(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 137.60%201.67萬 | -64.07%32.87萬 | -793.95%-75.56萬 | 911.09%338.38萬 | 10,531.99%151.15萬 | 1,089.11%84.88萬 | 473.88%91.47萬 | 250.70%10.89萬 | -122.33%-41.72萬 | 95.88%-1.45萬 |
持續經營淨收入 | -67.78%7.63萬 | 79.01%-5.36萬 | -560.49%-98.8萬 | 135.02%57.16萬 | 185.73%37.57萬 | 169.55%23.68萬 | 46.94%-25.55萬 | 157.68%21.46萬 | -472.59%-163.24萬 | -393.12%-43.83萬 |
折舊和攤銷 | 1,590.48%30.99萬 | 2,355.83%15.57萬 | 925.81%5.96萬 | 198.28%5.26萬 | 302.45%2.22萬 | 267.52%1.83萬 | 48.87%6,342 | 100.69%5,812 | -78.95%1.77萬 | 104.42%5,507 |
其他非現金項目 | -43.24%27.27萬 | -2.01%59.65萬 | 142.91%59.18萬 | 86.57%191.82萬 | 272.32%58.54萬 | 20.35%48.05萬 | 102.54%60.87萬 | 42.38%24.36萬 | 2.03%102.81萬 | -29.05%15.72萬 |
營運資金變化 | 1,100.10%135.78萬 | -166.62%-36.99萬 | -17.97%-41.9萬 | 396.63%84.14萬 | 102.34%52.82萬 | 175.68%11.31萬 | 918.07%55.52萬 | -382.41%-35.51萬 | -84.05%16.94萬 | 153.60%26.1萬 |
-應收款項(增)減 | 96.24%-5.84萬 | -672.50%-56.85萬 | -238.17%-11.3萬 | -68.79%-90.15萬 | 73.72%64.42萬 | -54.76%-155.39萬 | -187.26%-7.36萬 | 453.64%8.18萬 | -99.14%-53.41萬 | 25.43%37.08萬 |
-預付費用(增)減 | 98.62%-1.13萬 | -110.39%-9.2萬 | -81.44%14.51萬 | -1,015.02%-48.03萬 | -331.97%-40.54萬 | -156.85%-81.28萬 | 91.40%-4.37萬 | 11.30%78.15萬 | 125.27%5.25萬 | 252.71%17.48萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -78.29%41.75萬 | -284.57%-11.47萬 | 118.88%19.57萬 | 1,707.89%133.71萬 | 181.06%38.93萬 | 237.69%192.27萬 | 16.82%6.21萬 | -359.97%-103.71萬 | -124.65%-8.32萬 | 44.87%-48.02萬 |
-其他營運資本變化 | 81.29%100.99萬 | -33.60%40.53萬 | -256.62%-64.68萬 | 20.71%88.62萬 | -151.02%-9.98萬 | -7.40%55.7萬 | 101.68%61.04萬 | 50.41%-18.14萬 | -42.64%73.42萬 | -3.54%19.57萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 137.60%201.67萬 | -64.07%32.87萬 | -793.95%-75.56萬 | 911.09%338.38萬 | 10,531.99%151.15萬 | 1,089.11%84.88萬 | 473.88%91.47萬 | 250.70%10.89萬 | -122.33%-41.72萬 | 95.88%-1.45萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 82.00%-1,998 | -48,122.65%-732.74萬 | -813.91%-275.21萬 | -678.22%-34.47萬 | -71.69%-1.72萬 | -52.89%-1.11萬 | 34.92%-1.52萬 | -8,166.02%-30.11萬 | -123.07%-4.43萬 | -25.45%-1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 82.00%-1,998 | -44.38%-2.19萬 | -818.91%-3.38萬 | -6.60%-4.72萬 | -71.69%-1.72萬 | -52.89%-1.11萬 | 34.92%-1.52萬 | -1.04%-3,681 | -123.07%-4.43萬 | -25.45%-1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---730.55萬 | ---271.83萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---29.75萬 | --0 | --0 | --0 | ---29.75萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 82.00%-1,998 | -48,122.65%-732.74萬 | -813.91%-275.21萬 | -678.22%-34.47萬 | -71.69%-1.72萬 | -52.89%-1.11萬 | 34.92%-1.52萬 | -8,166.02%-30.11萬 | -123.07%-4.43萬 | -25.45%-1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,647.19%-49萬 | -521.57%-19.06萬 | -765.49%-15.63萬 | -253.72%-9.73萬 | -575.96%-8.02萬 | -39.99%3.17萬 | -139.91%-3.07萬 | 66.85%-1.81萬 | 139.55%6.33萬 | -109.22%-1.19萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1,655.05%-45.33萬 | 26.26%-2.26萬 | -155.43%-4.61萬 | -11.00%-10.43萬 | -150.27%-2.97萬 | -81.36%-2.58萬 | -130.04%-3.07萬 | 66.85%-1.81萬 | 47.24%-9.39萬 | 57.05%-1.19萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -63.42%5.75萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 771.43%15.72萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---3.68萬 | ---16.8萬 | ---11.02萬 | ---5.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,647.19%-49萬 | -521.57%-19.06萬 | -765.49%-15.63萬 | -253.72%-9.73萬 | -575.96%-8.02萬 | -39.99%3.17萬 | -139.91%-3.07萬 | 66.85%-1.81萬 | 139.55%6.33萬 | -109.22%-1.19萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -76.05%269.77萬 | -4.87%988.21萬 | 27.75%1,354.53萬 | -3.65%1,060.32萬 | 14.03%1,213.29萬 | 5.46%1,126.26萬 | -4.45%1,038.77萬 | -3.65%1,060.32萬 | 18.18%1,100.43萬 | -5.28%1,064.05萬 |
當期現金流變化 | 75.38%152.46萬 | -927.46%-718.94萬 | -1,642.14%-366.4萬 | 838.77%294.19萬 | 3,985.73%141.41萬 | 2,257.40%86.93萬 | 554.51%86.88萬 | -61.32%-21.03萬 | -123.58%-39.82萬 | 84.25%-3.64萬 |
利率變動影響 | -188.29%-875 | -17.74%4,961 | 113.63%705 | 107.78%229 | -69.74%-1,621 | -10.15%991 | 1,405.41%6,031 | -96.65%-5,172 | -170.05%-2,944 | -153.00%-955 |
期末現金流 | -65.21%422.14萬 | -76.05%269.77萬 | -4.87%988.21萬 | 27.75%1,354.53萬 | 27.75%1,354.53萬 | 14.03%1,213.29萬 | 5.46%1,126.26萬 | -4.45%1,038.77萬 | -3.65%1,060.32萬 | -3.65%1,060.32萬 |
自由現金流 | 140.51%201.47萬 | -65.90%30.67萬 | -850.39%-78.94萬 | 823.02%333.66萬 | 6,192.55%149.43萬 | 1,000.02%83.77萬 | 435.64%89.95萬 | 238.62%10.52萬 | -124.96%-46.15萬 | 93.18%-2.45萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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