(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 580.77%6.94億 | 5.81%1.02億 | ||||||||
扣除非現金調整前淨利潤 | 378.54%1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.62%-4,380萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非現金項目調整總額 | 380.10%6.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.32%1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-折舊與攤銷 | 205.12%5.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.91%1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -123.53%-40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.97%170萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | -1,750.00%-330萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.20%20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -142.29%-1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.66%-4,540萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 105.37%80萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.79%-1,490萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | -2,250.00%-860萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 852.38%40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | 24.72%1,110萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.01%890萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 2,037.27%2.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.41%1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | -1,217.50%-8,940萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,802.70%800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收款(增)減 | -218.05%-2.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.87%-9,030萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -92.19%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.88%1,280萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -162.35%-1,010萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.87%1,620萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 198.56%2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.13%6,930萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -685.71%-1.54億 | -15.33%-1,960萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -922.22%-2,760萬 | 84.11%-270萬 | ||||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 543.34%5.12億 | 167.78%2.64億 | 2,167.11%1.72億 | 200.92%2,200萬 | 1,191.84%5,350萬 | 27.73%7,960萬 | 72.19%9,870萬 | -46.10%760萬 | 39.44%-2,180萬 | -118.22%-490萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | -55.44%-1.86億 | -65.38%-5,590萬 | -34.54%-3,350萬 | 11.11%-3,200萬 | -159.92%-6,420萬 | -53.10%-1.19億 | -40.90%-3,380萬 | -10.67%-2,490萬 | -188.00%-3,600萬 | -30.00%-2,470萬 |
物業、廠房及設備交易淨額 | -90.55%240萬 | -128.57%-80萬 | -90.50%190萬 | -84.62%40萬 | --90萬 | 7,219.88%2,540萬 | 1,033.60%280萬 | --2,000萬 | --260萬 | --0 |
業務交易淨額 | 110.43%1.85億 | 103.30%5,840萬 | --0 | --0 | 126,500.00%1.26億 | -2,295.47%-17.71億 | ---17.71億 | ---300萬 | 115.58%310萬 | ---10萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 90.25%4,490萬 | 4,250.00%870萬 | 66.32%1,580萬 | 145.45%810萬 | 16.04%1,230萬 | -11.41%2,360萬 | -96.18%20萬 | --950萬 | 26.92%330萬 | -43.62%1,060萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 126.32%2,150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 188.84%950萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%210萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%120萬 |
投資活動現金淨額 | 103.71%6,800萬 | 101.27%2,280萬 | -251.22%-1,240萬 | 21.03%-1,990萬 | 696.15%7,750萬 | -5,988.84%-18.32億 | -2,260.34%-18.02億 | 134.45%820萬 | 13.10%-2,520萬 | -2,700.00%-1,300萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -85.14%9,610萬 | -107.93%-5,780萬 | 42.51%-5,640萬 | 1,137.25%6,310萬 | 1,238.18%1.47億 | 501.76%6.47億 | 2,786.51%7.29億 | -1,326.25%-9,810萬 | -22.73%510萬 | 107.41%1,100萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -523.46%-3.75億 | -458.39%-8,990萬 | -665.04%-9,410萬 | -516.48%-1.12億 | -481.48%-7,850萬 | -131.28%-6,010萬 | -83.25%-1,610萬 | -141.18%-1,230萬 | -193.55%-1,820萬 | -128.81%-1,350萬 |
非控制性權益現金股息 | 44.32%-2,010萬 | 44.32%-2,010萬 | -78.49%400萬 | --0 | ---400萬 | -1,404.17%-3,610萬 | ---3,610萬 | --1,860萬 | ---1,860萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | --670萬 | --1,280萬 | ---660萬 | --0 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -121.79%-2.92億 | -110.44%-1.55億 | -38.68%-1.53億 | -54.89%-4,910萬 | 2,708.00%6,520萬 | 807.86%13.4億 | 4,235.03%14.85億 | -3,906.90%-1.1億 | -1,485.00%-3,170萬 | 98.38%-250萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.37%3.74億 | -8.54%5.4億 | -25.16%5.16億 | -26.55%5.62億 | -52.37%3.74億 | -10.67%7.86億 | -12.99%5.9億 | 0.55%6.89億 | 1.61%7.65億 | -10.66%7.86億 |
現金變動 | 169.88%2.88億 | 160.43%1.32億 | 107.19%680萬 | 40.28%-4,700萬 | 1,061.76%1.96億 | -330.04%-4.12億 | -308.54%-2.19億 | -1,291.18%-9,460萬 | -17.46%-7,870萬 | 83.92%-2,040萬 |
匯率變動影響 | -600.00%-350萬 | -560.71%-1,290萬 | 480.00%1,710萬 | -68.97%90萬 | -1,620.00%-860萬 | -66.13%70萬 | -2.34%280萬 | -1,025.00%-450萬 | 680.00%290萬 | -600.00%-50萬 |
期末現金 | 76.01%6.59億 | 76.01%6.59億 | -8.54%5.4億 | -25.16%5.16億 | -26.55%5.62億 | -52.37%3.74億 | -52.37%3.74億 | -12.99%5.9億 | 0.55%6.89億 | 1.61%7.65億 |
自由現金流 | 920.35%3.27億 | 221.11%2.08億 | 902.31%1.39億 | 82.70%-1,000萬 | 63.85%-1,070萬 | -154.00%-3,980萬 | 94.71%6,490萬 | -105.95%-1,730萬 | -19.18%-5,780萬 | -474.68%-2,960萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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