37萬 |
營運資金變化 | 2,710.52%157.45萬 | 188.65%24.63萬 | 301.24%46.03萬 | 198.38%93.53萬 | -164.52%-13.67萬 | 72.70%-6.03萬 | -46.45%-27.79萬 | -72.46%11.47萬 | --31.34萬 | 131.41%21.19萬 |
-應收款項(增)減 | -200.49%-4,686 | 55.09%1.14萬 | 84.29%-2,516 | 1,200.60%30.83萬 | -1,515.88%-32.29萬 | 137.93%4,663 | 198.90%7,366 | -1,316.18%-1.6萬 | --2.37萬 | -721.88%-2萬 |
-存貨(增)減 | -125.70%-1.63萬 | 105.58%1.63萬 | -147.53%-22.17萬 | 149.60%1.74萬 | 78.77%-1.02萬 | 459.35%6.34萬 | -2,721.45%-29.23萬 | -281.75%-8.96萬 | ---3.51萬 | -263.49%-4.8萬 |
-預付費用(增)減 | -777.39%-96.67萬 | --0 | 260.92%3.55萬 | 752.35%15.17萬 | 608.14%12.27萬 | -30.38%-11.02萬 | -571.74%-12.88萬 | -656.63%-2.21萬 | --1.78萬 | -28.02%1.73萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 4,869.62%277.55萬 | 70.52%21.55萬 | 416.55%66.84萬 | 417.84%47.91萬 | -57.38%12.11萬 | 50.03%-5.82萬 | 155.37%12.64萬 | -156.24%-21.12萬 | ---15.07萬 | 333.33%28.43萬 |
-其他流動資產變化 | -32.90%2.68萬 | -245.07%-1.38萬 | 107.61%972 | 89.69%-880 | ---4.76萬 | --4萬 | --9,478 | -16.05%-1.28萬 | ---8,533 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---24.01萬 | --1.69萬 | -104.37%-2.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.63萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -125.61%-86.96萬 | 68.02%-43.18萬 | 12.37%-326.76萬 | 33.03%-41.96萬 | -498.92%-489.33萬 | 363.76%339.55萬 | -35.31%-135.01萬 | -345.85%-372.88萬 | ---62.66萬 | -105.84%-81.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -322.8萬 | 1,209 | 119.66%6,667 | -30.51%7,167 | 75.53%-500 | 0 | 0 | -5,007.68%-3.39萬 | 1.03萬 | -101.68%-2,043 |
固定資產交易的淨現金流 | ---183萬 | --1,209 | 139.15%7,167 | 235.25%7,167 | --0 | --0 | --0 | -2,657.08%-1.83萬 | ---5,299 | -101.68%-2,043 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | -103.20%-500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.56萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.12萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---322.79萬 | --1,209 | 119.66%6,667 | -30.51%7,167 | 75.53%-500 | --0 | --0 | -5,007.68%-3.39萬 | --1.03萬 | -101.68%-2,043 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 166.46%129.59萬 | -52.07%48.6萬 | -37.71%271.53萬 | -64.49%41.17萬 | 42.33%80.33萬 | -53.30%48.64萬 | -36.39%101.39萬 | 471.87%435.94萬 | 115.95萬 | 73.38%56.44萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 258.40%130.54萬 | 8,838.48%27.5萬 | -47.82%36萬 | --0 | -100.21%-1,069 | 11,902.43%36.42萬 | -102.54%-3,147 | -8.48%68.99萬 | --4.8萬 | 64.31%52.09萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 65.01%20.15萬 | --0 | -38.54%225.53萬 | -71.95%31.17萬 | 1,749.87%80.44萬 | -88.31%12.21萬 | -30.81%101.7萬 | 43,070.64%366.95萬 | --111.15萬 | 411.56%4.35萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --21.1萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 166.46%129.59萬 | -52.07%48.6萬 | -37.71%271.53萬 | -64.49%41.17萬 | 42.33%80.33萬 | -53.30%48.64萬 | -36.39%101.39萬 | 471.87%435.94萬 | --115.95萬 | 73.38%56.44萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.51%12.35萬 | -88.91%6.81萬 | 3,513.53%61.37萬 | -2.39%6.88萬 | -78.91%6.86萬 | -52.24%27.75萬 | 3,513.53%61.37萬 | -81.47%1.7萬 | --7.05萬 | 254.69%32.52萬 |
當期現金流變化 | 29.35%-14.76萬 | 116.47%5.54萬 | -191.44%-54.56萬 | -100.13%-731 | 100.10%248 | 18.33%-20.89萬 | -159.62%-33.62萬 | 898.88%59.67萬 | --54.32萬 | -251.70%-25.47萬 |
期末現金流 | -54.43%3.12萬 | -55.51%12.35萬 | -88.91%6.81萬 | -88.91%6.81萬 | -2.39%6.88萬 | -78.91%6.86萬 | -52.24%27.75萬 | 3,513.53%61.37萬 | --61.37萬 | 265.91%7.05萬 |
自由現金流 | -220.64%-409.64萬 | 68.02%-43.18萬 | 12.80%-326.76萬 | 33.59%-41.96萬 | -497.42%-489.33萬 | 361.74%339.55萬 | -35.17%-135.01萬 | -347.24%-374.71萬 | ---63.19萬 | -105.82%-81.91萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |