(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 264.30%7.04億 | 520.30%1.93億 | 85.53%-4,599.3萬 | 7.45%-3.18億 | -177.29%-3.44億 | 2,217.2萬 | -82.90%7,863.1萬 | -106.67%-2.9億 | -1,878.42%-1.55億 | 858.12%4.44億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -28.66%9,337.4萬 | 54.30%1.31億 | 32.72%8,482.1萬 | -38.00%6,390.9萬 | -12.89%1.03億 | --2,698.4萬 | -35.69%2,357.7萬 | -11.08%2,628.5萬 | 1.49%2,623.9萬 | 38.11%1.18億 |
非現金項目調整總額 | 20.50%8,619萬 | 1,473.14%7,152.7萬 | 86.21%-520.9萬 | -148.15%-3,776.6萬 | 72.23%7,844.1萬 | --1,978萬 | 112.81%2,854.2萬 | 9.36%2,166.3萬 | 62.12%845.6萬 | 400.19%4,554.5萬 |
-折舊與攤銷 | -4.79%756萬 | -0.89%794萬 | 1.12%801.1萬 | -1.85%792.2萬 | 312.84%807.1萬 | --203.1萬 | 379.58%204.3萬 | 359.10%204.3萬 | 184.01%195.4萬 | -47.45%195.5萬 |
-資產準備及勾銷 | -252.92%-450.8萬 | 402.21%294.8萬 | -92.86%58.7萬 | 192.39%821.9萬 | -61.87%281.1萬 | ---39.3萬 | 204.64%302.2萬 | -95.36%7.7萬 | -88.67%10.5萬 | 49.10%737.3萬 |
-處置利潤 | --1,000 | ---- | 100.07%1,000 | -2,088.71%-135.7萬 | 84.58%-6.2萬 | --0 | -3,400.00%-6.6萬 | 101.82%4,000 | ---- | -57.03%-40.2萬 |
-以股票支付的報酬 | 18.67%37.5萬 | -24.40%31.6萬 | 31.03%41.8萬 | 15.16%31.9萬 | -3.15%27.7萬 | --11.5萬 | -3.57%5.4萬 | -3.57%5.4萬 | -3.57%5.4萬 | 9.58%28.6萬 |
-遞延所得稅 | -28.89%1,865.5萬 | 53.20%2,623.3萬 | 58.40%1,712.3萬 | -48.21%1,081萬 | -12.28%2,087.3萬 | --552.5萬 | -36.75%474.6萬 | -9.82%531.6萬 | 2.64%528.6萬 | 37.90%2,379.4萬 |
-其他非現金項目 | 88.05%6,410.7萬 | 208.74%3,409萬 | 50.77%-3,134.9萬 | -237.03%-6,367.9萬 | 270.61%4,647.1萬 | --1,250.2萬 | 322.90%1,874.3萬 | 18.32%1,416.9萬 | 169.22%105.7萬 | 130.51%1,253.9萬 |
營運資本變動 | 5,866.16%5.25億 | 92.76%-909.9萬 | 63.50%-1.26億 | 34.47%-3.44億 | -287.14%-5.25億 | ---2,459.2萬 | -93.53%2,651.2萬 | -78.12%-3.37億 | -387.25%-1.9億 | 317.27%2.81億 |
-應收賬款(增)減 | 3.56%-479.8萬 | -204.52%-497.5萬 | 459.52%476萬 | -15.94%-132.4萬 | -338.91%-114.2萬 | ---460.4萬 | 2,701.92%947.1萬 | -248.75%-878.1萬 | 167.28%277.2萬 | -94.57%47.8萬 |
-貸款(增)減 | 99.59%-389.7萬 | -480.60%-9.58億 | -57.90%2.52億 | 146.75%5.98億 | -301.71%-12.79億 | ---2.55億 | -130.23%-7,784.7萬 | -367.69%-7.82億 | 64.73%-1.64億 | 13.12%-3.19億 |
-金融資產(增)減 | 68.37%-8,466.3萬 | -660.47%-2.68億 | -62.19%4,775.9萬 | 160.32%1.26億 | -185.04%-2.09億 | --3,809.9萬 | -341.95%-7,108.1萬 | -4,572.80%-8,985.8萬 | 16.29%-8,659.7萬 | -869.54%-7,347.6萬 |
-應付款(減)增 | 120.52%27萬 | 96.90%-131.6萬 | -193.51%-4,246.4萬 | 1,159.47%4,540.9萬 | 37.69%-428.6萬 | ---379.8萬 | 73.05%-309.8萬 | -52.23%317.5萬 | 79.11%-56.5萬 | -442.75%-687.9萬 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -49.50%6.18億 | 415.70%12.23億 | 65.18%-3.87億 | -214.80%-11.13億 | 42.75%9.69億 | --2.01億 | 25.47%1.69億 | 1,739.34%5.4億 | -88.96%5,934.3萬 | 212.76%6.79億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -52.20%-2,620.8萬 | 11.08%-1,721.9萬 | -37.78%-1,936.5萬 | 61.37%-1,405.5萬 | -106.20%-3,637.9萬 | -723.8萬 | -105.88%-1,092.8萬 | -105.86%-1,092.9萬 | -105.41%-728.4萬 | -56.22%-1,764.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 285.05%6.78億 | 369.42%1.76億 | 80.31%-6,535.8萬 | 12.61%-3.32億 | -189.01%-3.8億 | --1,493.4萬 | -85.11%6,770.3萬 | -106.64%-3億 | -1,325.56%-1.62億 | 710.44%4.27億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -105.10%-293.5萬 | -258.65%-143.1萬 | -128.48%-39.9萬 | 129.78%140.1萬 | -1,044.53%-470.4萬 | ---31.8萬 | -400.00%-9萬 | 6.91%-31萬 | -49,925.00%-398.6萬 | 20.35%-41.1萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.82%10.6萬 |
投資活動現金淨額 | -105.10%-293.5萬 | -258.65%-143.1萬 | -128.48%-39.9萬 | 129.78%140.1萬 | -1,442.30%-470.4萬 | ---31.8萬 | -400.00%-9萬 | 6.91%-31萬 | -49,925.00%-398.6萬 | -205.90%-30.5萬 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -7.71%-1,851.9萬 | -292.29%-1,719.3萬 | -79.17%894.1萬 | --4,291.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 31.77%95.8萬 | 20.76%72.7萬 | 870.97%60.2萬 | -98.50%6.2萬 | 177.65%413.7萬 | --6.5萬 | 1,825.34%281.1萬 | 74.89%117萬 | -85.56%9.1萬 | -54.38%149萬 |
融資租賃增減 | 7.69%-607萬 | 0.03%-657.6萬 | -3.27%-657.8萬 | 4.77%-637萬 | ---668.9萬 | ---168.9萬 | ---166.9萬 | ---166.9萬 | ---166.2萬 | --0 |
已支付現金股息 | -39.70%-7,512.3萬 | -29.86%-5,377.3萬 | 31.47%-4,140.7萬 | 9.76%-6,042萬 | -7.30%-6,695.4萬 | --0 | -0.16%-2,232.4萬 | -11.27%-4,463萬 | ---- | -40.32%-6,239.9萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -140.67%-130.2萬 | -38.36%-54.1萬 | ---39.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -29.34%-1億 | -99.20%-7,735.6萬 | -63.07%-3,883.3萬 | 65.74%-2,381.4萬 | -14.11%-6,950.6萬 | ---162.4萬 | 4.34%-2,118.2萬 | -14.42%-4,512.9萬 | -349.37%-157.1萬 | -47.83%-6,090.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.77%9.24億 | -11.23%8.27億 | -27.56%9.31億 | -26.10%12.86億 | 26.60%17.4億 | --12.73億 | 4.07%12.26億 | 15.30%15.72億 | 26.60%17.4億 | -7.46%13.74億 |
現金變動 | 490.98%5.75億 | 193.03%9,730.1萬 | 70.49%-1.05億 | 21.96%-3.54億 | -224.21%-4.54億 | --1,299.2萬 | -89.26%4,643.1萬 | -86.80%-3.46億 | -1,462.06%-1.68億 | 429.87%3.66億 |
期末現金 | 62.23%14.99億 | 11.77%9.24億 | -11.23%8.27億 | -27.56%9.31億 | -26.10%12.86億 | --12.86億 | -20.98%12.73億 | 4.07%12.26億 | 15.30%15.72億 | 26.60%17.4億 |
自由現金流 | 286.52%6.75億 | 365.61%1.75億 | 80.22%-6,575.7萬 | 13.61%-3.32億 | -190.29%-3.85億 | --1,461.6萬 | -85.14%6,754.2萬 | -106.05%-3.01億 | -1,349.52%-1.66億 | 704.91%4.26億 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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