(Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -606.01%-92.6萬 | -142.93%-79.3萬 | -116.04%-20.1萬 | -24.52%583.3萬 | 209.47%255萬 | -89.67%18.3萬 | 15.80%184.7萬 | -64.58%125.3萬 | 182.15%772.8萬 | -64.10%82.4萬 |
持續經營淨收入 | -376.21%-186.2萬 | -458.18%-177.5萬 | -170.27%-65.7萬 | -16.84%240.5萬 | 349.03%217.9萬 | -160.06%-39.1萬 | -121.89%-31.8萬 | -43.78%93.5萬 | 179.69%289.2萬 | 50.23%-87.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -239.78%-156萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --111.6萬 | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -1.47%80.2萬 | 30.76%111.8萬 | 19.13%100.9萬 | -22.13%347萬 | -32.20%95.4萬 | -13.59%81.4萬 | -16.42%85.5萬 | -21.86%84.7萬 | 16.16%445.6萬 | 8.65%140.7萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --3.1萬 | ---- | ---- |
投資證券未實現損益 | 0.00%4.1萬 | -90.24%2萬 | --10.3萬 | --28.7萬 | --4.1萬 | --4.1萬 | --20.5萬 | --0 | --0 | --0 |
以股票支付的報酬 | 109.57%19.7萬 | ---14.3萬 | 487.50%14.1萬 | 94.44%14萬 | 340.00%2.2萬 | 264.91%9.4萬 | --0 | -80.65%2.4萬 | 63.64%7.2萬 | 400.00%5,000 |
遞延稅費 | -130.63%-25.6萬 | -163.07%-15.2萬 | 112.82%16.6萬 | 120.43%29.6萬 | 107.42%8.8萬 | ---11.1萬 | --24.1萬 | --7.8萬 | -223.01%-144.9萬 | -177.72%-118.6萬 |
其他非現金項目 | 9.26%5.9萬 | 74.36%6.8萬 | -13.51%6.4萬 | 5.24%24.1萬 | -41.73%7.4萬 | 145.45%5.4萬 | 77.27%3.9萬 | 27.59%7.4萬 | -65.51%22.9萬 | -36.18%12.7萬 |
營運資金變化 | 129.25%9.3萬 | -91.39%7.1萬 | -39.54%-102.7萬 | 34.47%55.4萬 | 240.43%78.3萬 | -196.07%-31.8萬 | 201.73%82.5萬 | -211.18%-73.6萬 | -36.22%41.2萬 | -77.71%23萬 |
-應收款項(增)減 | -87.84%3.1萬 | 300.62%32.5萬 | -55.78%-53.9萬 | -171.54%-45萬 | -464.81%-19.7萬 | -56.19%25.5萬 | 13.83%-16.2萬 | -291.16%-34.6萬 | -38.45%62.9萬 | 115.30%5.4萬 |
-存貨(增)減 | 824.80%90.6萬 | -401.14%-105.4萬 | 122.22%7.4萬 | 155.12%18.3萬 | 164.52%29.1萬 | -173.96%-12.5萬 | 298.86%35萬 | -364.29%-33.3萬 | -53.70%-33.2萬 | -328.93%-45.1萬 |
-預付費用(增)減 | -217.24%-3.4萬 | 330.77%16.8萬 | 86.78%-1.6萬 | -2.61%-11.8萬 | -208.33%-6.5萬 | 129.59%2.9萬 | 254.55%3.9萬 | -37.50%-12.1萬 | -233.72%-11.5萬 | -45.45%6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -69.81%-81萬 | 5.69%63.2萬 | -953.13%-54.6萬 | 308.26%93.9萬 | 32.98%75.4萬 | -48.14%-47.7萬 | 230.57%59.8萬 | -85.55%6.4萬 | 193.50%23萬 | -47.40%56.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -606.01%-92.6萬 | -142.93%-79.3萬 | -116.04%-20.1萬 | -24.52%583.3萬 | 209.47%255萬 | -89.67%18.3萬 | 15.80%184.7萬 | -64.58%125.3萬 | 182.15%772.8萬 | -64.10%82.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 36.93%-39.8萬 | 73.13%-23.3萬 | 2.95%-32.9萬 | 9.12%-101.7萬 | 745.67%82萬 | -7.31%-63.1萬 | -198.97%-86.7萬 | -197.37%-33.9萬 | 12.44%-111.9萬 | 87.45%-12.7萬 |
固定資產交易淨額 | 36.93%-39.8萬 | 73.13%-23.3萬 | 30.44%-32.9萬 | 26.92%-115.1萬 | 361.15%82萬 | -7.31%-63.1萬 | -198.97%-86.7萬 | -23.50%-47.3萬 | 49.42%-157.5萬 | 75.06%-31.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.16%45.6萬 | -24.29%18.7萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | --13.4萬 | --0 | --0 | --0 | --13.4萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 36.93%-39.8萬 | 73.13%-23.3萬 | 2.95%-32.9萬 | 9.12%-101.7萬 | 745.67%82萬 | -7.31%-63.1萬 | -198.97%-86.7萬 | -197.37%-33.9萬 | 12.44%-111.9萬 | 87.45%-12.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -43.85%-18.7萬 | -14.10%-17.8萬 | 1,080.00%98萬 | 84.56%-61.1萬 | -6.13%-22.5萬 | 21.21%-13萬 | 9.30%-15.6萬 | 97.07%-10萬 | -61.62%-395.8萬 | 89.35%-21.2萬 |
債務發行/償還的淨額 | -43.85%-18.7萬 | -14.10%-17.8萬 | -73.00%-17.3萬 | 83.59%-61.1萬 | -6.13%-22.5萬 | 21.21%-13萬 | 9.30%-15.6萬 | 96.85%-10萬 | -92.40%-372.3萬 | 89.04%-21.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --115.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.28%-23.5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -43.85%-18.7萬 | -14.10%-17.8萬 | 1,080.00%98萬 | 84.56%-61.1萬 | -6.13%-22.5萬 | 21.21%-13萬 | 9.30%-15.6萬 | 97.07%-10萬 | -61.62%-395.8萬 | 89.35%-21.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 48.99%883.8萬 | 92.45%945.7萬 | 100.77%881.8萬 | 108.65%439.2萬 | 36.94%545.3萬 | 118.09%593.2萬 | 290.93%491.4萬 | 108.65%439.2萬 | -17.42%210.5萬 | 49.08%398.2萬 |
當期現金流變化 | -161.42%-151.1萬 | -246.12%-120.4萬 | -44.72%45萬 | 58.62%420.5萬 | 548.45%314.5萬 | -156.78%-57.8萬 | -27.27%82.4萬 | 5,326.67%81.4萬 | 368.32%265.1萬 | 168.50%48.5萬 |
利率變動影響 | -297.98%-19.6萬 | 201.55%58.5萬 | 164.73%18.9萬 | 160.71%22.1萬 | 393.33%22萬 | -59.43%9.9萬 | -41.21%19.4萬 | 66.16%-29.2萬 | -166.91%-36.4萬 | -152.82%-7.5萬 |
期末現金流 | 30.77%713.1萬 | 48.99%883.8萬 | 92.45%945.7萬 | 100.77%881.8萬 | 100.77%881.8萬 | 36.94%545.3萬 | 118.09%593.2萬 | 290.93%491.4萬 | 108.65%439.2萬 | 108.65%439.2萬 |
自由現金流 | -195.54%-132.4萬 | -204.69%-102.6萬 | -167.95%-53萬 | -49.91%308.2萬 | 247.06%177萬 | -137.87%-44.8萬 | -24.90%98萬 | -75.28%78萬 | 1,740.80%615.3萬 | -50.77%51萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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