(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.66%-75萬 | -169.44%-158.7萬 | 28.02%-261.3萬 | -1,401.69%-308.5萬 | 216.11%181.6萬 | 32.04%-75.5萬 | 50.59%-58.9萬 | 54.76%-363萬 | 220.92%23.7萬 | 36.96%-156.4萬 |
持續經營淨收入 | -12.28%-450.7萬 | 125.99%134萬 | -363.74%-1,674.1萬 | -490.01%-312.4萬 | -165.39%-444.8萬 | -896.03%-401.4萬 | -121.05%-515.5萬 | 85.43%-361萬 | 104.74%80.1萬 | 68.29%-167.6萬 |
持續經營損益 | 85.30%-11.1萬 | -164.08%-28.9萬 | 82.69%-66.1萬 | -31.65%-20.8萬 | 89.00%-14.9萬 | 53.68%-75.5萬 | 166.72%45.1萬 | 18.85%-381.9萬 | 28.83%-15.8萬 | 32.99%-135.5萬 |
折舊攤銷及損耗 | -54.55%8.5萬 | -54.84%8.4萬 | -28.90%71.6萬 | -29.49%15.3萬 | -12.44%19萬 | -34.84%18.7萬 | -34.97%18.6萬 | -8.95%100.7萬 | -22.78%21.7萬 | -21.66%21.7萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | -19.48%102.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --127.8萬 | ---- | ---- |
投資證券未實現損益 | 0.00%280萬 | -200.00%-280萬 | 237.14%960萬 | 128.57%100萬 | 650.00%300萬 | 566.67%280萬 | 184.85%280萬 | -155.12%-700萬 | -131.25%-350萬 | -77.78%40萬 |
以股票支付的報酬 | -94.41%2.7萬 | -90.37%4.2萬 | -47.78%124.9萬 | 154.93%18.1萬 | -77.29%14.9萬 | -25.35%48.3萬 | -57.17%43.6萬 | -8.77%239.2萬 | -83.94%7.1萬 | 56.94%65.6萬 |
遞延稅費 | -33.33%2,000 | -25.00%3,000 | -16.67%1.5萬 | 0.00%5,000 | -40.00%3,000 | -25.00%3,000 | 0.00%4,000 | 50.00%1.8萬 | --5,000 | 150.00%5,000 |
其他非現金項目 | 48.62%75.2萬 | 109.77%64.4萬 | 6.67%156.7萬 | -61.11%24.5萬 | 22.95%50.9萬 | 74.48%50.6萬 | 127.41%30.7萬 | 289.66%146.9萬 | 592.19%63萬 | 51.65%41.4萬 |
營運資金變化 | 474.29%20.1萬 | -260.21%-61.2萬 | -86.81%61.3萬 | -364.95%-236.6萬 | 1,238.67%256.2萬 | -88.52%3.5萬 | -89.60%38.2萬 | 0.02%464.6萬 | -82.58%89.3萬 | -110.94%-22.5萬 |
-應收款項(增)減 | 29.41%-1.2萬 | -120.37%-1.1萬 | 215.69%11.8萬 | -559.39%-227.4萬 | 520.54%235.5萬 | 90.91%-1.7萬 | -64.00%5.4萬 | -118.96%-10.2萬 | -20.03%49.5萬 | -107.41%-56萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 88.89%-8,000 | 124.44%1.1萬 | --8.9萬 |
-預付費用(增)減 | -83.72%7,000 | -1,120.34%-72萬 | -103.90%-3,000 | -93.65%8,000 | 225.00%5,000 | 181.13%4.3萬 | -837.50%-5.9萬 | 263.83%7.7萬 | 20.00%12.6萬 | -103.03%-4,000 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 12,533.33%37.9萬 | -59.27%16.7萬 | -89.38%49.6萬 | -138.02%-10萬 | 60.53%18.3萬 | -99.54%3,000 | -88.75%41萬 | 18.35%467萬 | -94.08%26.3萬 | -94.81%11.4萬 |
-其他流動資產變動 | -33.33%4,000 | -108.70%-4.8萬 | -77.78%2,000 | --0 | -38.71%1.9萬 | 500.00%6,000 | -9.52%-2.3萬 | -96.79%9,000 | -133.33%-2,000 | 3,200.00%3.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付退稅 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -22.22%-1.1萬 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.66%-75萬 | -169.44%-158.7萬 | 28.02%-261.3萬 | -1,401.69%-308.5萬 | 216.11%181.6萬 | 32.04%-75.5萬 | 50.59%-58.9萬 | 54.76%-363萬 | 220.92%23.7萬 | 36.96%-156.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 25.98%-9.4萬 | 16.87%-13.8萬 | -9.09%-51.6萬 | 4.26%-18萬 | 10.42%-4.3萬 | 7.97%-12.7萬 | -67.68%-16.6萬 | 43.22%-47.3萬 | -129.27%-18.8萬 | 4.00%-4.8萬 |
無形資產交易淨額 | 52.48%-4.8萬 | -13.75%-18.2萬 | 0.44%-44.8萬 | -128.57%-6.4萬 | 19.08%-12.3萬 | 12.17%-10.1萬 | -3.23%-16萬 | 48.69%-45萬 | 77.60%-2.8萬 | -38.18%-15.2萬 |
其他投資活動淨額 | -76.92%-4.6萬 | 833.33%4.4萬 | -195.65%-6.8萬 | 27.50%-11.6萬 | -23.08%8萬 | -13.04%-2.6萬 | -110.71%-6,000 | -152.27%-2.3萬 | -472.09%-16萬 | 73.33%10.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 25.98%-9.4萬 | 16.87%-13.8萬 | -9.09%-51.6萬 | 4.26%-18萬 | 10.42%-4.3萬 | 7.97%-12.7萬 | -67.68%-16.6萬 | 43.22%-47.3萬 | -129.27%-18.8萬 | 4.00%-4.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -11.53%84.4萬 | 147.35%177.6萬 | -25.48%309.4萬 | 11,439.29%317.5萬 | -209.36%-175.3萬 | 17.34%95.4萬 | -59.30%71.8萬 | -52.86%415.2萬 | 76.67%-2.8萬 | 733.60%160.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | 26.58%-40.6萬 | 33.64%-7.3萬 | 76.43%-11.1萬 | -168.10%-11.1萬 | 17.78%-11.1萬 | -110.62%-55.3萬 | 47.12%-11萬 | -126.44%-47.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | -93.97%27.8萬 | --0 | --0 | -70.15%19.4萬 | -95.37%8.4萬 | 14.74%460.9萬 | --0 | --214.3萬 |
已支付現金股息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --9.2萬 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -2.54%84.4萬 | 136.80%177.6萬 | 80,450.00%322.2萬 | 6,945.65%324.1萬 | -4,854.55%-163.5萬 | --86.6萬 | 8,433.33%75萬 | 100.95%4,000 | 173.02%4.6萬 | 26.67%-3.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -11.53%84.4萬 | 147.35%177.6萬 | -25.48%309.4萬 | 11,439.29%317.5萬 | -209.36%-175.3萬 | 17.34%95.4萬 | -59.30%71.8萬 | -52.86%415.2萬 | 76.67%-2.8萬 | 733.60%160.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,733.33%5.5萬 | -87.50%5,000 | 566.67%4萬 | 400.00%9.5萬 | 78.57%7.5萬 | -99.38%3,000 | 566.67%4萬 | -93.10%6,000 | -95.30%1.9萬 | -98.69%4.2萬 |
當期現金流變化 | --0 | 237.84%5.1萬 | -171.43%-3.5萬 | -528.57%-9萬 | 322.22%2萬 | 116.51%7.2萬 | -107.82%-3.7萬 | 198.00%4.9萬 | 105.28%2.1萬 | 99.68%-9,000 |
利率變動影響 | --0 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 51.61%-1.5萬 | --0 | -16.67%-1.4萬 |
期末現金流 | -26.67%5.5萬 | 1,733.33%5.5萬 | -87.50%5,000 | -87.50%5,000 | 400.00%9.5萬 | 78.57%7.5萬 | -99.38%3,000 | 566.67%4萬 | 566.67%4萬 | -95.30%1.9萬 |
自由現金流 | 6.78%-79.8萬 | -136.18%-176.9萬 | 24.98%-306.1萬 | -1,606.70%-314.9萬 | 198.66%169.3萬 | 30.18%-85.6萬 | 44.39%-74.9萬 | 54.16%-408萬 | 165.11%20.9萬 | 33.77%-171.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。