(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 41.97%1,789.3萬 | 59.53%1,260.3萬 | 790萬 |
來自客戶的收入 | 42.17%1,667.8萬 | 40.73%1,173.1萬 | --833.6萬 |
來自政府撥款的收入 | 39.33%121.5萬 | -30.85%87.2萬 | --126.1萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---169.7萬 |
現金付款 | -24.18%-1,585.9萬 | -54.43%-1,277.1萬 | -827萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -24.18%-1,585.9萬 | -54.43%-1,277.1萬 | ---827萬 |
已支付的直接利息 | 21.43%-5.5萬 | 5.41%-7萬 | ---7.4萬 |
已收到的直接利息 | 14.38%35萬 | 10,100.00%30.6萬 | --3,000 |
已支付的直接退稅 | -300.00%-1.6萬 | 99.69%-4,000 | ---127.7萬 |
經營活動現金淨額 | 3,514.06%231.3萬 | 103.73%6.4萬 | ---171.8萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -22.54%-234.3萬 | 8.12%-191.2萬 | -208.1萬 |
固定資產交易淨額 | -12.90%-7萬 | 89.51%-6.2萬 | ---59.1萬 |
無形資產交易淨額 | -22.86%-227.3萬 | -24.16%-185萬 | ---149萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -22.54%-234.3萬 | 8.12%-191.2萬 | ---208.1萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -29.24%-30.5萬 | -101.89%-23.6萬 | 1,251.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---16.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --1,303萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---30萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -29.24%-30.5萬 | -372.00%-23.6萬 | ---5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -29.24%-30.5萬 | -101.89%-23.6萬 | --1,251.7萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -19.36%868.3萬 | 425.48%1,076.7萬 | --204.9萬 |
當期現金流變化 | 83.93%-33.5萬 | -123.90%-208.4萬 | --871.8萬 |
期末現金流 | -3.86%834.8萬 | -19.36%868.3萬 | --1,076.7萬 |
自由現金流 | 98.45%-3萬 | 49.09%-193.4萬 | ---379.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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