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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3.16%2,943.5萬 | 256.92%2,021萬 | 227.32%3,090.8萬 | 90.17%-593.2萬 | 110.74%82.7萬 | 251.76%3,039.6萬 | 46.91%-1,287.9萬 | 34.40%-2,427.6萬 | -25.18%-6,032.1萬 | 75.57%-769.8萬 |
持續經營淨收入 | 124.23%323.9萬 | 98.31%-28.2萬 | 90.98%-220.9萬 | 55.29%-6,005.5萬 | 82.44%-545.5萬 | 41.01%-1,336.6萬 | 40.97%-1,673.4萬 | 53.13%-2,450萬 | -88.96%-1.34億 | 18.53%-3,105.9萬 |
折舊和攤銷 | 0.83%847.1萬 | -5.42%755.5萬 | 23.39%710.1萬 | 107.74%2,975.9萬 | 78.80%761.5萬 | 108.00%840.1萬 | 142.80%798.8萬 | 110.27%575.5萬 | 237.46%1,432.5萬 | 158.12%425.9萬 |
遞延稅費 | 2,380.95%104.2萬 | ---14.1萬 | ---69.7萬 | -410.00%-25.5萬 | -230.00%-29.7萬 | 800.00%4.2萬 | --0 | --0 | -178.13%-5萬 | -130.82%-9萬 |
其他非現金項目 | 8.56%20.3萬 | 72.33%27.4萬 | 20.50%19.4萬 | 13.15%69.7萬 | -10.38%19萬 | 14.72%18.7萬 | --15.9萬 | --16.1萬 | -95.63%61.6萬 | 85.96%21.2萬 |
營運資金變化 | -71.07%802.2萬 | 126.20%311.3萬 | 229.43%1,809.4萬 | -116.77%-678.1萬 | -170.97%-865.1萬 | 20.47%2,773萬 | -257.40%-1,188萬 | -263.60%-1,398萬 | 88.99%4,042.9萬 | 3,372.93%1,219萬 |
-應收款項(增)減 | -211.18%-200.8萬 | 503.53%697.7萬 | -3.17%988.7萬 | 123.61%309.1萬 | 63.78%-719.7萬 | -66.62%180.6萬 | -131.99%-172.9萬 | 353.19%1,021.1萬 | -194.49%-1,309萬 | -23,757.14%-1,987.2萬 |
-預付費用(增)減 | -110.96%-20.7萬 | -76.55%47.3萬 | -44.56%-596.9萬 | 118.61%72.2萬 | 334.74%94.6萬 | 742.86%188.8萬 | 266.83%201.7萬 | -65.76%-412.9萬 | 14.97%-387.9萬 | 92.26%-40.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -15.91%991.2萬 | 59.04%-338.8萬 | 178.61%1,512.8萬 | -117.18%-701萬 | -65.61%871.8萬 | -18.67%1,178.7萬 | -70.75%-827.1萬 | -431.62%-1,924.4萬 | 146.83%4,080.3萬 | 76,724.24%2,535.2萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | -95.12%6,000 | -404.49%-95萬 | ---- | ---- | ---- | -7.52%12.3萬 | 122.19%31.2萬 | 102.46%2.9萬 |
-其他流動負債變化 | -97.35%32.5萬 | 63.22%-136.5萬 | 46.61%-53.6萬 | -106.27%-110.9萬 | -215.90%-864.3萬 | 290.59%1,224.9萬 | -57.91%-371.1萬 | -110.62%-100.4萬 | 15.65%1,769.9萬 | 13.47%745.7萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -769.84%-42.2萬 | -7.70%-152.5萬 | ---- | ---- | ---- | 119.50%6.3萬 | -4,620.00%-141.6萬 | -831.37%-37.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3.16%2,943.5萬 | 256.92%2,021萬 | 227.32%3,090.8萬 | 90.17%-593.2萬 | 110.74%82.7萬 | 251.76%3,039.6萬 | 46.91%-1,287.9萬 | 34.40%-2,427.6萬 | -25.18%-6,032.1萬 | 75.57%-769.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5.14%-729.6萬 | 9.03%-1,150.6萬 | -14.63%-741.3萬 | -16.52%-3,378萬 | 13.29%-772.6萬 | 31.74%-693.9萬 | -93.34%-1,264.8萬 | -91.79%-646.7萬 | 21.65%-2,899萬 | 65.81%-891萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 51.94%-12.4萬 | -8.98%-35.2萬 | 35.20%-27.8萬 | 68.94%-129.1萬 | 79.73%-28.1萬 | 74.25%-25.8萬 | 55.39%-32.3萬 | 58.95%-42.9萬 | -8.06%-415.7萬 | 25.48%-138.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | -15.97%-774.8萬 | 24.29%-910.3萬 | -14.98%-674.8萬 | -23.83%-2,989.8萬 | 29.24%-532.4萬 | 33.29%-668.1萬 | -181.07%-1,202.4萬 | -152.21%-586.9萬 | 21.88%-2,414.4萬 | 69.23%-752.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---173.4萬 | ---12.8萬 | -165.02%-182.6萬 | ---135.6萬 | ---47萬 | --0 | --0 | 69.35%-68.9萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -5.32%-31.7萬 | -53.25%-25.9萬 | ---76.5萬 | ---- | ---- | ---30.1萬 | ---16.9萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5.14%-729.6萬 | 9.03%-1,150.6萬 | -14.63%-741.3萬 | -16.52%-3,378萬 | 13.29%-772.6萬 | 31.74%-693.9萬 | -93.34%-1,264.8萬 | -91.79%-646.7萬 | 21.65%-2,899萬 | 65.81%-891萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -77.34%-22.7萬 | -22.42%-27.3萬 | -658.33%-18.2萬 | 57.40%-51.8萬 | 80.62%-14.3萬 | -456.52%-12.8萬 | -869.57%-22.3萬 | 94.44%-2.4萬 | -100.97%-121.6萬 | 44.59%-73.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -129.69%-29.4萬 | -22.42%-27.3萬 | -658.33%-18.2萬 | 57.40%-51.8萬 | 80.62%-14.3萬 | -456.52%-12.8萬 | -869.57%-22.3萬 | 94.44%-2.4萬 | 43.23%-121.6萬 | 41.98%-73.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -77.34%-22.7萬 | -22.42%-27.3萬 | -658.33%-18.2萬 | 57.40%-51.8萬 | 80.62%-14.3萬 | -456.52%-12.8萬 | -869.57%-22.3萬 | 94.44%-2.4萬 | -100.97%-121.6萬 | 44.59%-73.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 31.32%1.99億 | 10.66%1.94億 | -17.03%1.71億 | -31.38%2.06億 | -21.82%1.76億 | -33.67%1.51億 | -32.72%1.76億 | -31.38%2.06億 | 14.60%3億 | -37.45%2.25億 |
當期現金流變化 | -6.07%2,191.2萬 | 132.74%843.1萬 | 175.77%2,331.3萬 | 55.56%-4,023萬 | 59.40%-704.2萬 | 1,607.04%2,332.9萬 | 16.46%-2,575萬 | 24.61%-3,076.7萬 | -324.10%-9,052.7萬 | 70.55%-1,734.6萬 |
利率變動影響 | -128.84%-40.7萬 | -346.08%-389.3萬 | -90.81%2.6萬 | 237.76%512.6萬 | 196.66%185萬 | 199.51%141.1萬 | 184.15%158.2萬 | -81.02%28.3萬 | -74.53%-372.1萬 | -81.08%-191.4萬 |
期末現金流 | 25.08%2.2億 | 31.32%1.99億 | 10.66%1.94億 | -17.03%1.71億 | -17.03%1.71億 | -21.82%1.76億 | -33.67%1.51億 | -32.72%1.76億 | -31.38%2.06億 | -31.38%2.06億 |
自由現金流 | -8.07%2,156.3萬 | 142.63%1,075.5萬 | 178.11%2,388.2萬 | 58.11%-3,712.1萬 | 71.23%-477.8萬 | 1,087.25%2,345.7萬 | 13.78%-2,522.6萬 | 24.28%-3,057.4萬 | -6.85%-8,862.2萬 | 71.28%-1,660.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |