(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | 292.85%396.5萬 | -165.83%-205.6萬 | 3.34%312.3萬 | 302.2萬 |
持續經營淨收入 | 6.68%162.9萬 | 11.30%152.7萬 | 41.15%137.2萬 | --97.2萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -33.33%4,000 | --6,000 |
折舊和攤銷 | 83.98%47.1萬 | 7.56%25.6萬 | -54.49%23.8萬 | --52.3萬 |
營運資金變化 | 133.87%138.3萬 | -374.95%-408.3萬 | 11.15%148.5萬 | --133.6萬 |
-應收款項(增)減 | 141.45%170.1萬 | -338.47%-410.4萬 | -52.15%172.1萬 | --359.7萬 |
-存貨(增)減 | 99.86%-5,000 | -2,891.27%-351.7萬 | 113.28%12.6萬 | ---94.9萬 |
-預付費用(增)減 | 139.74%42.8萬 | -435.82%-107.7萬 | 29.47%-20.1萬 | ---28.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -114.58%-45.5萬 | 1,946.15%312萬 | -128.69%-16.9萬 | --58.9萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | 18.60%-3.5萬 | ---4.3萬 |
-其他營運資本變化 | -119.13%-28.6萬 | 3,376.74%149.5萬 | 102.73%4.3萬 | ---157.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 292.85%396.5萬 | -165.83%-205.6萬 | 3.34%312.3萬 | --302.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -60.78%-45.5萬 | -843.33%-28.3萬 | 86.49%-3萬 | -22.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -60.78%-45.5萬 | -843.33%-28.3萬 | 86.49%-3萬 | ---22.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -60.78%-45.5萬 | -843.33%-28.3萬 | 86.49%-3萬 | ---22.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -282.23%-389.8萬 | 152.67%213.9萬 | -80.49%-406.1萬 | -225萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -172.32%-154.7萬 | 148.91%213.9萬 | -78.05%-437.3萬 | ---245.6萬 |
現金股利支付 | ---235.1萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 51.46%31.2萬 | --20.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -282.23%-389.8萬 | 152.67%213.9萬 | -80.49%-406.1萬 | ---225萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -11.67%128.7萬 | -46.43%145.7萬 | 43.61%272萬 | --189.4萬 |
當期現金流變化 | -94.00%-38.8萬 | 79.34%-20萬 | -276.00%-96.8萬 | --55萬 |
利率變動影響 | 193.33%8.8萬 | 110.17%3萬 | -206.88%-29.5萬 | --27.6萬 |
期末現金流 | -23.31%98.7萬 | -11.67%128.7萬 | -46.43%145.7萬 | --272萬 |
自由現金流 | 250.06%351萬 | -175.67%-233.9萬 | 10.71%309.1萬 | --279.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
暫無數據
暫無數據