(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 71.26%13.26億 | -36.68%7.74億 | -23.79%12.23億 | 139.12%16.04億 | -6.31%6.71億 | 1.5億 | -56.60%3,561.6萬 | 1,748.50%1.06億 | -13.39%3.8億 | -13.55%7.16億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 17.87%7.04億 | -6.30%5.97億 | 19.31%6.38億 | -23.13%5.34億 | 12.00%6.95億 | --1.99億 | 0.62%1.67億 | 12.83%1.7億 | 11.09%1.6億 | 1.46%6.21億 |
非現金項目調整總額 | 16.84%7.22億 | 38.51%6.18億 | -5.53%4.46億 | 13.88%4.73億 | 58.78%4.15億 | --1.11億 | 93.09%1.31億 | 80.52%9,816.8萬 | 31.46%7,388.3萬 | 21.70%2.61億 |
-折舊與攤銷 | 4.75%5.41億 | 29.84%5.17億 | 5.14%3.98億 | 2.82%3.79億 | 50.90%3.68億 | --9,765.4萬 | 51.44%9,896.7萬 | 65.19%9,621.4萬 | 31.88%7,541.7萬 | 12.48%2.44億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -71.23%1,473.7萬 | 79.68%5,122.2萬 | -47.84%2,850.8萬 | 73.94%5,465.4萬 | 974.59%3,142.1萬 | --758.3萬 | 8,219.86%2,346.2萬 | 53.68%14.6萬 | 25.68%23萬 | 207.14%292.4萬 |
-聯營企業份額 | -51.68%-5,269.5萬 | -27.98%-3,474.1萬 | -8.13%-2,714.5萬 | 32.16%-2,510.4萬 | 24.57%-3,700.5萬 | ---835萬 | 26.72%-701.8萬 | -3.08%-1,285.4萬 | 43.06%-878.3萬 | 0.56%-4,905.6萬 |
-處置利潤 | 51.42%-3,287萬 | -360.98%-6,766.7萬 | -1,094.39%-1,467.9萬 | 82.68%-122.9萬 | -144.17%-709.6萬 | ---523.5萬 | -126.51%-98.1萬 | 94.00%-91.2萬 | -99.61%3.2萬 | 17.66%1,606.7萬 |
-匯兌損益淨額 | 725.15%206.3萬 | 72.88%-33萬 | ---121.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | 9.53%2,726.6萬 | 14.61%2,489.3萬 | 0.02%2,172萬 | -10.83%2,171.6萬 | 18.86%2,435.4萬 | --684.3萬 | -0.61%630.3萬 | 13.48%677.5萬 | 199.73%443.3萬 | 40.72%2,049萬 |
-其他非現金項目 | 73.77%2.22億 | 211.42%1.28億 | -6.21%4,111.2萬 | 25.26%4,383.4萬 | 30.33%3,499.4萬 | --1,293.5萬 | 442.90%1,070.6萬 | -50.41%879.9萬 | -42.88%255.4萬 | 49.75%2,685萬 |
營運資本變動 | 77.18%-1.01億 | -418.44%-4.42億 | -76.79%1.39億 | 236.05%5.98億 | -164.69%-4.39億 | ---1.6億 | -73.00%-2.63億 | 23.26%-1.62億 | -38.78%1.46億 | -9,117.61%-1.66億 |
-應收款(增)減 | -109.01%-5.9億 | -41.99%-2.82億 | -189.52%-1.99億 | 308.36%2.22億 | 68.76%-1.07億 | ---3,569.8萬 | -812.77%-6,085.6萬 | 51.88%-1.04億 | 779.16%9,434.3萬 | -290.73%-3.41億 |
-存貨(增)減 | 41.93%-2.06億 | -3,853.06%-3.55億 | -82.15%945.5萬 | 14.58%5,295.5萬 | 176.03%4,621.6萬 | --1,549.8萬 | 86.45%-1,046.9萬 | 93.42%-475.8萬 | 69.40%4,594.5萬 | -115.88%-6,078.4萬 |
-預付費用(增)減 | -18.25%-1.16億 | -200.70%-9,789.5萬 | -261.67%-3,255.6萬 | 141.78%2,013.7萬 | -333.80%-4,820.1萬 | --529.7萬 | -1,071.96%-3,853.4萬 | -144.47%-1,194.4萬 | 25.25%-302萬 | -50.96%2,061.6萬 |
-應付款(減)增 | 187.63%3.81億 | -69.50%1.32億 | 297.39%4.34億 | -537.18%-2.2億 | -74.12%5,027.1萬 | --1.04億 | -78.01%1,503.6萬 | 80.95%2,422.5萬 | -285.07%-9,343.5萬 | 302.06%1.94億 |
-其他流動資產變動 | 167.18%4.3億 | 319.52%1.61億 | -114.04%-7,334.3萬 | 237.09%5.22億 | -1,954.47%-3.81億 | ---2.51億 | -13.13%-1.69億 | -255.58%-6,254.8萬 | -33.55%1.02億 | 121.68%2,054.2萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.37%151.4萬 | -7.01%-273.3萬 | -5,380.00%-27.4萬 | --54.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 66.65%1,156.9萬 | 71.49%694.2萬 | -36.68%404.8萬 | -32.41%639.3萬 | -57.98%945.9萬 | 165.1萬 | 11.99%381.2萬 | -91.00%116.6萬 | -56.63%283萬 | -16.47%2,251萬 |
已支付退稅 | -47.06%-1.59億 | 3.93%-1.08億 | -44.14%-1.12億 | 13.78%-7,800.7萬 | 8.76%-9,047萬 | 2,115.8萬 | -6.96%-4,512.1萬 | -18.66%-5,341.9萬 | 6.87%-1,308.8萬 | -8.18%-9,916.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 75.10%11.79億 | -39.59%6.73億 | -27.31%11.14億 | 159.82%15.33億 | -7.75%5.9億 | --1.73億 | -113.15%-569.3萬 | 239.10%5,353.1萬 | -14.26%3.69億 | -16.26%6.39億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 62.49%-2.79億 | -151.08%-7.43億 | -54.40%-2.96億 | -11.40%-1.92億 | 48.21%-1.72億 | --2,222萬 | -77.67%-8,684.7萬 | -35.54%-6,070.7萬 | -5.69%-4,661.8萬 | -22.71%-3.32億 |
無形資產交易淨額 | 122.29%4,529.7萬 | -74.07%-2.03億 | -34.44%-1.17億 | 16.86%-8,683.2萬 | 9.46%-1.04億 | ---4,024.3萬 | 43.12%-1,742.9萬 | -6.86%-2,804.1萬 | -54.78%-1,872.2萬 | -57.42%-1.15億 |
業務交易淨額 | 97.23%-9,932.8萬 | -11,476.90%-35.92億 | 748.56%3,157.2萬 | 99.54%-486.8萬 | -16,306.14%-10.64億 | ---3.36億 | -3,160.04%-3,556.7萬 | -27,023.38%-6.91億 | 45.47%-163.6萬 | 94.91%-648.5萬 |
投資產品交易淨額 | 44.37%-896.9萬 | -29.14%-1,612.4萬 | -98.57%-1,248.6萬 | ---628.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 140.57%3.47億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 98.31%-98.8萬 | -30.78%-5,829.8萬 | -129.06%-4,457.7萬 | ---1,946.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 43,637.76%8,572.6萬 | --19.6萬 | ---- | -97.11%56.9萬 | 199.27%1,966.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,980.6萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 38.49%5,605.4萬 | 66.24%4,047.5萬 | 83.44%2,434.8萬 | -72.25%1,327.3萬 | -21.68%4,783.9萬 | --1,406.6萬 | -8.51%1,052.6萬 | -79.71%675.4萬 | 176.91%1,649.3萬 | -24.62%6,108.1萬 |
投資活動現金淨額 | 95.61%-2.01億 | -1,005.16%-45.71億 | -40.14%-4.14億 | 76.81%-2.95億 | -1,853.05%-12.73億 | ---3.2億 | -330.43%-1.29億 | -392.67%-7.73億 | -14.26%-5,048.3萬 | 73.49%-6,517.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -106.90%-3.07億 | 19,369.18%44.51億 | 101.63%2,286萬 | -200.19%-14億 | 320.54%13.97億 | ---1.25億 | 222.05%7.76億 | 1,571.75%8.23億 | -25.93%-7,706萬 | -596.44%-6.33億 |
普通股發行/回購的淨額 | 21.22%-2,082.1萬 | 19.65%-2,643萬 | -103.20%-3,289.4萬 | 2,451.59%10.29億 | -905.24%-4,376.8萬 | ---1,131.7萬 | -218.26%-1,033.4萬 | -290.15%-431.9萬 | ---1,779.8萬 | -147.49%-435.4萬 |
租賃融資增減 | -58.47%-1.33億 | -15.28%-8,366.1萬 | -24.99%-7,257.4萬 | 36.92%-5,806.2萬 | -3,562.95%-9,205萬 | ---950.5萬 | -7,080.23%-1,235萬 | -30,474.74%-5,809.2萬 | -7,370.99%-1,210.3萬 | -220.54%-251.3萬 |
已支付現金股息 | 27.27%-4.99億 | -46.54%-6.86億 | 0.03%-4.68億 | 0.03%-4.68億 | -0.03%-4.68億 | --0 | -0.02%-1.56億 | -0.04%-3.12億 | ---- | -0.08%-4.68億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | 44.27%-922.5萬 | 4.42%-1,655.4萬 | -41.41%-1,731.9萬 | -191.60%-1,224.7萬 | ---311.2萬 | --0 | -201.13%-453.5萬 | -660.33%-460萬 | 73.77%-420萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -289.26%-2.82億 | -115.14%-7,238.2萬 | 42.33%-3,364.4萬 | -3.78%-5,833.8萬 | -13.75%-5,621.3萬 | ---1,202.8萬 | 37.84%-2,014.3萬 | -2,433.68%-1,203.5萬 | 24.63%-1,200.7萬 | -18.15%-4,941.6萬 |
其他籌資費用淨額 | -88.01%1,491.9萬 | 967.87%1.24億 | -208.23%-1,434萬 | 419.74%1,325萬 | -1,039.68%-414.4萬 | --401.6萬 | -213,125.00%-852.9萬 | 80.00%-3,000 | -14.29%37.2萬 | --44.1萬 |
融資活動現金淨額 | -133.16%-12.26億 | 701.23%36.98億 | 35.85%-6.15億 | -233.12%-9.59億 | 162.01%7.2億 | ---1.57億 | 168.67%5.69億 | 216.22%4.31億 | -59.05%-1.23億 | -198.17%-11.61億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.25%6.02億 | 11.85%8.16億 | 61.36%7.29億 | 9.10%4.52億 | -58.46%4.14億 | --7.59億 | -72.46%3.21億 | -53.30%6.09億 | -58.46%4.14億 | 10.40%9.98億 |
現金變動 | -23.76%-2.48億 | -334.40%-2.01億 | -69.31%8,558.4萬 | 646.21%2.79億 | 106.37%3,737.4萬 | ---3.04億 | 153.22%4.34億 | -97.68%-2.88億 | -36.71%1.96億 | -557.62%-5.87億 |
匯率變動影響 | 98.83%-15.9萬 | -1,675.73%-1,356.7萬 | 157.17%86.1萬 | -569.16%-150.6萬 | -91.71%32.1萬 | ---276.5萬 | 772.52%412.7萬 | -94.60%47.1萬 | 60.20%-151.2萬 | 111.28%387.1萬 |
期末現金 | -41.29%3.53億 | -26.25%6.02億 | 11.85%8.16億 | 61.36%7.29億 | 9.10%4.52億 | --4.52億 | 116.15%7.59億 | -72.46%3.21億 | -53.30%6.09億 | -58.46%4.14億 |
自由現金流 | 292.00%5.63億 | -142.75%-2.93億 | -44.97%6.85億 | 537.49%12.46億 | 3.95%1.95億 | --3,851.3萬 | -204.69%-1.11億 | 68.84%-3,582萬 | -18.79%3.04億 | -55.01%1.88億 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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