(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -11.83%-4,074.3萬 | 21.49%-1.36億 | 13.58%-2,938.3萬 | 37.75%-2,925.1萬 | -5.88%-4,109萬 | 32.07%-3,643.3萬 | -18.78%-1.73億 | 15.99%-3,400萬 | -17.00%-4,698.7萬 | -21.89%-3,880.9萬 |
持續經營淨收入 | -170.94%-1.41億 | -1.97%-1.85億 | 2.02%-4,163.3萬 | -8.08%-4,416.3萬 | -3.78%-4,670.3萬 | 1.11%-5,217.9萬 | -160.18%-1.81億 | 0.87%-4,249.3萬 | -16.39%-4,086.1萬 | -27.16%-4,500.1萬 |
持續經營損益 | -880.00%-49萬 | -124.05%-19萬 | 84.00%-4萬 | ---13萬 | --3萬 | ---5萬 | 100.79%79萬 | ---25萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -11.38%40.5萬 | 5.14%175.8萬 | -5.66%41.7萬 | 0.00%44.2萬 | 0.91%44.2萬 | 30.57%45.7萬 | 44.39%167.2萬 | 36.00%44.2萬 | 40.32%44.2萬 | 38.17%43.8萬 |
其他非現金項目 | 1,039.58%9,743.4萬 | 279.30%1,942.8萬 | 31.79%412.5萬 | 57.37%326.7萬 | 18,447.37%348.6萬 | 13,253.85%855萬 | 2,148.80%512.2萬 | 4,915.38%313萬 | 3,395.24%207.6萬 | 68.85%-1.9萬 |
營運資金變化 | -179.45%-218.8萬 | 127.61%480.7萬 | 305.32%890.9萬 | 119.52%282.6萬 | -1,622.33%-968.2萬 | 147.78%275.4萬 | -1,017.76%-1,741萬 | -59.65%219.8萬 | -817.62%-1,448萬 | -75.96%63.6萬 |
-應收款項(增)減 | 109.09%17.2萬 | -66.24%-864.3萬 | 94.72%-17.8萬 | -591.94%-85.8萬 | -235.13%-571.4萬 | ---189.3萬 | -315.92%-519.9萬 | -169.60%-337萬 | ---12.4萬 | ---170.5萬 |
-存貨(增)減 | 104.55%11.7萬 | -103.39%-570.7萬 | 29.98%-86.2萬 | -31,800.00%-158.5萬 | 56.33%-69萬 | ---257萬 | -25,409.09%-280.6萬 | ---123.1萬 | --5,000 | ---158萬 |
-預付費用(增)減 | -212.34%-242.1萬 | 477.51%287.6萬 | 327.17%524.3萬 | 392.08%49.7萬 | -385.98%-501.9萬 | 126.84%215.5萬 | 114.91%49.8萬 | 53.18%-230.8萬 | -96.59%10.1萬 | 158.02%175.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -124.21%-125.1萬 | 857.42%1,477.3萬 | -69.08%485.8萬 | 132.52%408.7萬 | 142.73%66.1萬 | 9,849.06%516.7萬 | -91.57%154.3萬 | 21.61%1,571.2萬 | -309.83%-1,256.9萬 | -127.28%-154.7萬 |
-其他流動資產變化 | 1,307.07%119.5萬 | 134.21%165.6萬 | -500.00%-4,000 | 161.72%53.7萬 | -54.57%122.2萬 | 98.51%-9.9萬 | 59.04%-484萬 | 100.08%1,000 | 91.74%-87萬 | --269萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 97.76%-14.8萬 | ---- | ---- | ---14.2萬 | ---6,000 | ---660.6萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -11.83%-4,074.3萬 | 21.49%-1.36億 | 13.58%-2,938.3萬 | 37.75%-2,925.1萬 | -5.88%-4,109萬 | 32.07%-3,643.3萬 | -18.78%-1.73億 | 15.99%-3,400萬 | -17.00%-4,698.7萬 | -21.89%-3,880.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 62.75%3,005萬 | -120.21%-566.5萬 | 155.52%2,264萬 | -139.21%-9,496萬 | 33.94%4,819.1萬 | -74.54%1,846.4萬 | 145.09%2,802.9萬 | -662.57%-4,077.5萬 | -163.23%-3,969.7萬 | 166.02%3,597.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 83.27%-4.7萬 | 0.00%1,000 | 98.95%-1,000 | --0 | 62.99%-4.7萬 | 35.25%-28.1萬 | 101.47%1,000 | 10.38%-9.5萬 | 75.81%-6萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -300.00%-400萬 | --0 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 204.16%7,005萬 | -99.85%4.9萬 | 155.52%2,263.9萬 | -139.10%-9,468.7萬 | 22.55%4,906.6萬 | -68.30%2,303.1萬 | 119.73%3,231萬 | -13,003.80%-4,077.6萬 | -162.97%-3,960.2萬 | 113.28%4,003.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -784.96%-4,000萬 | ---566.7萬 | --0 | ---27.2萬 | ---87.5萬 | ---452萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 62.75%3,005萬 | -120.21%-566.5萬 | 155.52%2,264萬 | -139.21%-9,496萬 | 33.94%4,819.1萬 | -74.54%1,846.4萬 | 145.09%2,802.9萬 | -662.57%-4,077.5萬 | -163.23%-3,969.7萬 | 166.02%3,597.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,290.23%424.3萬 | -65.22%7,436.8萬 | -86.05%242.3萬 | -53.93%7,304.3萬 | -102.57%-96.5萬 | -133.33%-13.3萬 | 28.44%2.14億 | 17,265.00%1,736.5萬 | 38,293.22%1.59億 | 9,691.12%3,750萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -62.72%4,887.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -18.93%1.31億 | 282,860.00%1,413.8萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 476.85%702.6萬 | -17.89%852.1萬 | -15.15%499.7萬 | -51.96%196.5萬 | --34.1萬 | 205.26%121.8萬 | 118.25%1,037.8萬 | 5,508.57%588.9萬 | 890.31%409萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -106.00%-278.3萬 | -76.54%1,697.2萬 | 3.31%-257.4萬 | -40.79%2,220.3萬 | ---130.6萬 | ---135.1萬 | --7,233.8萬 | ---266.2萬 | --3,750萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,290.23%424.3萬 | -65.22%7,436.8萬 | -86.05%242.3萬 | -53.93%7,304.3萬 | -102.57%-96.5萬 | -133.33%-13.3萬 | 28.44%2.14億 | 17,265.00%1,736.5萬 | 38,293.22%1.59億 | 9,691.12%3,750萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.81%6,040.9萬 | 114.86%1.28億 | -64.99%6,492.1萬 | 2.18%1.16億 | 39.46%1.1億 | 114.86%1.28億 | -41.16%5,957.6萬 | 100.02%1.85億 | 62.97%1.14億 | -9.97%7,886.5萬 |
當期現金流變化 | 64.37%-645萬 | -198.58%-6,745.4萬 | 92.48%-432萬 | -171.19%-5,116.8萬 | -82.30%613.6萬 | -193.85%-1,810.2萬 | 264.17%6,842.9萬 | -73.32%-5,741萬 | 212.07%7,188萬 | 293.34%3,467萬 |
利率變動影響 | -182.56%-7.1萬 | ---14.2萬 | ---19.2萬 | --7.7萬 | ---11.3萬 | --8.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -51.01%5,388.8萬 | -52.81%6,040.9萬 | -52.81%6,040.9萬 | -64.99%6,492.1萬 | 2.18%1.16億 | 39.46%1.1億 | 114.86%1.28億 | 114.86%1.28億 | 100.02%1.85億 | 62.97%1.14億 |
自由現金流 | -11.69%-4,074.3萬 | 23.36%-1.36億 | 13.58%-2,938.2萬 | 37.87%-2,925.2萬 | 4.15%-4,109萬 | 32.14%-3,648萬 | -17.35%-1.78億 | 16.13%-3,399.9萬 | -16.93%-4,708.2萬 | -15.59%-4,286.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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