(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.08%1,770萬 | -5.96%2,210萬 | -31.03%1,200萬 | 104.04%9,080萬 | 45.00%3,770萬 | 14.02%1,220萬 | 18.09%2,350萬 | 243.80%1,740萬 | 212.94%4,450萬 | 141.40%2,600萬 |
持續經營淨收入 | -7.45%870萬 | -22.95%470萬 | -112.90%-80萬 | 57.62%2,380萬 | -72.37%210萬 | -30.88%940萬 | 1,625.00%610萬 | 208.77%620萬 | 819.05%1,510萬 | -68.85%760萬 |
持續經營損益 | 0.00%-10萬 | -115.79%-30萬 | -30.00%-130萬 | 185.71%60萬 | ---20萬 | ---10萬 | -9.52%190萬 | 0.00%-100萬 | ---70萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 4.72%1,110萬 | 26.44%1,100萬 | 12.00%1,120萬 | -10.14%3,990萬 | 0.00%1,060萬 | -1.85%1,060萬 | -23.68%870萬 | -13.79%1,000萬 | 20.65%4,440萬 | -10.92%1,060萬 |
遞延稅費 | 250.00%350萬 | -10.53%170萬 | -126.32%-50萬 | 1,550.00%660萬 | 350.00%180萬 | --100萬 | 18.75%190萬 | 218.75%190萬 | 106.45%40萬 | --40萬 |
其他非現金項目 | --0 | 300.00%40萬 | -81.82%20萬 | 192.00%230萬 | --0 | 380.00%140萬 | 91.67%-20萬 | 450.00%110萬 | 92.06%-250萬 | 100.61%20萬 |
營運資金變化 | 40.17%-700萬 | -15.79%320萬 | 200.00%190萬 | 171.68%1,240萬 | 221.74%2,220萬 | 12.69%-1,170萬 | -32.14%380萬 | 88.41%-190萬 | 56.31%-1,730萬 | 111.29%690萬 |
-應收款項(增)減 | 33.17%-1,350萬 | -106.52%-30萬 | 58.57%1,110萬 | 158.94%1,450萬 | 50.00%2,310萬 | 7.34%-2,020萬 | 248.39%460萬 | 146.36%700萬 | 59.61%-2,460萬 | 151.85%1,540萬 |
-存貨(增)減 | 450.00%70萬 | 90.00%-10萬 | --0 | 73.53%-90萬 | 320.00%110萬 | 83.33%-20萬 | -233.33%-100萬 | 42.86%-80萬 | -225.93%-340萬 | -350.00%-50萬 |
-預付費用(增)減 | 128.57%40萬 | -60.00%20萬 | 100.00%300萬 | 50.00%-40萬 | -129.41%-100萬 | 84.78%-140萬 | -37.50%50萬 | -64.29%150萬 | 80.00%-80萬 | 25.93%340萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -53.47%470萬 | 780.00%340萬 | -34.44%-1,210萬 | -106.98%-60萬 | 89.19%-120萬 | -25.19%1,010萬 | -105.15%-50萬 | -157.14%-900萬 | -63.71%860萬 | -244.16%-1,110萬 |
-其他流動資產變化 | 133.33%70萬 | 0.00%60萬 | -66.67%10萬 | 210.53%210萬 | -47.06%90萬 | 112.50%30萬 | 128.57%60萬 | -66.67%30萬 | -11.76%-190萬 | 254.55%170萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | -50.00%-60萬 | 77.78%-20萬 | -147.92%-230萬 | 65.00%-70萬 | -103.90%-30萬 | -166.67%-40萬 | 40.00%-90萬 | 700.00%480萬 | 95.11%-200萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.08%1,770萬 | -5.96%2,210萬 | -31.03%1,200萬 | 104.04%9,080萬 | 45.00%3,770萬 | 14.02%1,220萬 | 18.09%2,350萬 | 243.80%1,740萬 | 212.94%4,450萬 | 141.40%2,600萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 53.38%-690萬 | -105.63%-1,460萬 | -418.18%-570萬 | -362.83%-2,970萬 | -458.33%-670萬 | -444.19%-1,480萬 | -321.88%-710萬 | -122.00%-110萬 | 131.04%1,130萬 | 96.07%-120萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 53.38%-690萬 | -105.63%-1,460萬 | -418.18%-570萬 | -382.86%-2,970萬 | -458.33%-670萬 | -522.86%-1,480萬 | -321.88%-710萬 | -122.00%-110萬 | 200.00%1,050萬 | -117.14%-120萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.01%80萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 53.38%-690萬 | -105.63%-1,460萬 | -418.18%-570萬 | -362.83%-2,970萬 | -458.33%-670萬 | -444.19%-1,480萬 | -321.88%-710萬 | -122.00%-110萬 | 131.04%1,130萬 | 96.07%-120萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -206.82%-470萬 | 59.43%-990萬 | -94.64%-1,090萬 | 6.83%-4,910萬 | 10.65%-2,350萬 | 129.53%440萬 | -11.93%-2,440萬 | -154.37%-560萬 | -171.60%-5,270萬 | -153.56%-2,630萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -118.39%-160萬 | 92.74%-130萬 | 66.67%-130萬 | 49.69%-2,450萬 | 55.98%-1,140萬 | 160.00%870萬 | 15.96%-1,790萬 | -130.00%-390萬 | -235.65%-4,870萬 | -511.11%-2,590萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 37.04%-170萬 | 3.64%-530萬 | -2,025.00%-850萬 | ---1,930萬 | ---1,070萬 | ---270萬 | ---550萬 | ---40萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | 8.33%-110萬 | ---- | ---- | ---240萬 | ---120萬 | ---120萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 25.00%-30萬 | 0.00%-100萬 | 15.38%-110萬 | 27.50%-290萬 | 50.00%-20萬 | 0.00%-40萬 | -100.00%-100萬 | 51.85%-130萬 | 6.98%-400萬 | -150.00%-40萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -206.82%-470萬 | 59.43%-990萬 | -94.64%-1,090萬 | 6.83%-4,910萬 | 10.65%-2,350萬 | 129.53%440萬 | -11.93%-2,440萬 | -154.37%-560萬 | -171.60%-5,270萬 | -153.56%-2,630萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 35.94%870萬 | -22.92%1,110萬 | 324.32%1,570萬 | 516.67%370萬 | 57.69%820萬 | 25.49%640萬 | 278.95%1,440萬 | 516.67%370萬 | -78.57%60萬 | -88.39%520萬 |
當期現金流變化 | 238.89%610萬 | 70.00%-240萬 | -142.99%-460萬 | 287.10%1,200萬 | 600.00%750萬 | 1,700.00%180萬 | -715.38%-800萬 | 234.38%1,070萬 | 240.91%310萬 | 96.61%-150萬 |
期末現金流 | 80.49%1,480萬 | 35.94%870萬 | -22.92%1,110萬 | 324.32%1,570萬 | 324.32%1,570萬 | 57.69%820萬 | 25.49%640萬 | 278.95%1,440萬 | 516.67%370萬 | 516.67%370萬 |
自由現金流 | 485.71%1,080萬 | -57.50%680萬 | -54.17%550萬 | 76.87%5,430萬 | 39.23%2,910萬 | -136.36%-280萬 | 1.27%1,600萬 | 187.59%1,200萬 | 168.22%3,070萬 | 132.40%2,090萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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