(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | |||||||
經營活動產生的現金收入 | 8.48%2,863.87萬 | 0.82%2,639.92萬 | -10.95%2,618.5萬 | -31.92%2,940.42萬 | 76.84%4,319.12萬 | 95.37%2,442.44萬 | 1,250.14萬 |
來自客戶的收入 | 8.48%2,863.87萬 | 2.16%2,639.92萬 | -11.32%2,584.17萬 | -32.19%2,913.88萬 | 75.94%4,297.19萬 | 95.37%2,442.44萬 | --1,250.14萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | 29.34%34.33萬 | 21.03%26.55萬 | --21.93萬 | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | 0.00%1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -17.75%-2,904.34萬 | 3.77%-2,466.63萬 | 12.04%-2,563.27萬 | 33.93%-2,914.04萬 | -64.61%-4,410.65萬 | -111.09%-2,679.41萬 | -1,269.34萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -17.75%-2,904.34萬 | 3.77%-2,466.63萬 | 12.04%-2,563.27萬 | 33.93%-2,914.04萬 | -64.61%-4,410.65萬 | -111.09%-2,679.41萬 | ---1,269.34萬 |
已支付的直接利息 | -5.19%-17.29萬 | 23.85%-16.43萬 | 16.84%-21.58萬 | -290.96%-25.95萬 | ---6.64萬 | ---- | ---10.92萬 |
已收到的直接利息 | 103.44%26.12萬 | -34.94%12.84萬 | -1.82%19.73萬 | 659.27%20.1萬 | -69.89%2.65萬 | -26.06%8.79萬 | --11.89萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | --17.98萬 | ---- | 300.56%12.62萬 | -165.13%-6.29萬 | 105.84%9.66萬 | ---165.56萬 |
經營活動現金淨額 | -116.86%-31.65萬 | 251.52%187.68萬 | 61.04%53.39萬 | 132.56%33.15萬 | 53.41%-101.82萬 | -18.90%-218.52萬 | ---183.78萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 95.76%-13.68萬 | 0.49%-322.86萬 | 56.89%-324.44萬 | -107.48%-752.55萬 | 7.54%-362.71萬 | -382.33%-392.28萬 | -81.33萬 |
固定資產交易淨額 | 47.10%-144.18萬 | 62.64%-272.56萬 | -0.52%-729.48萬 | -167.01%-725.74萬 | -300.75%-271.81萬 | -241.31%-67.82萬 | ---19.87萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---3,004 | ---- | ---- | 98.20%-6.41萬 | -479.31%-356.04萬 | ---61.46萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 54.93%-26.81萬 | -288.38%-59.49萬 | --31.58萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 361.00%130.5萬 | -112.34%-50萬 | --405.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---25萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | 95.76%-13.68萬 | 0.49%-322.86萬 | 56.89%-324.44萬 | -107.48%-752.55萬 | 7.54%-362.71萬 | -382.33%-392.28萬 | ---81.33萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | -594.14%-37.09萬 | 68.39%-5.34萬 | 91.89%-16.91萬 | -107.83%-208.45萬 | 1,389.77%2,662.51萬 | -66.82%178.72萬 | 538.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | 46.17%-3.69萬 | -109.44%-6.85萬 | 98.30%-3.27萬 | -195.55%-192.34萬 | 2,392.39%201.3萬 | 93.06%-8.78萬 | ---126.57萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --7.7萬 | ---- | ---- | 1,232.37%2,498.2萬 | -71.82%187.5萬 | --665.27萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -439.69%-33.4萬 | 54.61%-6.19萬 | 15.34%-13.63萬 | 56.46%-16.11萬 | ---36.99萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -594.14%-37.09萬 | 68.39%-5.34萬 | 91.89%-16.91萬 | -107.83%-208.45萬 | 1,389.77%2,662.51萬 | -66.82%178.72萬 | --538.7萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -31.99%298.72萬 | -39.60%439.25萬 | -72.66%727.21萬 | 475.65%2,660.09萬 | -48.32%462.1萬 | 44.09%894.18萬 | --620.59萬 |
當期現金流變化 | 41.35%-82.42萬 | 51.20%-140.53萬 | 68.96%-287.96萬 | -142.21%-927.84萬 | 608.70%2,197.99萬 | -257.93%-432.08萬 | --273.59萬 |
期末現金流 | -27.59%216.31萬 | -31.99%298.72萬 | -74.64%439.25萬 | -34.88%1,732.25萬 | 475.65%2,660.09萬 | -48.32%462.1萬 | --894.18萬 |
自由現金流 | -106.41%-175.82萬 | 87.40%-85.18萬 | 2.38%-676.09萬 | -82.24%-692.58萬 | 40.84%-380.03萬 | -142.30%-642.38萬 | ---265.12萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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