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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -80.58%5,180萬 | -36.24%2,410萬 | -4,652.63%-9,030萬 | 52.03%3.75億 | 163.50%7,220萬 | 277.37%2.67億 | -55.00%3,780萬 | -102.95%-190萬 | -33.50%2.47億 | -54.03%2,740萬 |
持續經營淨收入 | 17.65%-1.87億 | 191.91%2,500萬 | -4.67%-6.41億 | -4.10%-8.38億 | 113.08%2,800萬 | 55.72%-2.27億 | 33.00%-2,720萬 | -1,489.61%-6.12億 | -268.67%-8.05億 | -158.14%-2.14億 |
持續經營損益 | 488.00%2,940萬 | -206.45%-330萬 | -747.73%-2,850萬 | -35.16%1,420萬 | -63.04%170萬 | -35.90%500萬 | -35.42%310萬 | -6.38%440萬 | 22,000.00%2,190萬 | 113.53%460萬 |
折舊和攤銷 | -14.50%9,020萬 | -25.98%9,260萬 | -17.49%9,060萬 | -1.03%4.43億 | -4.30%1.03億 | -5.80%1.06億 | 11.20%1.25億 | -5.26%1.1億 | -8.80%4.48億 | -9.31%1.07億 |
遞延稅費 | 121.92%480萬 | -9,033.33%-2,680萬 | -41.04%-2,440萬 | 61.49%-4,190萬 | 95.17%-300萬 | 17.98%-2,190萬 | 101.44%30萬 | -2,022.22%-1,730萬 | -162.17%-1.09億 | -885.71%-6,210萬 |
其他非現金項目 | 18.08%-4,350萬 | 17.35%-7,670萬 | -440.37%-5,890萬 | -3,429.11%-2.63億 | -4,927.27%-1.06億 | -2,513.64%-5,310萬 | -6,286.67%-9,280萬 | -645.00%-1,090萬 | -82.13%790萬 | -94.32%220萬 |
營運資金變化 | -100.09%-20萬 | -330.91%-1,270萬 | -11.17%-3,880萬 | 383.14%2.25億 | 165.57%2,800萬 | 37,650.00%2.27億 | 5,600.00%550萬 | 6.43%-3,490萬 | -165.00%-7,950萬 | 13.21%-4,270萬 |
-應收款項(增)減 | -96.65%650萬 | -187.60%-2,120萬 | -37.43%3,160萬 | 433.86%2.75億 | 119.94%630萬 | 1,276.36%1.94億 | 266.90%2,420萬 | 355.05%5,050萬 | -18.56%-8,240萬 | -26.91%-3,160萬 |
-預付費用(增)減 | -1,475.00%-630萬 | -24.40%1,890萬 | -880.00%-1,470萬 | 446.48%2,460萬 | 115.79%150萬 | 96.04%-40萬 | 390.20%2,500萬 | -120.27%-150萬 | -174.74%-710萬 | 10.38%-950萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -36.24%2,270萬 | 1,744.44%1,480萬 | 49.85%-5,030萬 | -163.32%-4,420萬 | -7.76%2,140萬 | -21.41%3,560萬 | -104.43%-90萬 | -427.89%-1億 | -20.77%6,980萬 | 2,220.00%2,320萬 |
-其他流動負債變化 | -7.87%-1,920萬 | -113.76%-2,330萬 | -3.02%-2,050萬 | -0.15%-6,560萬 | -11.84%-1,700萬 | 2.20%-1,780萬 | 24.31%-1,090萬 | -12.43%-1,990萬 | -6.68%-6,550萬 | -23.58%-1,520萬 |
-其他營運資本變化 | -126.00%-390萬 | 94.04%-190萬 | -58.40%1,510萬 | 517.54%3,520萬 | 264.58%1,580萬 | 14,900.00%1,500萬 | -1,038.24%-3,190萬 | 207.63%3,630萬 | 72.73%570萬 | -300.00%-960萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -80.58%5,180萬 | -36.24%2,410萬 | -4,652.63%-9,030萬 | 51.97%3.75億 | 162.55%7,220萬 | 277.37%2.67億 | -55.00%3,780萬 | -102.95%-190萬 | -33.47%2.47億 | -53.86%2,750萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 29.20%-1,940萬 | -65.52%-3,840萬 | 5.13%-1,110萬 | 1.94%-9,600萬 | -134.03%-3,370萬 | 16.72%-2,740萬 | 6.07%-2,320萬 | 54.83%-1,170萬 | -41.88%-9,790萬 | 14.29%-1,440萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 10.91%-2,450萬 | -64.96%-3,860萬 | 7.44%-1,120萬 | -20.52%-9,690萬 | -126.00%-3,390萬 | -44.74%-2,750萬 | 13.97%-2,340萬 | 36.98%-1,210萬 | -4.28%-8,040萬 | 29.25%-1,500萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---770萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 5,000.00%510萬 | 0.00%20萬 | -75.00%10萬 | -82.69%90萬 | -66.67%20萬 | -90.91%10萬 | -92.00%20萬 | -60.00%40萬 | -35.80%520萬 | -86.36%60萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 29.20%-1,940萬 | -65.52%-3,840萬 | 5.13%-1,110萬 | 1.94%-9,600萬 | -134.03%-3,370萬 | 16.72%-2,740萬 | 6.07%-2,320萬 | 54.83%-1,170萬 | -41.88%-9,790萬 | 14.29%-1,440萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 44.11%-6,740萬 | -163.73%-7,780萬 | 555.69%1.88億 | -67.27%-3.13億 | -217.80%-1.21億 | -171.62%-1.21億 | 53.62%-2,950萬 | -1.23%-4,130萬 | -41.45%-1.87億 | -24.84%-3,820萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 37.56%-9,060萬 | -325.88%-3,840萬 | 751.47%2.22億 | -201.11%-2.72億 | -50.21%-1.1億 | -2,401.72%-1.45億 | 398.25%1,700萬 | -486.21%-3,400萬 | -0.22%-9,020萬 | -29.26%-7,290萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 10.00%-90萬 | --0 | ---340萬 | 96.77%-100萬 | --0 | ---100萬 | --0 | --0 | ---3,100萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -64.86%130萬 | -50.00%50萬 | --0 | ---- | ---- | -93.94%370萬 | -89.69%100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -5.49%2,410萬 | 15.86%-3,980萬 | -309.59%-2,990萬 | 40.29%-4,150萬 | -136.80%-1,240萬 | 166.06%2,550萬 | -42.47%-4,730萬 | 76.75%-730萬 | 32.72%-6,950萬 | 109.32%3,370萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 44.11%-6,740萬 | -163.73%-7,780萬 | 555.69%1.88億 | -67.27%-3.13億 | -217.80%-1.21億 | -171.62%-1.21億 | 53.62%-2,950萬 | -1.23%-4,130萬 | -41.45%-1.87億 | -24.84%-3,820萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.47%1.93億 | 60.94%2.86億 | -13.70%2億 | -15.98%2.31億 | 11.34%2.81億 | -38.21%1.63億 | -34.68%1.77億 | -15.98%2.31億 | 154.76%2.75億 | -4.29%2.52億 |
當期現金流變化 | -129.46%-3,500萬 | -518.12%-9,210萬 | 258.11%8,680萬 | 11.26%-3,390萬 | -230.28%-8,290萬 | 1,900.00%1.19億 | -246.51%-1,490萬 | -2,395.45%-5,490萬 | -122.52%-3,820萬 | -305.74%-2,510萬 |
利率變動影響 | 281.82%200萬 | -160.00%-30萬 | -211.11%-100萬 | 137.93%220萬 | -56.82%190萬 | 78.43%-110萬 | 114.29%50萬 | 156.25%90萬 | -152.17%-580萬 | 2,300.00%440萬 |
期末現金流 | -42.96%1.6億 | 18.47%1.93億 | 60.94%2.86億 | -13.70%2億 | -13.70%2億 | 11.34%2.81億 | -38.21%1.63億 | -34.68%1.77億 | -15.98%2.31億 | -15.98%2.31億 |
自由現金流 | -88.59%2,730萬 | -200.69%-1,450萬 | -745.71%-1.18億 | 67.17%2.78億 | 206.40%3,830萬 | 362.86%2.39億 | -74.65%1,440萬 | -130.91%-1,400萬 | -36.62%1.66億 | -67.45%1,250萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |