(FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/30 | (Q1)2018/09/30 | (FY)2018/06/30 | (Q4)2018/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 162.75%314萬 | -800.00%-500.4萬 | -1,791.11%-425.5萬 | -93.7萬 | 104.7萬 | -85.9萬 | -55.6萬 | -22.5萬 |
持續經營淨收入 | 77.99%-528.7萬 | -82.22%-2,401.6萬 | -475.90%-1,259.5萬 | ---618.2萬 | ---354.3萬 | ---169.6萬 | ---1,318萬 | ---218.7萬 |
持續經營損益 | -89.43%23.7萬 | 681.53%224.3萬 | 587.50%5.5萬 | --215.4萬 | --1.1萬 | --2.3萬 | --28.7萬 | --8,000 |
折舊和攤銷 | -39.74%611.4萬 | -0.75%1,014.6萬 | -5.94%243.9萬 | --223.9萬 | --282.4萬 | --264.4萬 | --1,022.3萬 | --259.3萬 |
遞延稅費 | 500.00%2.4萬 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | 28.08%40.6萬 | --31.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 324.91%131.8萬 | -141.68%-58.6萬 | -24.44%-105.9萬 | --80.6萬 | --156.4萬 | ---189.7萬 | --140.6萬 | ---85.1萬 |
-應收款項(增)減 | 621.95%289.5萬 | 163.55%40.1萬 | 453.70%57.3萬 | ---115.8萬 | --144.7萬 | ---46.1萬 | ---63.1萬 | ---16.2萬 |
-存貨(增)減 | 297.72%242.6萬 | -165.41%-122.7萬 | 111.92%133.3萬 | --14.6萬 | ---108.2萬 | ---162.4萬 | --187.6萬 | --62.9萬 |
-預付費用(增)減 | -108.27%-17.5萬 | 1,095.48%211.6萬 | 728.30%43.9萬 | ---22萬 | --99.7萬 | --90萬 | --17.7萬 | --5.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -123.49%-381.5萬 | -628.48%-170.7萬 | -255.95%-379.8萬 | --233.6萬 | --51.1萬 | ---75.6萬 | --32.3萬 | ---106.7萬 |
-其他營運資本變化 | 92.31%-1.3萬 | 50.15%-16.9萬 | 229.61%39.4萬 | ---29.8萬 | ---30.9萬 | --4.4萬 | ---33.9萬 | ---30.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 162.75%314萬 | -800.00%-500.4萬 | -1,791.11%-425.5萬 | ---93.7萬 | --104.7萬 | ---85.9萬 | ---55.6萬 | ---22.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,106.36%1,930.2萬 | 10.54%-191.8萬 | -4.49%-74.4萬 | -41.4萬 | -71.6萬 | -4.4萬 | -214.4萬 | -71.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 558.92%880.2萬 | 62.71%-191.8萬 | -4.49%-74.4萬 | ---41.4萬 | ---71.6萬 | ---4.4萬 | ---514.4萬 | ---71.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --1,050萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --300萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 1,106.36%1,930.2萬 | 10.54%-191.8萬 | -4.49%-74.4萬 | ---41.4萬 | ---71.6萬 | ---4.4萬 | ---214.4萬 | ---71.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -368.42%-1,867.1萬 | 191.41%695.6萬 | 309.83%495.9萬 | 143.8萬 | -40.5萬 | 96.4萬 | 238.7萬 | 121萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -370.79%-1,869.5萬 | 190.77%690.4萬 | 307.93%493.6萬 | --140.9萬 | ---40.5萬 | --96.4萬 | ---760.6萬 | --121萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --978.5萬 | --2,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | -53.85%2.4萬 | -75.00%5.2萬 | 1,250.00%2.3萬 | --2.9萬 | --0 | --0 | --20.8萬 | ---2,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -368.42%-1,867.1萬 | 191.41%695.6萬 | 309.83%495.9萬 | --143.8萬 | ---40.5萬 | --96.4萬 | --238.7萬 | --121萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -27.95%26.3萬 | -38.45%36.5萬 | -52.56%22.2萬 | --24.9萬 | --34.8萬 | --36.5萬 | --59.3萬 | --46.8萬 |
當期現金流變化 | 10,991.18%377.1萬 | 110.86%3.4萬 | -114.65%-4萬 | --8.7萬 | ---7.4萬 | --6.1萬 | ---31.3萬 | --27.3萬 |
利率變動影響 | 32.35%-9.2萬 | -260.00%-13.6萬 | 121.54%8.1萬 | ---11.4萬 | ---2.5萬 | ---7.8萬 | --8.5萬 | ---37.6萬 |
期末現金流 | 1,398.86%394.2萬 | -27.95%26.3萬 | -27.95%26.3萬 | --22.2萬 | --24.9萬 | --34.8萬 | --36.5萬 | --36.5萬 |
自由現金流 | 128.06%194.2萬 | -21.44%-692.2萬 | -433.51%-499.9萬 | ---135.1萬 | --33.1萬 | ---90.3萬 | ---570萬 | ---93.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據