(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | ||
現金付款 | -47.24%-157.87萬 | -107.23萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -47.24%-157.87萬 | ---107.23萬 |
已支付的直接利息 | 25.14%-271 | ---362 |
已收到的直接利息 | --4,943 | ---- |
已支付的直接退稅 | ---2,321 | ---- |
經營活動現金淨額 | -46.97%-157.64萬 | ---107.26萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -67.59%-598.6萬 | -357.19萬 |
資本性支出 | -33.30%-571.75萬 | ---428.92萬 |
固定資產交易淨額 | 89.66%-1.14萬 | ---10.98萬 |
業務交易淨額 | -131.09%-25.72萬 | --82.72萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -67.59%-598.6萬 | ---357.19萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -87.86%145.07萬 | 1,195.1萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---2,306 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -87.82%145.3萬 | --1,192.81萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --2.28萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -87.86%145.07萬 | --1,195.1萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | --730.65萬 | ---- |
當期現金流變化 | -183.65%-611.18萬 | --730.65萬 |
期末現金流 | -83.65%119.47萬 | --730.65萬 |
自由現金流 | -33.51%-730.52萬 | ---547.16萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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