(Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -15.79%5.92億 | -10.71%3.69億 | 48.84%25.14億 | -22.02%9.49億 | -15.03%4.49億 | 95.31%7.03億 | 199.25%4.13億 | -2.85%16.89億 | 417.32%12.17億 | 234.22%5.29億 |
持續經營淨收入 | 18.11%5.27億 | 31.47%4.88億 | 23.97%18.75億 | 36.38%6.1億 | 30.78%4.47億 | 16.07%4.46億 | 9.68%3.71億 | -12.22%15.12億 | 21.87%4.47億 | -11.17%3.42億 |
折舊和攤銷 | 10.20%1.09億 | 9.87%1.09億 | 6.28%4.19億 | 14.39%1.19億 | 1.04%1.02億 | 1.52%9,854.5萬 | 7.89%9,937.9萬 | 9.42%3.95億 | 5.65%1.04億 | 15.15%1.01億 |
遞延稅費 | -31.82%-1,202.9萬 | -2.82%1,048.8萬 | -126.22%-2,082.1萬 | -647.51%-1,662.8萬 | -133.99%-586萬 | -130.51%-912.5萬 | -63.08%1,079.2萬 | 403.44%7,941.7萬 | 115.73%303.7萬 | 756.96%1,724.2萬 |
營運資金變化 | -154.40%-6,961.4萬 | -175.68%-2.79億 | 122.90%9,586.9萬 | -68.01%2.03億 | -443.84%-1.33億 | 171.77%1.28億 | 88.90%-1.01億 | 15.32%-4.19億 | 354.93%6.33億 | 110.91%3,877.7萬 |
-存貨(增)減 | 50.52%-2,885.9萬 | -23.48%-2.69億 | -170.66%-1.69億 | -10.40%4.22億 | -240.77%-3.14億 | -34.62%-5,832.8萬 | 46.94%-2.18億 | 131.70%2.39億 | 1,616.25%4.71億 | 146.41%2.23億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -38.55%4,549.8萬 | 285.12%1.79億 | 87.21%-4,239.6萬 | -333.51%-2.76億 | 176.75%1.13億 | 165.81%7,404.6萬 | 124.53%4,657.7萬 | -465.24%-3.31億 | 135.65%1.18億 | -339.75%-1.47億 |
-其他流動資產變化 | -178.01%-2,367.8萬 | -11.12%-5,768.5萬 | 94.27%-226.1萬 | 42.80%4,654.2萬 | 1,573.76%1,162.8萬 | -788.11%-851.7萬 | 26.19%-5,191.4萬 | -2,880.77%-3,948.7萬 | -36.79%3,259.2萬 | -105.94%-78.9萬 |
-其他流動負債變化 | -66.97%7,238.8萬 | -1,752.63%-2.7億 | 197.55%2.97億 | 219.93%1,199.1萬 | 215.64%4,949.9萬 | 267.24%2.19億 | 105.03%1,633.6萬 | -253.30%-3.04億 | -90.03%374.8萬 | -151.56%-4,280.3萬 |
-其他營運資本變化 | -37.17%-1.35億 | 30.77%1.39億 | -31.34%1,227.1萬 | -120.55%-163.1萬 | -5.11%632.8萬 | -21.21%-9,839.4萬 | 25.48%1.06億 | 156.11%1,787.3萬 | -68.41%793.5萬 | 120.32%666.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -15.79%5.92億 | -10.71%3.69億 | 48.84%25.14億 | -22.02%9.49億 | -15.03%4.49億 | 95.31%7.03億 | 199.25%4.13億 | -2.85%16.89億 | 417.32%12.17億 | 234.22%5.29億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -0.65%-1.97億 | 18.54%-1.36億 | -16.63%-7.63億 | 5.85%-2.22億 | -1.40%-1.77億 | -46.97%-1.96億 | -52.26%-1.67億 | -17.25%-6.54億 | -31.26%-2.36億 | -41.36%-1.75億 |
固定資產交易的淨現金流 | -0.65%-1.97億 | 18.54%-1.36億 | -16.63%-7.63億 | 5.85%-2.22億 | -1.40%-1.77億 | -46.97%-1.96億 | -52.26%-1.67億 | -17.25%-6.54億 | -31.26%-2.36億 | -41.36%-1.75億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -0.65%-1.97億 | 18.54%-1.36億 | -16.63%-7.63億 | 5.85%-2.22億 | -1.40%-1.77億 | -46.97%-1.96億 | -52.26%-1.67億 | -17.25%-6.54億 | -31.26%-2.36億 | -41.36%-1.75億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -12.05%-3.8億 | -18.23%-4.5億 | -1.64%-14.28億 | -5.35%-3.53億 | -1.21%-3.56億 | -0.26%-3.39億 | 0.01%-3.81億 | -21.96%-14.05億 | 14.63%-3.35億 | -2.08%-3.51億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -14.01%-2.64億 | -22.42%-3.33億 | 0.03%-9.99億 | -5.03%-2.47億 | 0.71%-2.49億 | 1.96%-2.31億 | 2.05%-2.72億 | -41.21%-9.99億 | -0.65%-2.35億 | -0.46%-2.5億 |
現金股利支付 | -7.41%-1.22億 | -7.41%-1.23億 | -5.45%-4.55億 | -5.66%-1.13億 | -5.47%-1.13億 | -5.28%-1.14億 | -5.40%-1.15億 | -6.46%-4.31億 | -6.01%-1.07億 | -6.25%-1.07億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -0.24%619.4萬 | 1.22%622.4萬 | 0.80%2,490萬 | -1.47%631萬 | -2.72%623.2萬 | 3.92%620.9萬 | 3.92%614.9萬 | -1.46%2,470.2萬 | -0.61%640.4萬 | 5.15%640.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -12.05%-3.8億 | -18.23%-4.5億 | -1.64%-14.28億 | -5.35%-3.53億 | -1.21%-3.56億 | -0.26%-3.39億 | 0.01%-3.81億 | -21.96%-14.05億 | 14.63%-3.35億 | -2.08%-3.51億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.37%47.18億 | 7.01%49.35億 | -7.43%46.12億 | 15.01%45.62億 | 17.19%46.45億 | 9.86%44.78億 | -7.43%46.12億 | 0.58%49.82億 | -25.43%39.67億 | -29.58%39.64億 |
當期現金流變化 | -91.28%1,462.8萬 | -61.32%-2.17億 | 187.32%3.23億 | -42.15%3.73億 | -2,975.01%-8,328.9萬 | 250.13%1.68億 | 85.14%-1.35億 | -1,393.61%-3.7億 | 291.46%6.46億 | 100.94%289.7萬 |
期末現金流 | 1.88%47.33億 | 5.37%47.18億 | 7.01%49.35億 | 7.01%49.35億 | 15.01%45.62億 | 17.19%46.45億 | 9.86%44.78億 | -7.43%46.12億 | -7.43%46.12億 | -25.43%39.67億 |
自由現金流 | -22.15%3.95億 | -5.38%2.33億 | 69.19%17.52億 | -25.92%7.26億 | -23.12%2.72億 | 123.80%5.07億 | 146.74%2.46億 | -12.34%10.35億 | 1,674.02%9.81億 | 918.94%3.54億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據