加拿大市場個股詳情

RUM Rocky Mountain Liquor Inc

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延時15分鐘行情已收盤 07/23 16:00 (美東)

669.59萬總市值14.00市盈率TTM

Rocky Mountain Liquor Inc關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

-124.49%-70.38萬

16.62%219.78萬

-15.71%38.58萬

-11.77%159.56萬

517.80%38.34萬

-8.20%-31.35萬

-33.46%188.47萬

-44.17%45.77萬

-0.00%180.85萬

-112.65%-9.18萬

持續經營淨收入

-25.95%-36.56萬

66.85%46.31萬

1,686.90%17.92萬

-3.28%26.14萬

35.89%31.27萬

-37.18%-29.03萬

-75.71%27.75萬

-105.05%-1.13萬

-41.15%27.03萬

-57.97%23.01萬

持續經營損益

732.19%6,799

160.86%2,539

--0

-92.55%262

7.35%1,460

149.09%817

-152.43%-4,172

-567.68%-9,377

1,009.46%3,517

173.09%1,360

折舊攤銷及損耗

-2.63%29.81萬

-14.35%119.6萬

-50.33%24.79萬

7.63%33.03萬

5.50%31.17萬

3.78%30.61萬

3.28%139.64萬

24.30%49.91萬

-3.17%30.69萬

-6.89%29.55萬

以股票支付的報酬

----

--0

----

--5.92萬

--0

--5.92萬

遞延稅費

---11.9萬

-243.56%-7.5萬

----

--0

126.60%5.22萬

----

其他非現金項目

----

3.11%16.58萬

-10.26%14.66萬

----

0.89%16.08萬

1.72%16.33萬

營運資金變化

-58.73%-52.41萬

490.70%61.12萬

18.85%49.27萬

-21.48%83.77萬

53.76%-38.9萬

38.48%-33.02萬

158.23%10.35萬

142.32%41.45萬

22.28%106.7萬

-180.03%-84.13萬

-應收款項（增）減

-106.27%-1.43萬

599.37%5.14萬

57.65%-4.67萬

99.52%-1,001

-332.59%-12.92萬

-9.97%22.83萬

-314.48%-1.03萬

19.85%-11.02萬

-1,083.87%-20.92萬

147.89%5.55萬

-存貨（增）減

3.19%-49.12萬

75.77%52.62萬

-18.14%57.55萬

-27.47%60.06萬

76.73%-14.25萬

18.08%-50.73萬

294.25%29.94萬

80.37%70.29萬

46.59%82.81萬

-252.45%-61.23萬

-預付費用（增）減

22.31%-11.34萬

23.75%-5.9萬

-12.91%2.75萬

-45.40%5.11萬

106.25%8,416

-115.41%-14.6萬

-65.79%-7.73萬

19.47%3.15萬

2,042.50%9.36萬

-905.61%-13.47萬

-應付款項及應計費用（減）增

-0.09%9.48萬

185.43%9.25萬

112.50%1.78萬

-63.17%10.57萬

16.04%-12.58萬

191.91%9.48萬

-691.49%-10.83萬

-32.17%-14.22萬

1.73%28.69萬

-5,672.92%-14.98萬

-其他營運資本變動

----

20.44%8.14萬

----

--6.76萬

----

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

-124.49%-70.38萬

16.62%219.78萬

-15.71%38.58萬

-11.77%159.56萬

517.80%38.34萬

-8.20%-31.35萬

-33.46%188.47萬

-44.17%45.77萬

-0.00%180.85萬

-112.65%-9.18萬

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

49.43%-5.8萬

-455.39%-20.55萬

-266.48%-6.15萬

69.07%-1.03萬

-100.15%-1.91萬

-270.15%-11.46萬

74.98%-3.7萬

311.82%3.69萬

50.46%-3.34萬

-47.93%-9,543

固定資產交易淨額

50.55%-5.67萬

-141.85%-15.49萬

-562.50%-4.58萬

69.07%-1.03萬

-100.15%-1.91萬

-270.15%-11.46萬

56.71%-6.4萬

156.82%9,907

50.46%-3.34萬

-47.93%-9,543

無形資產交易淨額

---1,281

-287.47%-5.07萬

-157.97%-1.57萬

--0

--2.7萬

--0

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

49.43%-5.8萬

-455.39%-20.55萬

-266.48%-6.15萬

69.07%-1.03萬

-100.15%-1.91萬

-270.15%-11.46萬

74.98%-3.7萬

311.82%3.69萬

50.46%-3.34萬

-47.93%-9,543

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

97.00%73.49萬

-2.94%-187.23萬

62.90%-17.46萬

20.50%-158.11萬

-184.36%-34.31萬

59.43%37.3萬

32.97%-181.88萬

41.41%-47.07萬

-7.20%-198.87萬

171.36%40.67萬

債務發行/償還的淨額

97.00%73.49萬

-2.94%-187.23萬

62.90%-17.46萬

20.50%-158.11萬

-184.36%-34.31萬

59.43%37.3萬

32.97%-181.88萬

41.41%-47.07萬

-7.20%-198.87萬

171.36%40.67萬

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

97.00%73.49萬

-2.94%-187.23萬

62.90%-17.46萬

20.50%-158.11萬

-184.36%-34.31萬

59.43%37.3萬

32.97%-181.88萬

41.41%-47.07萬

-7.20%-198.87萬

171.36%40.67萬

現金淨流量

期初現金流

81.67%26.69萬

24.49%14.69萬

-4.65%11.72萬

-66.40%11.31萬

193.58%9.18萬

24.49%14.69萬

-19.71%11.8萬

3.35%12.3萬

44.40%33.66萬

-62.78%3.13萬

當期現金流變化

51.20%-2.69萬

315.13%12萬

524.59%14.97萬

101.93%4,120

-93.03%2.13萬

36.50%-5.51萬

199.74%2.89萬

2,619.77%2.4萬

-87.17%-21.37萬

104.82%30.54萬

期末現金流

161.35%24萬

81.67%26.69萬

-4.65%11.72萬

-66.40%11.31萬

193.58%9.18萬

24.49%14.69萬

3.35%12.3萬

44.40%33.66萬

自由現金流

-77.93%-76.18萬

10.90%199.23萬

-26.88%32.43萬

-10.69%158.52萬

459.60%36.43萬

-33.49%-42.81萬

-33.07%179.66萬

-44.72%44.35萬

1.96%177.51萬

-114.09%-10.13萬

會計準則

US-GAAP

審計意見

無保留意見

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額	-124.49%-70.38萬	16.62%219.78萬	-15.71%38.58萬	-11.77%159.56萬	517.80%38.34萬	-8.20%-31.35萬	-33.46%188.47萬	-44.17%45.77萬	-0.00%180.85萬	-112.65%-9.18萬
持續經營淨收入	-25.95%-36.56萬	66.85%46.31萬	1,686.90%17.92萬	-3.28%26.14萬	35.89%31.27萬	-37.18%-29.03萬	-75.71%27.75萬	-105.05%-1.13萬	-41.15%27.03萬	-57.97%23.01萬
持續經營損益	732.19%6,799	160.86%2,539	--0	-92.55%262	7.35%1,460	149.09%817	-152.43%-4,172	-567.68%-9,377	1,009.46%3,517	173.09%1,360
折舊攤銷及損耗	-2.63%29.81萬	-14.35%119.6萬	-50.33%24.79萬	7.63%33.03萬	5.50%31.17萬	3.78%30.61萬	3.28%139.64萬	24.30%49.91萬	-3.17%30.69萬	-6.89%29.55萬
以股票支付的報酬	----	--0	--0	--0	--0	----	--5.92萬	--0	--0	--5.92萬
遞延稅費	---11.9萬	-243.56%-7.5萬	----	----	----	--0	126.60%5.22萬	----	----	----
其他非現金項目	----	----	----	3.11%16.58萬	-10.26%14.66萬	----	----	----	0.89%16.08萬	1.72%16.33萬
營運資金變化	-58.73%-52.41萬	490.70%61.12萬	18.85%49.27萬	-21.48%83.77萬	53.76%-38.9萬	38.48%-33.02萬	158.23%10.35萬	142.32%41.45萬	22.28%106.7萬	-180.03%-84.13萬
-應收款項（增）減	-106.27%-1.43萬	599.37%5.14萬	57.65%-4.67萬	99.52%-1,001	-332.59%-12.92萬	-9.97%22.83萬	-314.48%-1.03萬	19.85%-11.02萬	-1,083.87%-20.92萬	147.89%5.55萬
-存貨（增）減	3.19%-49.12萬	75.77%52.62萬	-18.14%57.55萬	-27.47%60.06萬	76.73%-14.25萬	18.08%-50.73萬	294.25%29.94萬	80.37%70.29萬	46.59%82.81萬	-252.45%-61.23萬
-預付費用（增）減	22.31%-11.34萬	23.75%-5.9萬	-12.91%2.75萬	-45.40%5.11萬	106.25%8,416	-115.41%-14.6萬	-65.79%-7.73萬	19.47%3.15萬	2,042.50%9.36萬	-905.61%-13.47萬
-應付款項及應計費用（減）增	-0.09%9.48萬	185.43%9.25萬	112.50%1.78萬	-63.17%10.57萬	16.04%-12.58萬	191.91%9.48萬	-691.49%-10.83萬	-32.17%-14.22萬	1.73%28.69萬	-5,672.92%-14.98萬
-其他營運資本變動	----	----	----	20.44%8.14萬	----	----	----	----	--6.76萬	----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額	-124.49%-70.38萬	16.62%219.78萬	-15.71%38.58萬	-11.77%159.56萬	517.80%38.34萬	-8.20%-31.35萬	-33.46%188.47萬	-44.17%45.77萬	-0.00%180.85萬	-112.65%-9.18萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額	49.43%-5.8萬	-455.39%-20.55萬	-266.48%-6.15萬	69.07%-1.03萬	-100.15%-1.91萬	-270.15%-11.46萬	74.98%-3.7萬	311.82%3.69萬	50.46%-3.34萬	-47.93%-9,543
固定資產交易淨額	50.55%-5.67萬	-141.85%-15.49萬	-562.50%-4.58萬	69.07%-1.03萬	-100.15%-1.91萬	-270.15%-11.46萬	56.71%-6.4萬	156.82%9,907	50.46%-3.34萬	-47.93%-9,543
無形資產交易淨額	---1,281	-287.47%-5.07萬	-157.97%-1.57萬	--0	--0	--0	--2.7萬	--2.7萬	--0	--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額	49.43%-5.8萬	-455.39%-20.55萬	-266.48%-6.15萬	69.07%-1.03萬	-100.15%-1.91萬	-270.15%-11.46萬	74.98%-3.7萬	311.82%3.69萬	50.46%-3.34萬	-47.93%-9,543
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額	97.00%73.49萬	-2.94%-187.23萬	62.90%-17.46萬	20.50%-158.11萬	-184.36%-34.31萬	59.43%37.3萬	32.97%-181.88萬	41.41%-47.07萬	-7.20%-198.87萬	171.36%40.67萬
債務發行/償還的淨額	97.00%73.49萬	-2.94%-187.23萬	62.90%-17.46萬	20.50%-158.11萬	-184.36%-34.31萬	59.43%37.3萬	32.97%-181.88萬	41.41%-47.07萬	-7.20%-198.87萬	171.36%40.67萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額	97.00%73.49萬	-2.94%-187.23萬	62.90%-17.46萬	20.50%-158.11萬	-184.36%-34.31萬	59.43%37.3萬	32.97%-181.88萬	41.41%-47.07萬	-7.20%-198.87萬	171.36%40.67萬
現金淨流量
期初現金流	81.67%26.69萬	24.49%14.69萬	-4.65%11.72萬	-66.40%11.31萬	193.58%9.18萬	24.49%14.69萬	-19.71%11.8萬	3.35%12.3萬	44.40%33.66萬	-62.78%3.13萬
當期現金流變化	51.20%-2.69萬	315.13%12萬	524.59%14.97萬	101.93%4,120	-93.03%2.13萬	36.50%-5.51萬	199.74%2.89萬	2,619.77%2.4萬	-87.17%-21.37萬	104.82%30.54萬
期末現金流	161.35%24萬	81.67%26.69萬	81.67%26.69萬	-4.65%11.72萬	-66.40%11.31萬	193.58%9.18萬	24.49%14.69萬	24.49%14.69萬	3.35%12.3萬	44.40%33.66萬
自由現金流	-77.93%-76.18萬	10.90%199.23萬	-26.88%32.43萬	-10.69%158.52萬	459.60%36.43萬	-33.49%-42.81萬	-33.07%179.66萬	-44.72%44.35萬	1.96%177.51萬	-114.09%-10.13萬
會計準則	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	--	無保留意見	--	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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