(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -206.51%-62.63萬 | -446.31%-27.19萬 | 100.65%4,674 | 416.19%11.33萬 | 5.68%-57.32萬 | -167.70%-20.43萬 | -1,101.07%-4.98萬 | -71.49萬 | -3.58萬 | -60.77萬 |
持續經營淨收入 | 80.17%-20.71萬 | -196.98%-21.55萬 | -108.23%-145.39萬 | 97.76%-1.43萬 | -233.00%-32.27萬 | -3,445.44%-104.43萬 | -1,019.76%-7.26萬 | -4,455.56%-69.82萬 | -7,658.15%-64.04萬 | -4,735.38%-9.69萬 |
持續經營損益 | ---- | --2,034 | --4,756 | ---2,680 | --3,322 | --4,114 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --0 | --3.51萬 | --91.2萬 | ---17.59萬 | --14.65萬 | --94.15萬 | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 93.16%-1.03萬 | ---- | ---- | 286.76%19.05萬 | ---- | ---15.13萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -296.98%-41.92萬 | -510.36%-9.36萬 | 310.17%55.21萬 | -58.12%31.66萬 | 21.63%-40.03萬 | -1,803.23%-10.56萬 | -50.87%2.28萬 | 778.28%13.46萬 | 9,057.17%75.59萬 | -25,591.22%-51.08萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | --5,850 | -98.87%5,850 | --0 | ---- | ---- | --0 | --51.68萬 | ---51.68萬 |
-預付費用(增)減 | ---3.24萬 | ---1.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | -306.05%-38.67萬 | -451.14%-8.01萬 | 305.83%54.63萬 | 242.03%30.04萬 | -6,833.00%-40.03萬 | -1,616.76%-9.52萬 | -50.87%2.28萬 | 778.28%13.46萬 | 963.79%8.78萬 | 196.71%5,946 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -4,424.00%-62.63萬 | -446.31%-27.19萬 | 100.65%4,674 | 416.19%11.33萬 | 5.68%-57.32萬 | 81.86%-1.38萬 | -1,101.07%-4.98萬 | ---71.49萬 | ---3.58萬 | ---60.77萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 38.71%-118.41萬 | -184.88%-116.68萬 | -395.61萬 | -60.61萬 | -48.02萬 | -193.21萬 | -40.96萬 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
業務交易淨額 | --0 | ---80.35萬 | ---181.28萬 | ---24.61萬 | ---43.94萬 | ---112.73萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | -47.14%-118.41萬 | 11.31%-36.32萬 | ---214.33萬 | ---- | ---- | ---80.48萬 | ---40.96萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 38.71%-118.41萬 | -184.88%-116.68萬 | ---395.61萬 | ---60.61萬 | ---48.02萬 | ---193.21萬 | ---40.96萬 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1.26%200萬 | 143.83萬 | 125.94%329.55萬 | 323.91%24.83萬 | 46.84%107.2萬 | 194.80%197.52萬 | 0 | 145.86萬 | 5.86萬 | 73萬 |
債務發行/償還的淨額 | --200萬 | --71.83萬 | --24.05萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -14.29%72萬 | 393.86%305.49萬 | -2,549.12%-83.22萬 | 64.92%107.2萬 | --197.52萬 | --84萬 | --61.86萬 | ---3.14萬 | --65萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---84萬 | --84萬 | --9萬 | --8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1.26%200萬 | --143.83萬 | 125.94%329.55萬 | 323.91%24.83萬 | 46.84%107.2萬 | 194.80%197.52萬 | --0 | --145.86萬 | --5.86萬 | --73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.21%12.74萬 | -88.21%8.77萬 | --74.37萬 | -53.93%33.21萬 | -47.62%31.36萬 | 5,619.55%28.43萬 | --74.37萬 | --0 | --72.09萬 | --59.86萬 |
當期現金流變化 | 548.45%18.96萬 | 99.92%-346 | -188.21%-65.6萬 | -1,174.13%-24.44萬 | -84.81%1.86萬 | -95.08%2.92萬 | -9,340.25%-45.93萬 | --74.37萬 | --2.28萬 | --12.23萬 |
期末現金流 | 1.07%31.69萬 | -69.28%8.73萬 | -88.21%8.77萬 | -88.21%8.77萬 | -53.93%33.21萬 | -47.62%31.36萬 | 5,619.55%28.43萬 | --74.37萬 | --74.37萬 | --72.09萬 |
自由現金流 | -4,424.00%-62.63萬 | -446.31%-27.19萬 | 100.65%4,674 | 5,393.37%189.66萬 | -1.02%-61.4萬 | 81.86%-1.38萬 | -1,101.07%-4.98萬 | ---71.49萬 | ---3.58萬 | ---60.77萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。