(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | 51.47%-1,300.2萬 | -31.03%-2,678.89萬 | -2,044.49萬 |
持續經營淨收入 | 72.24%-3,073.61萬 | -193.52%-1.11億 | ---3,771.95萬 |
持續經營損益 | 235.08%37.53萬 | -138.86%-27.78萬 | --71.49萬 |
折舊和攤銷 | -0.76%24.24萬 | -46.97%24.42萬 | --46.05萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---5萬 |
其他非現金項目 | 23.35%479.19萬 | 1,188.05%388.47萬 | --30.16萬 |
營運資金變化 | -42.93%244.32萬 | 328.89%428.09萬 | ---187.03萬 |
-應收款項(增)減 | -100.42%-3,679 | 169.61%88.13萬 | ---126.61萬 |
-預付費用(增)減 | -636.11%-41.61萬 | 95.99%-5.65萬 | ---140.93萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -18.26%286.29萬 | 328.65%350.23萬 | --81.71萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | -289.52%-4.62萬 | ---1.19萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | 51.47%-1,300.19萬 | -31.03%-2,678.89萬 | ---2,044.49萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -4,734.00%-178.15萬 | 68.75%-3.69萬 | -11.79萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 60.99%-1.44萬 | 68.75%-3.69萬 | ---11.79萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---176.71萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -4,734.00%-178.15萬 | 68.75%-3.69萬 | ---11.79萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -38.70%1,471.21萬 | 27.68%2,399.99萬 | 1,879.74萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -68.63%674.44萬 | 760.00%2,150萬 | --250萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 218.72%796.76萬 | 314.02%249.99萬 | --60.38萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --1,376.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --192.86萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---1.19萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -38.70%1,471.21萬 | 27.76%2,399.99萬 | --1,878.55萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -98.53%3.94萬 | -40.79%268.79萬 | --453.99萬 |
當期現金流變化 | 97.48%-7.13萬 | -60.06%-282.58萬 | ---176.54萬 |
利率變動影響 | -76.08%4.24萬 | 309.96%17.73萬 | ---8.44萬 |
期末現金流 | -73.49%1.04萬 | -98.54%3.94萬 | --269萬 |
自由現金流 | 44.89%-1,478.34萬 | -30.46%-2,682.58萬 | ---2,056.28萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
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