(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -77.62%2,580萬 | -159.33%-4,770萬 | -27.15%3.65億 | -50.39%9,010萬 | -47.69%7,930萬 | 34.85%1.15億 | -2.55%8,040萬 | 1,332.00%5.01億 | 70.04%1.82億 | 832.37%1.52億 |
持續經營淨收入 | -72.61%1,030萬 | -115.58%-740萬 | -62.61%1.46億 | 209.24%2,600萬 | -35.93%3,530萬 | -80.86%3,760萬 | -71.00%4,750萬 | 32.53%3.92億 | -122.35%-2,380萬 | 10.20%5,510萬 |
持續經營損益 | -1,433.33%-460萬 | 110.94%70萬 | -2,925.00%-1,210萬 | -3,900.00%-380萬 | -33.33%-160萬 | -105.36%-30萬 | -30.61%-640萬 | -101.80%-40萬 | 100.83%10萬 | -101.19%-120萬 |
折舊和攤銷 | 19.21%1,800萬 | 27.01%1,740萬 | 5.93%6,250萬 | 21.82%2,010萬 | -6.21%1,360萬 | 4.14%1,510萬 | 1.48%1,370萬 | 5.55%5,900萬 | 7.14%1,650萬 | 5.07%1,450萬 |
遞延稅費 | -117.86%-100萬 | -68.89%140萬 | 127.03%1,680萬 | -92.68%30萬 | -26.44%640萬 | 188.89%560萬 | 400.00%450萬 | 1,133.33%740萬 | 149.40%410萬 | 143.07%870萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 1,391.67%1,550萬 | 3,850.00%1,580萬 | --0 | ---- | ---- | -1,300.00%-120萬 | --40萬 | ---60萬 |
營運資金變化 | -107.36%-390萬 | -485.29%-6,550萬 | 243.54%1.22億 | -83.48%3,030萬 | -69.53%2,200萬 | 141.90%5,300萬 | 118.18%1,700萬 | 110.23%3,560萬 | 3,886.96%1.83億 | 142.90%7,220萬 |
-應收款項(增)減 | -52.15%1,670萬 | 13.40%-8,210萬 | -46.41%6,790萬 | -33.74%9,310萬 | -69.32%3,470萬 | 15.56%3,490萬 | 39.66%-9,480萬 | 150.18%1.27億 | 102.16%1.41億 | 345.34%1.13億 |
-存貨(增)減 | 333.66%9,650萬 | -167.19%-6,000萬 | -27.82%2,880萬 | -153.08%-7,230萬 | -36.48%5,310萬 | 76.26%-4,130萬 | 1,613.56%8,930萬 | 117.51%3,990萬 | 465.15%1.36億 | 158.50%8,360萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -332.90%-1.25億 | 260.23%9,330萬 | 108.37%750萬 | 99.24%-50萬 | 39.80%-7,170萬 | 47.40%5,380萬 | -56.18%2,590萬 | -157.58%-8,960萬 | 39.52%-6,610萬 | -442.24%-1.19億 |
-其他營運資本變化 | 46.43%820萬 | -391.18%-1,670萬 | 143.72%1,810萬 | 136.76%1,000萬 | 209.26%590萬 | 129.17%560萬 | -132.69%-340萬 | -79.22%-4,140萬 | -233.99%-2,720萬 | 61.70%-540萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -77.54%2,590萬 | -159.45%-4,780萬 | -27.15%3.65億 | -50.39%9,010萬 | -47.69%7,930萬 | 34.85%1.15億 | -2.55%8,040萬 | 1,332.00%5.01億 | 70.04%1.82億 | 832.37%1.52億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 60.00%-2,300萬 | 69.42%-2,040萬 | -63.81%-2.62億 | -66.38%-1.15億 | 52.22%-2,260萬 | -154.42%-5,750萬 | -220.67%-6,670萬 | -269.49%-1.6億 | -115.89%-6,930萬 | -84.77%-4,730萬 |
資本性支出 | 50.97%-2,270萬 | 21.58%-2,180萬 | -15.98%-1.22億 | 25.07%-2,540萬 | 21.13%-2,240萬 | -92.92%-4,630萬 | -47.87%-2,780萬 | -77.23%-1.05億 | 1.17%-3,390萬 | -142.74%-2,840萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 0.00%10萬 | --140萬 | -93.75%50萬 | --40萬 | --0 | -98.39%10萬 | --0 | -95.19%800萬 | --0 | 700.00%80萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | -133.56%-1.38億 | -178.10%-8,760萬 | --0 | -135.42%-1,130萬 | -1,196.67%-3,890萬 | -306.90%-5,900萬 | ---3,150萬 | -35.86%-1,970萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 25.64%-290萬 | ---270萬 | ---- | ---- | ---- | -305.26%-390萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 60.00%-2,300萬 | 69.42%-2,040萬 | -63.81%-2.62億 | -66.38%-1.15億 | 52.22%-2,260萬 | -154.42%-5,750萬 | -220.67%-6,670萬 | -269.49%-1.6億 | -115.89%-6,930萬 | -84.77%-4,730萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 76.43%-1,650萬 | 667.68%5,620萬 | 74.78%-8,830萬 | 132.83%4,090萬 | 44.85%-4,930萬 | -2.94%-7,000萬 | 85.46%-990萬 | -153.88%-3.5億 | -99.36%-1.25億 | -283.95%-8,940萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 206.86%1,090萬 | 32.86%6,550萬 | 119.61%5,390萬 | 145.67%5,380萬 | 53.01%-3,900萬 | 0.00%-1,020萬 | 177.27%4,930萬 | -111.87%-2.75億 | -164.13%-1.18億 | -313.37%-8,300萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 72.22%-1,400萬 | 98.12%-100萬 | -127.80%-1.14億 | -600.00%-630萬 | -344.44%-400萬 | -5.66%-5,040萬 | -10,540.00%-5,320萬 | -2,677.78%-5,000萬 | 0.00%-90萬 | 0.00%-90萬 |
現金股利支付 | -3.23%-640萬 | -6.67%-640萬 | -24.62%-2,480萬 | -6.78%-630萬 | -14.55%-630萬 | -31.91%-620萬 | -57.89%-600萬 | -210.94%-1,990萬 | -78.79%-590萬 | -77.42%-550萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---710萬 | ---190萬 | 35.19%-350萬 | ---30萬 | --0 | ---- | ---- | ---540萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 76.43%-1,650萬 | 667.68%5,620萬 | 74.78%-8,830萬 | 132.83%4,090萬 | 44.85%-4,930萬 | -2.94%-7,000萬 | 85.46%-990萬 | -153.88%-3.5億 | -99.36%-1.25億 | -283.95%-8,940萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.44%4,300萬 | 36.79%5,540萬 | -22.71%4,050萬 | -26.10%3,850萬 | -27.00%3,110萬 | -1.75%4,500萬 | -22.71%4,050萬 | -16.16%5,240萬 | 27.07%5,210萬 | 8.67%4,260萬 |
當期現金流變化 | -11.48%-1,360萬 | -415.79%-1,200萬 | 265.17%1,470萬 | 227.64%1,570萬 | -50.34%740萬 | -139.22%-1,220萬 | 159.38%380萬 | -4.71%-890萬 | -200.82%-1,230萬 | 547.83%1,490萬 |
利率變動影響 | 88.24%-20萬 | -157.14%-40萬 | 106.67%20萬 | 71.43%120萬 | --0 | -189.47%-170萬 | 450.00%70萬 | -87.50%-300萬 | 187.50%70萬 | -980.00%-540萬 |
期末現金流 | -6.11%2,920萬 | -4.44%4,300萬 | 36.79%5,540萬 | 36.79%5,540萬 | -26.10%3,850萬 | -27.00%3,110萬 | -1.75%4,500萬 | -22.71%4,050萬 | -22.71%4,050萬 | 27.07%5,210萬 |
自由現金流 | -95.36%320萬 | -232.32%-6,960萬 | -38.60%2.43億 | -56.19%6,470萬 | -53.81%5,690萬 | 12.20%6,900萬 | -17.43%5,260萬 | 1,730.04%3.96億 | 103.72%1.48億 | 480.25%1.23億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
暫無數據