(FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -40.85%-42.34萬 | -1.12%-17萬 | -376.71%-17.12萬 | 52.07%-4.31萬 | -496.53%-3.9萬 | 0.00%-30.06萬 | -9.50%-16.82萬 | 80.46%-3.59萬 | -245.76%-9萬 | 73.82%-6,533 |
持續經營淨收入 | -53.81%-102.91萬 | -32.70%-30.1萬 | -48.64%-26.93萬 | -226.84%-28.34萬 | -0.60%-17.54萬 | 0.00%-66.91萬 | 48.71%-22.68萬 | -2.38%-18.12萬 | -199.47%-8.67萬 | -27.16%-17.44萬 |
持續經營損益 | 478.37%3.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-8,135 | --3,333 | --0 | --0 | ---1.15萬 |
折舊和攤銷 | -9.65%22.12萬 | -2.75%5.95萬 | -9.22%5.56萬 | -8.69%5.59萬 | -17.93%5.02萬 | 0.00%24.48萬 | -66.40%6.12萬 | 110.78%6.12萬 | 264.00%6.12萬 | 264.02%6.12萬 |
其他非現金項目 | 95.00%1.19萬 | -74.71%853 | 1,696.69%2,713 | 2,944.90%4,476 | 58.57%3,847 | 0.00%6,097 | 8.91%3,373 | -90.94%151 | --147 | --2,426 |
營運資金變化 | -2.44%12.27萬 | -1,055.41%-10.72萬 | -124.14%-2.03萬 | 378.55%17.99萬 | -39.39%7.01萬 | 0.00%12.57萬 | -107.05%-9,275 | 245.82%8.39萬 | -48.20%-6.46萬 | 21.31%11.57萬 |
-應收款項(增)減 | -117.30%-1.64萬 | -15.10%3萬 | -300.52%-3.73萬 | -107.97%-5,992 | 54.27%-3,055 | 0.00%9.45萬 | -75.10%3.53萬 | 48.25%-9,318 | 668.09%7.52萬 | 58.65%-6,680 |
-預付費用(增)減 | -423.93%-1.49萬 | -381.35%-1.49萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%4,592 | 124.55%5,287 | -87.58%5,288 | 81.78%-1.06萬 | -88.95%4,592 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 478.63%15.39萬 | -145.04%-12.23萬 | -80.60%1.71萬 | 243.89%18.59萬 | -37.87%7.32萬 | 0.00%2.66萬 | -54.98%-4.99萬 | 654.31%8.79萬 | -466.26%-12.92萬 | 68.36%11.78萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -40.85%-42.34萬 | -1.12%-17萬 | -376.71%-17.12萬 | 52.07%-4.31萬 | -496.53%-3.9萬 | 0.00%-30.06萬 | -9.50%-16.82萬 | 80.46%-3.59萬 | -245.76%-9萬 | 73.82%-6,533 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 40.92%42.41萬 | 5.72%15.86萬 | 1,737.24%18.55萬 | -70.00%4萬 | 432.98%4萬 | 0.00%30.1萬 | 121.66%15萬 | -98.90%1.01萬 | 33.36%13.34萬 | 130.02%7,505 |
債務發行/償還的淨現金流 | 5.96%18.95萬 | --0 | 984.69%10.95萬 | 254.77%4萬 | 432.98%4萬 | 0.00%17.89萬 | 131.42%15萬 | -98.18%1.01萬 | -88.73%1.13萬 | --7,505 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 58.91%19.4萬 | 6,037.50%11.4萬 | --8萬 | ---- | ---- | 0.00%12.21萬 | 99.11%-1,920 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --5.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1.44萬 | ---1.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 40.92%42.41萬 | 5.72%15.86萬 | 1,737.24%18.55萬 | -70.00%4萬 | 432.98%4萬 | 0.00%30.1萬 | 121.66%15萬 | -98.90%1.01萬 | 33.36%13.34萬 | 130.02%7,505 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.67%2,172 | -29.35%1.44萬 | -99.84%76 | 14.85%3,201 | 19.67%2,172 | 0.00%1,815 | -33.58%2.03萬 | 10.18%4.62萬 | -97.67%2,787 | -99.58%1,815 |
當期現金流變化 | 105.60%734 | 36.90%-1.15萬 | 155.36%1.43萬 | -107.20%-3,125 | 5.86%1,029 | 0.00%357 | -104.50%-1.82萬 | -129.10%-2.58萬 | 155.71%4.34萬 | 100.31%972 |
期末現金流 | 33.79%2,906 | 33.79%2,906 | -29.35%1.44萬 | -99.84%76 | 14.85%3,201 | 0.00%2,172 | 0.00%2,172 | -33.58%2.03萬 | 10.18%4.62萬 | -97.67%2,787 |
自由現金流 | -40.85%-42.34萬 | -1.12%-17萬 | -376.71%-17.12萬 | 52.07%-4.31萬 | -496.53%-3.9萬 | 0.00%-30.06萬 | -115.18%-16.82萬 | 96.18%-3.59萬 | 49.41%-9萬 | 97.74%-6,533 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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