(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 73.68%-3.58萬 | 69.15%-4.01萬 | 9.70%-2.66萬 | -87.58%-14.83萬 | 814.08%14.72萬 | -728.03%-13.61萬 | -541,116.67%-12.98萬 | 29.79%-2.95萬 | 47.62%-7.91萬 | 80.15%-2.06萬 |
持續經營淨收入 | 31.61%-7.15萬 | 45.20%-7.59萬 | -9.46%-3.79萬 | -49.75%-34.94萬 | 33.04%-7.17萬 | -151.09%-10.46萬 | -198.55%-13.84萬 | 9.23%-3.46萬 | -0.45%-23.33萬 | -149.98%-10.72萬 |
折舊攤銷及損耗 | -33.33%16 | -30.43%16 | -28.00%18 | -29.41%96 | -29.41%24 | -29.41%24 | 150.00%23 | -78.07%25 | -30.26%136 | -30.61%34 |
其他非現金項目 | --1.34萬 | --1.18萬 | --1.27萬 | 108.45%16.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.77%7.82萬 | ---- |
營運資金變化 | 173.00%2.31萬 | 170.25%2.32萬 | -129.14%-1,479 | -49.87%3.81萬 | 571.21%5.6萬 | -203.12%-3.16萬 | -79.09%8,569 | 226.52%5,076 | 47.47%7.59萬 | 113.67%8,346 |
-應收款項(增)減 | -44.96%-3,192 | 113.23%500 | ---87 | -974.12%-6,486 | 73.54%-504 | -167.05%-2,202 | -367.71%-3,780 | --0 | 15.22%742 | -17.67%-1,905 |
-預付費用(增)減 | 132.78%8,778 | 120.12%1,277 | -692.41%-1.25萬 | -128.03%-1,251 | -19.70%2,906 | 167.58%3,771 | -297.60%-6,347 | -149.22%-1,581 | 994.39%4,463 | 249.42%3,619 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 152.70%1.75萬 | 14.36%2.14萬 | 67.28%1.11萬 | -35.25%4.58萬 | 708.46%5.36萬 | -200.69%-3.32萬 | -48.56%1.87萬 | 228.64%6,657 | 37.76%7.07萬 | 111.63%6,632 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 74.29%-3.5萬 | 68.52%-4.09萬 | 9.70%-2.66萬 | -87.58%-14.83萬 | 814.08%14.72萬 | -728.03%-13.61萬 | -541,112.50%-12.98萬 | 29.79%-2.95萬 | 47.62%-7.91萬 | 80.15%-2.06萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 3萬 | -18萬 | -24,101.36%-25萬 | -25萬 | 0 | 0 | 0 | 92.52%-1,033 | |
固定資產交易淨額 | --0 | --3萬 | ---18萬 | -24,101.36%-25萬 | ---25萬 | --0 | --0 | --0 | 92.52%-1,033 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --3萬 | ---18萬 | -24,101.36%-25萬 | ---25萬 | --0 | --0 | --0 | 92.52%-1,033 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -104.77%-4,628 | 0 | 21.39%48.56萬 | -15.18萬 | 40.69%52.76萬 | 288.41%9.71萬 | 1.27萬 | 93.90%40萬 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | -104.77%-4,628 | --0 | --0 | ---15.06萬 | -89.11%4.08萬 | 288.41%9.71萬 | --1.27萬 | 275.66%40萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --48.56萬 | ---1,200 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -104.77%-4,628 | --0 | 21.39%48.56萬 | ---15.18萬 | 40.69%52.76萬 | 288.41%9.71萬 | --1.27萬 | 93.90%40萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.30%22.73萬 | -29.70%24.28萬 | 24.10%44.94萬 | 757.43%36.22萬 | 83.44%70.4萬 | 1,138.40%31.26萬 | 157,593.61%34.53萬 | 757.43%36.22萬 | 6,194.63%4.22萬 | -18.42%38.38萬 |
當期現金流變化 | -108.94%-3.5萬 | 52.63%-1.55萬 | -1,129.70%-20.66萬 | -72.72%8.73萬 | -1,076.20%-25.46萬 | 9.17%39.14萬 | -230.83%-3.27萬 | 60.01%-1.68萬 | 669.66%31.99萬 | 94.94%-2.16萬 |
期末現金流 | -72.69%19.23萬 | -27.30%22.73萬 | -29.70%24.28萬 | 24.10%44.94萬 | 24.10%44.94萬 | 83.44%70.4萬 | 1,138.40%31.26萬 | 157,593.61%34.53萬 | 757.43%36.22萬 | 757.43%36.22萬 |
自由現金流 | 74.29%-3.5萬 | 91.62%-1.09萬 | -600.49%-20.66萬 | -397.33%-39.83萬 | -374.84%-10.28萬 | -728.03%-13.61萬 | -541,112.50%-12.98萬 | 29.79%-2.95萬 | 51.38%-8.01萬 | 79.16%-2.16萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。