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(Q1)2022/07/02 | (FY)2022/04/02 | (Q4)2022/04/02 | (Q3)2022/01/01 | (Q2)2021/10/02 | (Q1)2021/07/03 | (FY)2021/04/03 | (Q4)2021/04/03 | (Q3)2020/12/26 | (Q2)2020/09/26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.77%5,903.5萬 | 18.26%1.8億 | 11.94%4,686.7萬 | 3,995.2萬 | 53.83%4,018.1萬 | 10.20%5,329.3萬 | -2.04%1.52億 | -5.76%4,186.7萬 | -22.48%3,610.7萬 | 6.69%2,612萬 |
持續經營淨收入 | 55.75%3,743.8萬 | -39.31%5,471萬 | -14.21%2,184.5萬 | ---6.3萬 | -56.47%889萬 | 5.95%2,403.8萬 | -25.10%9,014.3萬 | -9.27%2,546.4萬 | -29.32%2,156.9萬 | -34.69%2,042.1萬 |
持續經營損益 | -215.38%-1.5萬 | -0.30%131萬 | 0.86%35.2萬 | --88.3萬 | -89.40%6.2萬 | 333.33%1.3萬 | 207.09%131.4萬 | --34.9萬 | --37.7萬 | --58.5萬 |
折舊和攤銷 | 248.78%2,864.2萬 | 100.13%6,553.2萬 | 255.23%2,817.7萬 | --2,049.8萬 | 2.47%864.5萬 | -2.19%821.2萬 | 4.21%3,274.4萬 | -2.62%793.2萬 | 0.33%797.9萬 | 8.14%843.7萬 |
遞延稅費 | -421.47%-410.2萬 | -95.61%18.5萬 | -136.25%-59.3萬 | ---221.5萬 | 44.77%171.7萬 | -55.46%127.6萬 | -11.61%421.6萬 | -63.81%163.6萬 | -126.66%-147.1萬 | 565.10%118.6萬 |
其他非現金項目 | 301.05%229.8萬 | 614.55%2,130.8萬 | 337.50%133萬 | --191.8萬 | 590.09%1,748.7萬 | 306.38%57.3萬 | 245.14%298.2萬 | -25.67%30.4萬 | -98.27%3,000 | 1,206.19%253.4萬 |
營運資金變化 | -175.38%-904.5萬 | 46.50%435.4萬 | -584.63%-1,910.4萬 | --1,289.3萬 | 88.32%-143.4萬 | 35.94%1,199.9萬 | 110.57%297.2萬 | 148.91%394.2萬 | -28.20%247.7萬 | 37.34%-1,227.4萬 |
-應收款項(增)減 | 133.17%1,140.2萬 | -381.95%-5,348.4萬 | -1,001.83%-4,755.5萬 | ---657.1萬 | -178.39%-424.8萬 | -69.14%489萬 | 473.95%1,896.9萬 | 38.15%-431.6萬 | -74.71%201.8萬 | 264.18%541.9萬 |
-存貨(增)減 | -477.72%-2,818.7萬 | -1,884.53%-1,615萬 | -235.52%-761.9萬 | ---135.8萬 | -35.98%-229.4萬 | -48.12%-487.9萬 | 103.57%90.5萬 | 221.37%562.2萬 | 103.47%26.4萬 | 70.41%-168.7萬 |
-預付費用(增)減 | -25.31%-275.8萬 | -410.76%-180.3萬 | 8,428.43%849.5萬 | --176.1萬 | -143.29%-985.8萬 | -277.50%-220.1萬 | 90.90%-35.3萬 | 94.42%-10.2萬 | -28.22%256.1萬 | 11.24%-405.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 84.14%1,691.1萬 | 707.02%7,443.9萬 | 821.90%3,422.1萬 | --1,497萬 | 231.13%1,606.4萬 | 366.90%918.4萬 | -1,590.04%-1,226.3萬 | -24.14%371.2萬 | -128.06%-28.4萬 | -24.48%-1,225萬 |
-其他流動資產變化 | -30.20%-260.8萬 | 77.59%-244.4萬 | -370.61%-221.9萬 | --108.5萬 | 131.40%69.3萬 | 57.18%-200.3萬 | -176.33%-1,090.4萬 | -66.94%82萬 | -4.09%-483.9萬 | -199.86%-220.7萬 |
-其他流動負債變化 | -154.30%-380.5萬 | -42.64%379.6萬 | -146.77%-442.7萬 | --300.6萬 | -171.55%-179.1萬 | 122.34%700.8萬 | 601.80%661.8萬 | 10.03%-179.4萬 | -12.56%275.7萬 | 1,178.88%250.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.77%5,903.5萬 | 18.26%1.8億 | 11.94%4,686.7萬 | --3,995.2萬 | 53.83%4,018.1萬 | 10.20%5,329.3萬 | -2.04%1.52億 | -5.76%4,186.7萬 | -22.48%3,610.7萬 | 6.69%2,612萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 145.50%1,515.6萬 | -2,704.73%-28.47億 | 55.33%-799.8萬 | -29.23億 | 5,595.30%1.17億 | -818.92%-3,331.1萬 | -61.70%-1.02億 | -965.02%-1,790.3萬 | -960.01%-7,786.8萬 | 94.90%-212.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -133.35%-785.7萬 | -152.79%-2,975.9萬 | -169.93%-799.8萬 | ---1,487.9萬 | -64.79%-351.5萬 | 13.11%-336.7萬 | 68.44%-1,177.2萬 | 69.56%-296.3萬 | 61.87%-280.1萬 | 73.91%-213.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --2,296.6萬 | -1,187,137.14%-29.08億 | --0 | ---29.08億 | --0 | --0 | 100.72%24.5萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 200.50%9,050.1萬 | --0 | --0 | --1.2億 | ---2,994.9萬 | ---9,005.5萬 | ---1,498萬 | ---7,507.5萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 840.00%4.7萬 | -62.07%2.2萬 | --0 | --1.2萬 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | -99.31%5.8萬 | -99.50%4萬 | --8,000 | -98.32%5,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 145.50%1,515.6萬 | -2,704.73%-28.47億 | 55.33%-799.8萬 | ---29.23億 | 5,595.30%1.17億 | -818.92%-3,331.1萬 | -61.70%-1.02億 | -965.02%-1,790.3萬 | -960.01%-7,786.8萬 | 94.90%-212.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -3,106.22%-1.36億 | 80,339.55%26.98億 | -9,601.70%-1.12億 | 17.9億 | 82,478.10%10.16億 | 205.93%453.6萬 | 83.49%-336.3萬 | 262.15%117.7萬 | 106.25%97.5萬 | -105.80%-123.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2,043.99%-1.26億 | 21,189.08%16.65億 | -2,928.86%-1.05億 | --17.79億 | 5.13%-323.9萬 | -4,720.49%-588.1萬 | 63.25%-789.4萬 | -545.79%-345.5萬 | 94.18%-90.3萬 | -129.18%-341.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 4.47%-598.4萬 | 8,821.20%5.97億 | -36.15%-87萬 | ---148.5萬 | 7,569,912.50%6.06億 | -42.66%-626.4萬 | 43.93%-684.5萬 | 3.33%-63.9萬 | -6.29%-180.7萬 | 97.60%-8,000 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --4.45億 | --0 | ---13.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金股利支付 | ---575萬 | ---709.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -91.25%146萬 | 58.43%1,802.3萬 | -94.19%30.6萬 | --90.5萬 | -94.02%13.1萬 | 7,121.21%1,668.1萬 | -16.34%1,137.6萬 | 246.55%527.1萬 | 128.03%368.5萬 | -78.51%218.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---1,953.2萬 | --46.8萬 | --1,220.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -3,106.22%-1.36億 | 80,339.55%26.98億 | -9,601.70%-1.12億 | --17.9億 | 82,478.10%10.16億 | 205.93%453.6萬 | 83.49%-336.3萬 | 262.15%117.7萬 | 106.25%97.5萬 | -105.80%-123.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.03%1.83億 | 46.32%1.51億 | 102.47%2.56億 | --13.49億 | 22.39%1.76億 | 46.32%1.51億 | 245.52%1.03億 | 109.18%1.26億 | 357.04%1.66億 | 339.02%1.44億 |
當期現金流變化 | -353.57%-6,217.1萬 | -34.26%3,127.2萬 | -390.23%-7,296.6萬 | ---10.93億 | 5,053.32%11.73億 | -39.39%2,451.8萬 | -34.36%4,756.6萬 | -41.63%2,514.1萬 | -272.68%-4,078.6萬 | 463.76%2,275.9萬 |
利率變動影響 | -761.08%-110.4萬 | 90.19%50.4萬 | 231.58%32.5萬 | --1.5萬 | 86.36%-3,000 | 281.52%16.7萬 | -70.62%26.5萬 | -72.73%-24.7萬 | 101.29%62.6萬 | 93.75%-2.2萬 |
期末現金流 | -31.96%1.2億 | 21.03%1.83億 | 21.03%1.83億 | --2.56億 | 710.70%13.49億 | 22.39%1.76億 | 46.32%1.51億 | 46.32%1.51億 | 109.18%1.26億 | 357.04%1.66億 |
自由現金流 | 2.51%5,117.8萬 | 7.00%1.51億 | -0.09%3,886.9萬 | --2,507.3萬 | 52.86%3,666.6萬 | 12.23%4,992.6萬 | 18.89%1.41億 | 12.14%3,890.4萬 | -15.10%3,330.6萬 | 47.11%2,398.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |