(Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -96.75%115.1萬 | -17.13%-2,883.8萬 | 361.60%2,326.7萬 | 105.63%4,431.8萬 | 15.05%4,240.6萬 | 8,825.86%3,542.7萬 | -220.34%-2,462.1萬 | -889.4萬 | 2,155.2萬 | 3,686萬 |
持續經營淨收入 | -47.95%737.9萬 | 25.98%1,393.6萬 | -5.60%1,385.2萬 | 412.58%5,178.9萬 | 126.10%1,187.6萬 | 351.78%1,417.7萬 | 29.08%1,106.2萬 | --1,467.4萬 | ---1,656.8萬 | ---4,550.2萬 |
持續經營損益 | 103.01%8.2萬 | 337.74%126萬 | 36.16%-280萬 | -243.42%-664.9萬 | -73.34%99.4萬 | -254.77%-272.7萬 | 65.06%-53萬 | ---438.6萬 | --463.6萬 | --372.8萬 |
折舊攤銷及損耗 | 8.32%705.7萬 | 5.63%696萬 | 7.87%693.5萬 | 0.53%2,628.6萬 | 1.90%675.3萬 | -0.99%651.5萬 | 0.90%658.9萬 | --642.9萬 | --2,614.8萬 | --662.7萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | 513.75%99.3萬 | -76.22%66.7萬 | 166.37%45.2萬 | -96.94%18.1萬 | -277.95%-170.3萬 | -135.66%-24萬 | 33.06%280.5萬 | ---68.1萬 | --592.2萬 | --95.7萬 |
遞延稅費 | -32.06%303.7萬 | 14.12%507.6萬 | -1.38%535.2萬 | 51.02%1,859.7萬 | 102.57%425.2萬 | 244.11%447萬 | 38.05%444.8萬 | --542.7萬 | --1,231.4萬 | --209.9萬 |
其他非現金項目 | -10.93%495.6萬 | -7.01%545.6萬 | 1.81%624.8萬 | 18.10%2,405.4萬 | -17.47%648.6萬 | 26.89%556.4萬 | 18.45%586.7萬 | --613.7萬 | --2,036.8萬 | --785.9萬 |
營運資金變化 | -212.61%-1,930.6萬 | -19.99%-5,350.7萬 | 95.64%-125.5萬 | 18.88%-3,503.9萬 | 10.95%2,121萬 | 315.38%1,714.4萬 | -3,841.02%-4,459.3萬 | ---2,880萬 | ---4,319.5萬 | --1,911.7萬 |
-應收款項(增)減 | -4.60%1,307.3萬 | -118.86%-3,042.6萬 | 15.00%2,553.7萬 | 107.93%187.9萬 | -45.23%-2,012.8萬 | 358.64%1,370.3萬 | 49.97%-1,390.2萬 | --2,220.6萬 | ---2,370.9萬 | ---1,385.9萬 |
-存貨(增)減 | -18.34%-8,245.8萬 | -405.88%-3,376萬 | 3,362.43%2,769.8萬 | 68.43%-2,077.8萬 | 71.81%3,871.2萬 | 5.65%-6,967.8萬 | -66.55%1,103.7萬 | ---84.9萬 | ---6,581.1萬 | --2,253.2萬 |
-預付費用(增)減 | 16.06%-283.2萬 | 1,981.86%2,147.2萬 | -573.95%-1,797.7萬 | 98.97%-4.4萬 | 311.88%67.8萬 | 31.91%-337.4萬 | -176.94%-114.1萬 | --379.3萬 | ---429.2萬 | ---32萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -30.42%5,348.4萬 | 74.28%-1,034.3萬 | 32.13%-3,650.9萬 | -128.26%-1,461.2萬 | -77.51%253.2萬 | 0.45%7,686.9萬 | -1,028.13%-4,021.8萬 | ---5,379.5萬 | --5,170.7萬 | --1,126萬 |
-其他營運資本變動 | -52.39%-57.3萬 | -21.95%-45萬 | 97.42%-4,000 | -36.15%-148.4萬 | -17.74%-58.4萬 | 1.57%-37.6萬 | -871.05%-36.9萬 | ---15.5萬 | ---109萬 | ---49.6萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 63.09%-271.5萬 | 12.90%-555.2萬 | 33.07%-311.7萬 | -20.33%-2,104.9萬 | -31.96%-266.3萬 | -7.34%-735.5萬 | -308.33%-637.4萬 | ---465.7萬 | ---1,749.3萬 | ---201.8萬 |
已支付退稅 | 84.35%-33.2萬 | 19.54%-313.4萬 | 20.97%-240萬 | 32.69%-1,385.2萬 | 20.11%-479.9萬 | 38.18%-212.1萬 | -28.25%-389.5萬 | ---303.7萬 | ---2,058萬 | ---600.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -96.75%115.1萬 | -17.13%-2,883.8萬 | 361.60%2,326.7萬 | 105.63%4,431.8萬 | 15.05%4,240.6萬 | 8,825.86%3,542.7萬 | -220.34%-2,462.1萬 | ---889.4萬 | --2,155.2萬 | --3,686萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -116.68%-1,865.2萬 | -115.15%-1,315.4萬 | -88.54%-1,278.3萬 | -49.17%-3,539.8萬 | 0.36%-1,389.6萬 | -154.15%-860.8萬 | -71.79%-611.4萬 | -678萬 | -2,373萬 | -1,394.6萬 |
固定資產交易淨額 | -122.71%-1,865.2萬 | -115.15%-1,315.4萬 | -88.17%-1,275.8萬 | -47.94%-3,496.6萬 | 1.79%-1,369.7萬 | -147.27%-837.5萬 | -76.50%-611.4萬 | ---678萬 | ---2,363.5萬 | ---1,394.6萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | ---2.5萬 | -354.74%-43.2萬 | ---19.9萬 | ---23.3萬 | --0 | --0 | ---9.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -116.68%-1,865.2萬 | -115.15%-1,315.4萬 | -88.54%-1,278.3萬 | -49.17%-3,539.8萬 | 0.36%-1,389.6萬 | -154.15%-860.8萬 | -71.79%-611.4萬 | ---678萬 | ---2,373萬 | ---1,394.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 169.48%1,978.2萬 | 100.03%3,960.2萬 | -116.41%-468.7萬 | 34.44%-888.6萬 | -12.06%-2,877.3萬 | -634.19%-2,847.2萬 | 310.46%1,979.8萬 | 2,856.2萬 | -1,355.4萬 | -2,567.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | 254.20%3,129.5萬 | -322.75%-6,365.5萬 | -85.78%537.4萬 | 27.49%2,658.1萬 | -19.73%-1,949.5萬 | -532.64%-2,029.5萬 | 1,336.03%2,857.7萬 | --3,779.4萬 | --2,085萬 | ---1,628.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 5,638.77%1.13億 | --0 | 6.81%352.8萬 | --0 | 61.19%130.4萬 | -12.41%196.3萬 | --26.1萬 | --330.3萬 | --0 |
已支付現金股息 | -22.01%-1,151.3萬 | -0.63%-945.8萬 | -0.70%-945.9萬 | -0.66%-3,768.7萬 | -0.68%-945.8萬 | -0.62%-943.6萬 | -0.67%-939.9萬 | ---939.3萬 | ---3,743.9萬 | ---939.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 104.69%6.3萬 | -502.00%-60.2萬 | -388.06%-130.8萬 | --18萬 | ---4.5萬 | ---134.3萬 | ---10萬 | ---26.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 169.48%1,978.2萬 | 100.03%3,960.2萬 | -116.41%-468.7萬 | 34.44%-888.6萬 | -12.06%-2,877.3萬 | -634.19%-2,847.2萬 | 310.46%1,979.8萬 | --2,856.2萬 | ---1,355.4萬 | ---2,567.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 77.30%345.2萬 | -54.73%583.4萬 | -69.54%4.6萬 | -99.03%15.1萬 | -89.25%29.5萬 | -81.07%194.7萬 | 349.49%1,288.7萬 | --15.1萬 | --1,564.3萬 | --274.4萬 |
當期現金流變化 | 237.99%228.1萬 | 78.15%-239萬 | -55.02%579.7萬 | 100.22%3.4萬 | 90.48%-26.3萬 | 78.45%-165.3萬 | -245.94%-1,093.7萬 | --1,288.8萬 | ---1,573.2萬 | ---276.3萬 |
利率變動影響 | 300.00%4,000 | 366.67%8,000 | 94.08%-9,000 | -157.92%-13.9萬 | -91.76%1.4萬 | -99.22%1,000 | 96.00%-3,000 | ---15.2萬 | --24萬 | --17萬 |
期末現金流 | 1,844.75%573.7萬 | 77.30%345.2萬 | -54.73%583.4萬 | -69.54%4.6萬 | -69.54%4.6萬 | -89.25%29.5萬 | -81.07%194.7萬 | --1,288.7萬 | --15.1萬 | --15.1萬 |
自由現金流 | -165.26%-1,750.1萬 | -36.63%-4,199.2萬 | 166.89%1,048.4萬 | 509.55%892萬 | 24.42%2,851萬 | 807.07%2,681.9萬 | -281.85%-3,073.5萬 | ---1,567.4萬 | ---217.8萬 | --2,291.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。