(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 50.65%-99.1萬 | 62.51%-866.73萬 | 87.24%-200.51萬 | -131.14%-200.8萬 | 50.37%-2,312.04萬 | -1,571.65萬 | -43.44%-855.16萬 | 67.22%-530.12萬 | 174.50%644.88萬 | -3.31%-4,658.19萬 |
持續經營淨收入 | 35.20%-608.9萬 | 40.70%-1.44億 | 42.65%-1.18億 | 20.07%-939.7萬 | -190.49%-2.42億 | ---2.06億 | -21.45%-664.63萬 | -54.13%-1,764.62萬 | 79.33%-1,175.72萬 | -348.68%-8,335.07萬 |
持續經營損益 | ---736.7萬 | -99.97%1,396 | ---17.42萬 | ---- | 112.52%431.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.73%-3,447.65萬 |
折舊攤銷及損耗 | 1.33%159.7萬 | -9.45%542.26萬 | -11.09%66.73萬 | 5.97%157.6萬 | -77.32%598.85萬 | --75.05萬 | -64.35%236.45萬 | -77.19%138.62萬 | -77.53%148.72萬 | 72.64%2,640.08萬 |
資產減值支出 | ---- | -58.11%9,048.13萬 | ---- | ---- | 565.35%2.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,651.87%3,246.32萬 |
投資證券未實現損益 | 85.62%-14.5萬 | -215.86%-253.91萬 | 100.12%927 | ---100.8萬 | -214.07%-80.39萬 | ---80.39萬 | ---- | ---- | --0 | -35.54%70.47萬 |
以股票支付的報酬 | -84.18%5萬 | 57.32%75.2萬 | 120.06%14.46萬 | 15.75%31.6萬 | -90.21%47.8萬 | ---72.1萬 | -24.44%92.6萬 | --0 | -90.32%27.3萬 | 23.40%488.15萬 |
其他非現金項目 | 58.47%1,370.3萬 | 182.65%2,793.07萬 | 346.72%1,004.92萬 | 81.34%864.7萬 | 57.31%988.19萬 | ---407.31萬 | -41.04%940.77萬 | 94.85%-22.11萬 | 414.47%476.83萬 | -78.57%628.18萬 |
營運資金變化 | -27.92%-274萬 | 176.36%1,286.58萬 | 159.77%1,500.3萬 | -118.34%-214.2萬 | -3,382.40%-1,684.85萬 | ---2,510.25萬 | -54.16%-1,325.08萬 | 32.08%982.72萬 | 300.02%1,167.75萬 | 102.04%51.33萬 |
-應收款項(增)減 | 171.89%363.9萬 | -4,686.67%-1,211.88萬 | -48.27%23.15萬 | -152.15%-506.2萬 | -117.49%-25.32萬 | --44.75萬 | ---39.69萬 | -80.48%170.37萬 | 85.70%-200.75萬 | -75.24%144.77萬 |
-存貨(增)減 | -406.78%-583.3萬 | 225.77%55.98萬 | -140.31%-225.51萬 | 83.33%-115.1萬 | -97.73%17.18萬 | --559.48萬 | --199.82萬 | -106.07%-51.5萬 | -49.54%-690.63萬 | --756.91萬 |
-預付費用(增)減 | -87.50%35.7萬 | -674.61%-302.93萬 | 83.68%-52.92萬 | 369.15%285.7萬 | 85.22%-39.11萬 | ---324.3萬 | --306.23萬 | 133.75%85.11萬 | -206.95%-106.15萬 | ---264.68萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -171.14%-207.3萬 | 3,972.98%1,362.85萬 | 139.17%465.2萬 | -86.54%291.4萬 | -102.61%-35.19萬 | ---1,187.76萬 | ---1,791.44萬 | 18,965.68%778.74萬 | 368.29%2,165.27萬 | --1,346.48萬 |
-其他流動資產變動 | --42.1萬 | ---86.94萬 | --40.82萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | --152.5萬 | 1,129.36%364.52萬 | ---115.44萬 | --0 | --29.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變動 | 54.35%-77.6萬 | 167.70%1,104.98萬 | --1,365.01萬 | ---170萬 | 15.53%-1,632.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.61%-1,932.14萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 50.65%-99.1萬 | 62.51%-866.73萬 | 87.24%-200.51萬 | -131.14%-200.8萬 | 50.37%-2,312.04萬 | ---1,571.65萬 | -43.44%-855.16萬 | 67.22%-530.12萬 | 174.50%644.88萬 | -3.31%-4,658.19萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 357.78%69.6萬 | 35.15%-221.59萬 | 99.32%-38.95萬 | -32.32%-27萬 | 93.03%-341.69萬 | -5,700.45萬 | 91.30%-95.56萬 | 1,103.84%5,474.73萬 | 97.45%-20.41萬 | -88.34%-4,902.16萬 |
固定資產交易淨額 | -15.93%-31.3萬 | 49.25%-211.38萬 | 87.60%-28.73萬 | 71.62%-27萬 | 58.25%-416.54萬 | ---231.74萬 | 96.75%-35.1萬 | -384.93%-54.57萬 | ---95.13萬 | -9,300.67%-997.59萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---10.22萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --100.9萬 | --0 | --0 | --0 | 102.36%74.85萬 | --1,238 | --0 | --0 | --74.72萬 | -21.51%-3,175.8萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---728.77萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 357.78%69.6萬 | 35.15%-221.59萬 | 99.32%-38.95萬 | -32.32%-27萬 | 93.03%-341.69萬 | ---5,700.45萬 | 91.30%-95.56萬 | 1,103.84%5,474.73萬 | 97.45%-20.41萬 | -88.34%-4,902.16萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 61.59%681.1萬 | 252.61%1,760.9萬 | -84.79%1,183.25萬 | 386.79%421.5萬 | -94.97%499.39萬 | 7,777.65萬 | -326.44%-1,925.11萬 | -221.96%-5,206.18萬 | -106.81%-146.97萬 | 47.95%9,920.25萬 |
債務發行/償還的淨額 | -99.00%5.9萬 | 194.00%2,559.42萬 | -81.96%1,470.31萬 | 799.20%587.3萬 | -86.76%870.55萬 | --8,148.81萬 | -170.41%-1,925.11萬 | -231.29%-5,269.15萬 | -108.19%-84萬 | 53.88%6,575.86萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.36%1,838.02萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | -100.00%65 | ---- | ---- | ---- | ---- | 694.02%1,648.67萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 43.55%-93.6萬 | -112.68%-789.41萬 | 25.11%-277.95萬 | -163.28%-165.8萬 | -160.83%-371.17萬 | ---371.17萬 | ---- | ---- | ---62.98萬 | ---142.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --768.8萬 | ---9.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 61.59%681.1萬 | 252.61%1,760.9萬 | -84.79%1,183.25萬 | 386.79%421.5萬 | -94.97%499.39萬 | --7,777.65萬 | -326.44%-1,925.11萬 | -221.96%-5,206.18萬 | -106.81%-146.97萬 | 47.95%9,920.25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.06%225.1萬 | 235.53%274.71萬 | -67.29%265.23萬 | 235.51%274.7萬 | -28.59%81.88萬 | --810.85萬 | -90.38%297.82萬 | -21.97%474.06萬 | -28.59%81.88萬 | -16.84%114.66萬 |
當期現金流變化 | 236.40%651.6萬 | 131.22%672.58萬 | 102.90%98.32萬 | -59.44%193.7萬 | -698.60%-2,154.34萬 | ---3,388.16萬 | 140.24%1,017.88萬 | -110.51%-261.57萬 | -3.12%477.51萬 | 188.56%359.89萬 |
利率變動影響 | -2,777.72%-529.5萬 | -130.77%-722.15萬 | -104.85%-138.41萬 | 78.43%-18.4萬 | 697.74%2,347.18萬 | --2,852.02萬 | ---- | ---- | ---85.32萬 | -202.48%-392.68萬 |
期末現金流 | -22.84%347.2萬 | -18.04%225.14萬 | -18.04%225.14萬 | -5.08%450萬 | 235.53%274.71萬 | --274.71萬 | -22.87%810.85萬 | -90.38%297.82萬 | -21.97%474.06萬 | -28.59%81.88萬 |
自由現金流 | 42.76%-130.4萬 | 60.21%-1,088.32萬 | 86.77%-239.45萬 | -141.44%-227.8萬 | 51.64%-2,735.31萬 | ---1,810.13萬 | 46.93%-890.25萬 | 64.09%-584.69萬 | 163.51%549.76萬 | -24.94%-5,655.78萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。