(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 53.61%-13.08萬 | -44.72%-126.76萬 | -93.31%-33.04萬 | -393.40%-28.19萬 | 8.28%-87.59萬 | -17.09萬 | 91.51%-5.77萬 | -1,163.60%-74.34萬 | 159.34%9.61萬 | 58.70%-95.5萬 |
持續經營淨收入 | 53.61%-22.73萬 | -1.53%-156.43萬 | -133.97%-17.07萬 | -148.38%-48.99萬 | -12.04%-154.07萬 | ---7.3萬 | 38.11%-19.85萬 | -72.97%-107.21萬 | 4.92%-19.72萬 | 33.27%-137.52萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | 14.94%67.17萬 | --2.38萬 | --23.54萬 | 90.54%58.44萬 | --0 | --0 | 90.54%58.44萬 | --0 | -78.50%30.67萬 |
其他非現金項目 | 41.11%-4.2萬 | -11.36%-33.69萬 | 47.51%-10.83萬 | -440.89%-7.14萬 | -2,459.26%-30.25萬 | ---20.62萬 | ---6.79萬 | ---1.52萬 | ---1.32萬 | 96.73%-1.18萬 |
營運資金變化 | 214.84%13.86萬 | -109.97%-3.82萬 | -169.45%-7.52萬 | -85.64%4.4萬 | 205.62%38.3萬 | --10.83萬 | 158.22%20.87萬 | -194.61%-24.05萬 | 572.68%30.65萬 | 107.92%12.53萬 |
-應收款項(增)減 | 182.54%12.17萬 | -109.43%-2.31萬 | -8.80%6.43萬 | -87.34%4.31萬 | 188.71%24.46萬 | --7.05萬 | 43.90%-14.7萬 | 40.46%-1.92萬 | 915.95%34.02萬 | -178.14%-27.57萬 |
-預付費用(增)減 | 451.68%9.79萬 | -54.93%1.81萬 | -69.00%4.38萬 | -40.40%1.77萬 | -90.28%4.01萬 | --14.13萬 | 299.04%10.47萬 | -248.01%-23.57萬 | 191.22%2.98萬 | 167.38%41.28萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -382.22%-8.1萬 | -133.79%-3.32萬 | -77.04%-18.33萬 | 73.52%-1.68萬 | 932.94%9.83萬 | ---10.36萬 | 671.43%25.1萬 | -88.76%1.43萬 | -3,514.80%-6.34萬 | 98.65%-1.18萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 53.61%-13.08萬 | -44.72%-126.76萬 | -93.31%-33.04萬 | -393.40%-28.19萬 | 8.28%-87.59萬 | ---17.09萬 | 91.51%-5.77萬 | -1,163.60%-74.34萬 | 159.34%9.61萬 | 58.70%-95.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 6.78%-37.29萬 | -49.59%-413.44萬 | 16.07%-75.45萬 | -134.73%-40萬 | 3.04%-276.38萬 | -89.89萬 | -9.89%-145.73萬 | 52.48%-23.72萬 | 16.42%-17.04萬 | -2,680.86%-285.04萬 |
固定資產交易淨額 | 6.78%-37.29萬 | -49.59%-413.44萬 | 16.07%-75.45萬 | -134.73%-40萬 | 3.04%-276.38萬 | ---89.89萬 | -9.89%-145.73萬 | 52.48%-23.72萬 | 16.42%-17.04萬 | -2,680.86%-285.04萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 6.78%-37.29萬 | -49.59%-413.44萬 | 16.07%-75.45萬 | -134.73%-40萬 | 3.04%-276.38萬 | ---89.89萬 | -9.89%-145.73萬 | 52.48%-23.72萬 | 16.42%-17.04萬 | -2,680.86%-285.04萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 33.11%595.27萬 | 0 | 28.85%447.21萬 | -2,873 | 0 | 619.99%447.5萬 | 0 | -26.85%347.06萬 | ||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 34.83%647.67萬 | --0 | ---- | 31.16%480.37萬 | --3,713 | --0 | 650.00%480萬 | --0 | -30.25%366.26萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -57.99%-52.39萬 | --0 | ---- | -72.80%-33.16萬 | ---6,586 | --0 | ---- | ---- | 62.09%-19.19萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 33.11%595.27萬 | --0 | --0 | 28.85%447.21萬 | ---2,873 | --0 | 619.99%447.5萬 | --0 | -26.85%347.06萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.89%381.17萬 | 34.27%326.1萬 | 12.99%489.65萬 | 34.27%326.1萬 | -12.12%242.86萬 | --433.36萬 | 10.75%584.87萬 | -54.88%235.43萬 | -12.12%242.86萬 | 536.91%276.34萬 |
當期現金流變化 | 26.14%-50.36萬 | -33.84%55.07萬 | -1.14%-108.48萬 | -817.24%-68.19萬 | 348.61%83.23萬 | ---107.26萬 | 23.33%-151.5萬 | 5,395.58%349.44萬 | -103.03%-7.43萬 | -114.37%-33.48萬 |
期末現金流 | 28.26%330.81萬 | 16.89%381.17萬 | 16.89%381.17萬 | 9.55%257.91萬 | 34.27%326.1萬 | --326.1萬 | 31.12%433.36萬 | 10.75%584.87萬 | -54.88%235.43萬 | -12.12%242.86萬 |
自由現金流 | 26.14%-50.36萬 | -48.42%-540.2萬 | -1.41%-108.48萬 | -817.24%-68.19萬 | 4.35%-363.98萬 | ---106.98萬 | 24.45%-151.5萬 | -75.75%-98.06萬 | 79.68%-7.43萬 | -57.57%-380.54萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。